CapitaLand Integrated Commercial Trust

DB:M3T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.4b

CapitaLand Integrated Commercial Trust Valutazione

M3T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M3T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.58
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M3T ( €1.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M3T viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M3T?

Metrica chiave: Poiché M3T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M3T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M3T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M3T su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniS$933.68m
Cap. di mercatoS$15.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M3T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M3T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
HABA Hamborner REIT
37.3x1.60%€524.7m
SCG Scentre Group
18x5.76%AU$18.9b
LI Klépierre
8.8x-1.43%€9.6b
REG Regency Centers
34.7x8.24%US$13.4b
M3T CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.1x0.70%€15.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M3T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M3T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M3T 16.1xMedia del settore 16.6xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M3T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M3T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M3T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M3T Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M3T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.43
€1.58
+10.70%
4.36%€1.68€1.41n/a15
May ’26€1.43
€1.54
+7.78%
4.50%€1.65€1.38n/a15
Apr ’26€1.48
€1.57
+6.19%
4.10%€1.69€1.42n/a16
Mar ’26€1.39
€1.63
+17.35%
4.10%€1.75€1.47n/a16
Feb ’26€1.36
€1.63
+20.20%
5.01%€1.84€1.46n/a16
Jan ’26€1.35
€1.64
+21.12%
5.37%€1.83€1.45n/a16
Dec ’25€1.36
€1.63
+19.78%
5.32%€1.83€1.45n/a16
Nov ’25€1.39
€1.62
+16.35%
5.72%€1.81€1.46n/a15
Oct ’25€1.46
€1.60
+9.25%
4.74%€1.74€1.46n/a15
Sep ’25€1.44
€1.54
+6.67%
4.13%€1.62€1.41n/a15
Aug ’25€1.45
€1.51
+3.62%
3.69%€1.58€1.39n/a15
Jul ’25€1.34
€1.50
+11.52%
4.26%€1.60€1.39n/a15
Jun ’25€1.31
€1.50
+14.14%
4.26%€1.60€1.39n/a15
May ’25€1.32
€1.50
+13.60%
4.86%€1.61€1.35€1.4316
Apr ’25€1.34
€1.50
+11.81%
5.33%€1.61€1.35€1.4816
Mar ’25€1.29
€1.49
+14.99%
5.35%€1.60€1.35€1.3916
Feb ’25€1.34
€1.47
+9.84%
6.15%€1.59€1.31€1.3617
Jan ’25€1.40
€1.47
+5.26%
5.73%€1.61€1.32€1.3517
Dec ’24€1.24
€1.44
+16.22%
6.59%€1.58€1.26€1.3616
Nov ’24€1.23
€1.47
+19.36%
7.05%€1.62€1.28€1.3916
Oct ’24€1.26
€1.54
+22.57%
4.55%€1.61€1.37€1.4616
Sep ’24€1.28
€1.52
+19.18%
4.47%€1.59€1.36€1.4417
Aug ’24€1.35
€1.55
+14.80%
4.46%€1.64€1.36€1.4517
Jul ’24€1.31
€1.55
+18.03%
4.27%€1.63€1.36€1.3417
Jun ’24€1.36
€1.57
+15.64%
4.26%€1.65€1.38€1.3117
May ’24€1.36
€1.57
+15.62%
4.85%€1.67€1.40€1.3217
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€1.60
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 18:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CapitaLand Integrated Commercial Trust è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research