The Macerich Company

DB:M6G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Macerich Valutazione

M6G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M6G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M6G ( €18.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M6G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M6G?

Metrica chiave: Poiché M6G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M6G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M6G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M6G su PE?
Rapporto PE56.7x
GuadagniUS$78.41m
Cap. di mercatoUS$4.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M6G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M6G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.7x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.7x28.3%CA$5.7b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.6x7.8%JP¥652.4b
SKT Tanger
42.6x1.8%US$4.2b
M6G Macerich
56.7x-32.8%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M6G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M6G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M6G 56.7xMedia del settore 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M6G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M6G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M6G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M6G Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M6G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.45
€16.59
-10.0%
21.3%€23.75€12.82n/a13
Nov ’25€17.06
€15.37
-9.9%
18.6%€22.09€11.51n/a13
Oct ’25€16.15
€14.41
-10.7%
18.1%€21.61€11.25n/a13
Sep ’25€13.85
€14.13
+2.0%
20.6%€21.67€9.93n/a13
Aug ’25€14.66
€14.12
-3.6%
20.4%€22.14€10.15n/a13
Jul ’25€14.17
€14.33
+1.1%
20.1%€22.35€10.24n/a13
Jun ’25€13.41
€14.45
+7.8%
19.7%€22.16€10.16n/a13
May ’25€14.03
€15.22
+8.5%
19.8%€22.45€10.29n/a13
Apr ’25€15.84
€15.94
+0.6%
16.2%€22.25€11.59n/a13
Mar ’25€14.88
€15.16
+1.8%
23.9%€23.07€7.38n/a13
Feb ’25€14.36
€14.10
-1.8%
25.8%€23.08€7.39n/a13
Jan ’25€14.14
€12.71
-10.1%
29.7%€22.63€7.24n/a13
Dec ’24€10.34
€11.62
+12.4%
33.8%€22.82€7.30n/a13
Nov ’24€9.01
€12.08
+34.1%
33.8%€23.66€7.57€17.0613
Oct ’24€10.56
€12.37
+17.1%
32.5%€23.65€7.57€16.1513
Sep ’24€10.60
€11.79
+11.2%
37.0%€24.39€7.36€13.8513
Aug ’24€11.42
€11.19
-2.0%
38.2%€23.57€7.12€14.6613
Jul ’24€10.26
€11.38
+10.9%
39.0%€24.28€7.33€14.1713
Jun ’24€8.87
€11.90
+34.1%
37.5%€24.73€7.46€13.4114
May ’24€8.65
€12.40
+43.4%
35.0%€24.60€7.43€14.0314
Apr ’24€9.19
€12.40
+34.9%
35.0%€24.60€7.43€15.8414
Mar ’24€11.07
€13.11
+18.5%
32.7%€24.89€7.51€14.8813
Feb ’24€12.38
€12.61
+1.9%
36.4%€25.62€7.45€14.3613
Jan ’24€10.34
€12.92
+24.9%
37.2%€25.94€7.55€14.1413
Dec ’23€11.97
€12.54
+4.8%
40.7%€26.85€7.81€10.3413
Nov ’23€11.15
€12.53
+12.3%
43.2%€27.90€8.12€9.0113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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