Montea Comm. VA Valutazione
M8E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M8E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M8E ( €69.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €60.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M8E è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M8E?
Metrica chiave: Poiché M8E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M8E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Utili | €164.73m |
| Cap. di mercato | €1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M8E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
GMT Goodman Property Trust | 24.4x | 16.79% | NZ$3.1b |
ARG Argan | 5.6x | -5.89% | €1.6b |
HABA Hamborner REIT | 25x | -4.26% | €347.3m |
TERRA 13 FIBRA Terrafina | 9.9x | n/a | Mex$30.7b |
M8E Montea Comm. VA | 9.8x | 7.38% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M8E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M8E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M8E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M8E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M8E Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.50 | €78.13 +12.41% | 11.47% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €70.00 | €79.13 +13.04% | 11.80% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €67.20 | €79.13 +17.75% | 11.80% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €66.90 | €79.13 +18.27% | 11.80% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €65.00 | €78.75 +21.15% | 12.27% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €65.10 | €78.75 +20.97% | 12.27% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €64.20 | €78.75 +22.66% | 12.27% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | €62.80 | €78.75 +25.40% | 12.27% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €64.70 | €82.13 +26.93% | 11.56% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €64.60 | €82.13 +27.13% | 11.56% | €93.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €66.50 | €82.50 +24.06% | 12.33% | €97.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €63.10 | €86.75 +37.48% | 10.56% | €97.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €65.90 | €86.75 +31.64% | 10.56% | €97.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €66.20 | €89.86 +35.74% | 4.81% | €97.00 | €84.00 | €70.00 | 7 |
| Oct ’25 | €75.80 | €91.83 +21.15% | 8.21% | €106.00 | €84.00 | €67.20 | 6 |
| Sep ’25 | €78.00 | €91.14 +16.85% | 7.15% | €105.00 | €84.00 | €66.90 | 7 |
| Aug ’25 | €79.50 | €91.14 +14.65% | 7.15% | €105.00 | €84.00 | €65.00 | 7 |
| Jul ’25 | €78.40 | €91.14 +16.25% | 7.15% | €105.00 | €84.00 | €65.10 | 7 |
| Jun ’25 | €83.40 | €90.71 +8.77% | 7.77% | €105.00 | €81.00 | €64.20 | 7 |
| May ’25 | €80.30 | €89.29 +11.19% | 7.89% | €105.00 | €81.00 | €62.80 | 7 |
| Apr ’25 | €83.40 | €87.29 +4.66% | 9.64% | €105.00 | €76.00 | €64.70 | 7 |
| Mar ’25 | €75.10 | €87.29 +16.23% | 9.64% | €105.00 | €76.00 | €64.60 | 7 |
| Feb ’25 | €77.90 | €86.86 +11.50% | 10.12% | €105.00 | €76.00 | €66.50 | 7 |
| Jan ’25 | €87.50 | €83.71 -4.33% | 8.14% | €90.00 | €71.00 | €63.10 | 7 |
| Dec ’24 | €78.10 | €83.14 +6.46% | 7.94% | €90.00 | €71.00 | €65.90 | 7 |
| Nov ’24 | €65.70 | €85.00 +29.38% | 5.56% | €90.00 | €76.00 | €66.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 15:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Montea Comm. VA è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kanad Mitra | Barclays |
| Kai Klose | Berenberg |
| Alexander Makar | Berenberg |