Montea Comm. VA Valutazione
M8E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M8E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M8E ( €65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M8E viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M8E?
Metrica chiave: Poiché M8E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M8E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | €154.30m |
| Cap. di mercato | €1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | -6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M8E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.5x | 10.8% | €519.8m |
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park | 37.3x | 9.6% | JP¥326.8b |
8967 Japan Logistics Fund | 24.3x | 2.5% | JP¥247.4b |
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 20.9x | -1.0% | JP¥270.0b |
M8E Montea Comm. VA | 9.8x | -1.5% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M8E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M8E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M8E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M8E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M8E Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €65.00 | €86.75 +33.5% | 10.6% | €97.00 | €65.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €66.20 | €89.86 +35.7% | 4.8% | €97.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €75.80 | €91.83 +21.2% | 8.2% | €106.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €78.00 | €91.14 +16.8% | 7.1% | €105.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €79.50 | €91.14 +14.6% | 7.1% | €105.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €78.40 | €91.14 +16.3% | 7.1% | €105.00 | €84.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €83.40 | €90.71 +8.8% | 7.8% | €105.00 | €81.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €80.30 | €89.29 +11.2% | 7.9% | €105.00 | €81.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €83.40 | €87.29 +4.7% | 9.6% | €105.00 | €76.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €75.10 | €87.29 +16.2% | 9.6% | €105.00 | €76.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €77.90 | €86.86 +11.5% | 10.1% | €105.00 | €76.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €87.50 | €83.71 -4.3% | 8.1% | €90.00 | €71.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €78.10 | €83.14 +6.5% | 7.9% | €90.00 | €71.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €65.70 | €85.00 +29.4% | 5.6% | €90.00 | €76.00 | €66.20 | 6 |
| Oct ’24 | €67.20 | €85.00 +26.5% | 5.6% | €90.00 | €76.00 | €75.80 | 6 |
| Sep ’24 | €74.30 | €87.33 +17.5% | 4.6% | €95.00 | €84.00 | €78.00 | 6 |
| Aug ’24 | €72.90 | €86.80 +19.1% | 4.8% | €95.00 | €84.00 | €79.50 | 5 |
| Jul ’24 | €70.50 | €90.25 +28.0% | 3.9% | €95.00 | €86.00 | €78.40 | 4 |
| Jun ’24 | €76.40 | €90.25 +18.1% | 3.9% | €95.00 | €86.00 | €83.40 | 4 |
| May ’24 | €79.40 | €87.67 +10.4% | 3.5% | €92.00 | €85.00 | €80.30 | 3 |
| Apr ’24 | €73.80 | €87.67 +18.8% | 3.5% | €92.00 | €85.00 | €83.40 | 3 |
| Mar ’24 | €75.20 | €85.50 +13.7% | 5.4% | €92.00 | €79.00 | €75.10 | 4 |
| Feb ’24 | €73.90 | €81.75 +10.6% | 10.0% | €92.00 | €70.00 | €77.90 | 4 |
| Jan ’24 | €67.90 | €97.00 +42.9% | 25.4% | €133.00 | €70.00 | €87.50 | 4 |
| Dec ’23 | €63.50 | €103.60 +63.1% | 24.8% | €133.00 | €70.00 | €78.10 | 5 |
| Nov ’23 | €71.10 | €103.60 +45.7% | 24.8% | €133.00 | €70.00 | €65.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£9.25
7D
1.1%
1Y
4.5%
Care Property Invest
€451.3m
Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.
8OM
€12.10
7D
-1.3%
1Y
-2.1%
NSI
€375.9m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.48
7D
0.2%
1Y
11.2%