Argan Valutazione
ARG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARG ( €66.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARG?
Metrica chiave: Poiché ARG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | €94.45m |
| Cap. di mercato | €1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
CARM Carmila | 45x | 21.6% | €2.4b |
MERY Mercialys | 16.8x | 13.5% | €994.3m |
COVH Covivio Hotels | 46.2x | n/a | €2.8b |
FREY Frey | 31.8x | n/a | €912.8m |
ARG Argan | 17.8x | 26.2% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €66.30 | €90.83 +37.0% | 4.6% | €98.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €68.70 | €90.83 +32.2% | 4.6% | €98.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €72.60 | €91.40 +25.9% | 5.7% | €100.00 | €84.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €76.30 | €89.00 +16.6% | 8.5% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €75.50 | €89.00 +17.9% | 8.5% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €74.00 | €89.00 +20.3% | 8.5% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €77.60 | €89.00 +14.7% | 8.5% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €73.80 | €88.60 +20.1% | 8.8% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €83.90 | €88.40 +5.4% | 8.8% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €76.80 | €88.40 +15.1% | 8.8% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €80.40 | €88.40 +10.0% | 8.8% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €85.20 | €83.00 -2.6% | 9.5% | €95.00 | €71.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €77.70 | €81.00 +4.2% | 9.8% | €95.00 | €71.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €65.40 | €83.50 +27.7% | 8.2% | €95.00 | €77.00 | €68.70 | 4 |
| Oct ’24 | €63.20 | €84.50 +33.7% | 7.8% | €95.00 | €77.00 | €72.60 | 4 |
| Sep ’24 | €72.70 | €84.50 +16.2% | 7.8% | €95.00 | €77.00 | €76.30 | 4 |
| Aug ’24 | €67.30 | €84.50 +25.6% | 7.8% | €95.00 | €77.00 | €75.50 | 4 |
| Jul ’24 | €68.00 | €94.00 +38.2% | 0.9% | €95.00 | €93.00 | €74.00 | 3 |
| Jun ’24 | €70.50 | €94.00 +33.3% | 1.1% | €95.00 | €93.00 | €77.60 | 2 |
| May ’24 | €70.80 | €94.00 +32.8% | 1.1% | €95.00 | €93.00 | €73.80 | 2 |
| Apr ’24 | €68.90 | €94.00 +36.4% | 1.1% | €95.00 | €93.00 | €83.90 | 2 |
| Mar ’24 | €82.30 | €90.00 +9.4% | 3.3% | €93.00 | €87.00 | €76.80 | 2 |
| Feb ’24 | €76.30 | €96.00 +25.8% | 9.4% | €105.00 | €87.00 | €80.40 | 2 |
| Jan ’24 | €75.80 | €103.50 +36.5% | 15.9% | €120.00 | €87.00 | €85.20 | 2 |
| Dec ’23 | €77.60 | €103.50 +33.4% | 15.9% | €120.00 | €87.00 | €77.70 | 2 |
| Nov ’23 | €78.30 | €103.50 +32.2% | 15.9% | €120.00 | €87.00 | €65.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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