Mapletree Industrial Trust

DB:M2L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Mapletree Industrial Trust Valutazione

M2L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M2L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.20
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M2L ( €1.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M2L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M2L?

Metrica chiave: Poiché M2L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M2L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M2L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M2L su PE?
Rapporto PE47.8x
GuadagniS$119.66m
Cap. di mercatoS$5.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M2L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M2L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
3283 Nippon Prologis REIT
26x4.7%JP¥654.7b
3281 GLP J-REIT
21.5x-1.9%JP¥601.8b
M44U Mapletree Logistics Trust
22.2x9.4%S$6.1b
BBOX Tritax Big Box REIT
23.1x26.3%UK£3.6b
M2L Mapletree Industrial Trust
47.8x20.4%€5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M2L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M2L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M2L 47.8xMedia del settore 18.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M2L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M2L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M2L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.8x
Rapporto equo PE 61.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M2L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M2L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.48
€1.80
+21.4%
9.7%€2.01€1.35n/a14
Feb ’26€1.54
€1.83
+18.8%
7.3%€2.05€1.59n/a14
Jan ’26€1.51
€1.86
+23.0%
7.1%€2.16€1.63n/a14
Dec ’25€1.59
€1.85
+16.3%
7.0%€2.15€1.62n/a14
Nov ’25€1.62
€1.80
+10.6%
8.3%€2.12€1.53n/a13
Oct ’25€1.67
€1.77
+5.6%
9.2%€2.12€1.50n/a13
Sep ’25€1.63
€1.71
+4.9%
7.0%€1.92€1.48n/a13
Aug ’25€1.55
€1.71
+10.4%
7.0%€1.91€1.48n/a13
Jul ’25€1.40
€1.74
+23.7%
8.7%€2.02€1.48n/a13
Jun ’25€1.45
€1.73
+19.6%
9.2%€2.07€1.48n/a13
May ’25€1.50
€1.75
+16.5%
8.8%€2.07€1.48n/a13
Apr ’25€1.58
€1.77
+12.0%
7.1%€2.04€1.58n/a13
Mar ’25€1.53
€1.76
+15.1%
7.8%€2.05€1.52n/a14
Feb ’25€1.62
€1.75
+8.2%
7.7%€2.05€1.52€1.5415
Jan ’25€1.72
€1.72
-0.2%
6.7%€1.87€1.49€1.5115
Dec ’24€1.53
€1.67
+9.5%
7.1%€1.84€1.47€1.5915
Nov ’24€1.43
€1.69
+18.7%
7.8%€1.86€1.48€1.6215
Oct ’24n/a
€1.72
0%
7.3%€1.98€1.52€1.6715
Sep ’24n/a
€1.71
0%
6.7%€1.97€1.57€1.6316
Aug ’24n/a
€1.72
0%
6.9%€1.98€1.57€1.5516
Jul ’24n/a
€1.75
0%
7.8%€2.04€1.59€1.4015
Jun ’24n/a
€1.76
0%
7.0%€2.04€1.59€1.4516
May ’24€1.58
€1.73
+9.6%
6.5%€2.01€1.51€1.5016
Apr ’24€1.59
€1.77
+11.4%
7.3%€2.06€1.54€1.5816
Mar ’24€1.62
€1.81
+11.8%
10.1%€2.32€1.55€1.5316
Feb ’24€1.63
€1.81
+11.3%
11.2%€2.31€1.54€1.6216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€1.87
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 23:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mapletree Industrial Trust è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Donald ChuaBofA Global Research