Mapletree Industrial Trust

DB:M2L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

Mapletree Industrial Trust Valutazione

M2L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M2L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: M2L ( €1.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M2L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M2L?

Metrica chiave: Poiché M2L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M2L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M2L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M2L su PE?
Rapporto PE54x
GuadagniS$119.60m
Cap. di mercatoS$6.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M2L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M2L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis
4.5x-63.6%Mex$96.8b
3283 Nippon Prologis REIT
28.7x1.7%JP¥714.8b
WDP Warehouses De Pauw
16.7x14.9%€4.7b
M44U Mapletree Logistics Trust
24.8x12.1%S$6.3b
M2L Mapletree Industrial Trust
54x22.4%€6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M2L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M2L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M2L 54.0xMedia del settore 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M2L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M2L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M2L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M2L Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M2L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.56
€1.81
+15.9%
8.0%€2.12€1.53n/a13
Nov ’25€1.62
€1.79
+10.5%
8.3%€2.12€1.53n/a13
Oct ’25€1.67
€1.78
+6.0%
9.2%€2.13€1.51n/a13
Sep ’25€1.63
€1.71
+4.6%
7.0%€1.91€1.48n/a13
Aug ’25€1.55
€1.71
+10.4%
7.0%€1.91€1.48n/a13
Jul ’25€1.40
€1.74
+23.7%
8.7%€2.02€1.48n/a13
Jun ’25€1.45
€1.73
+19.6%
9.2%€2.07€1.48n/a13
May ’25€1.50
€1.75
+16.5%
8.8%€2.07€1.48n/a13
Apr ’25€1.58
€1.77
+12.0%
7.1%€2.04€1.58n/a13
Mar ’25€1.53
€1.76
+15.1%
7.8%€2.05€1.52n/a14
Feb ’25€1.62
€1.75
+8.2%
7.7%€2.05€1.52n/a15
Jan ’25€1.72
€1.72
-0.2%
6.7%€1.87€1.49n/a15
Dec ’24€1.53
€1.67
+9.5%
7.1%€1.84€1.47n/a15
Nov ’24€1.43
€1.69
+18.7%
7.8%€1.86€1.48€1.6215
Oct ’24n/a
€1.72
0%
7.3%€1.98€1.52€1.6715
Sep ’24n/a
€1.71
0%
6.7%€1.97€1.57€1.6316
Aug ’24n/a
€1.72
0%
6.9%€1.98€1.57€1.5516
Jul ’24n/a
€1.75
0%
7.8%€2.04€1.59€1.4015
Jun ’24n/a
€1.76
0%
7.0%€2.04€1.59€1.4516
May ’24€1.58
€1.73
+9.6%
6.5%€2.01€1.51€1.5016
Apr ’24€1.59
€1.77
+11.4%
7.3%€2.06€1.54€1.5816
Mar ’24€1.62
€1.81
+11.8%
10.1%€2.32€1.55€1.5316
Feb ’24€1.63
€1.81
+11.3%
11.2%€2.31€1.54€1.6216
Jan ’24€1.52
€1.80
+17.9%
10.1%€2.16€1.52€1.7216
Dec ’23€1.57
€1.84
+17.0%
9.4%€2.19€1.54€1.5316
Nov ’23€1.55
€1.95
+25.7%
9.0%€2.22€1.58€1.4316

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

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Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

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-3.1%

1Y

-11.8%

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Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

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0.3%

1Y

-1.8%