Mapletree Industrial Trust Valutazione
M2L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M2L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M2L ( €1.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M2L viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M2L?
Metrica chiave: Poiché M2L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M2L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | S$335.71m |
| Cap. di mercato | S$5.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M2L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
M44U Mapletree Logistics Trust | 29.8x | 14.32% | S$5.5b |
3283 Nippon Prologis REIT | 25.8x | 4.75% | JP¥649.1b |
3281 GLP J-REIT | 39.7x | 19.42% | JP¥597.3b |
BBOX Tritax Big Box REIT | 7.8x | -1.87% | UK£3.5b |
M2L Mapletree Industrial Trust | 16.2x | 5.72% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M2L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M2L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M2L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M2L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M2L Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.26 | €1.55 +23.54% | 10.81% | €1.88 | €1.28 | n/a | 14 |
| May ’26 | €1.29 | €1.65 +27.96% | 11.03% | €1.90 | €1.28 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €1.42 | €1.71 +20.90% | 10.21% | €1.94 | €1.31 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €1.37 | €1.79 +31.04% | 9.87% | €2.02 | €1.36 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €1.54 | €1.83 +19.09% | 7.33% | €2.05 | €1.60 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €1.51 | €1.86 +23.00% | 7.13% | €2.16 | €1.63 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €1.59 | €1.85 +16.34% | 7.04% | €2.15 | €1.62 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €1.62 | €1.80 +10.58% | 8.28% | €2.12 | €1.53 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.67 | €1.77 +5.64% | 9.17% | €2.12 | €1.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €1.63 | €1.71 +4.90% | 7.01% | €1.92 | €1.48 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €1.55 | €1.71 +10.43% | 7.01% | €1.91 | €1.48 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €1.40 | €1.74 +23.70% | 8.65% | €2.02 | €1.48 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €1.45 | €1.73 +19.60% | 9.19% | €2.07 | €1.48 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.50 | €1.75 +16.50% | 8.80% | €2.07 | €1.48 | €1.29 | 13 |
| Apr ’25 | €1.58 | €1.77 +12.04% | 7.11% | €2.04 | €1.58 | €1.42 | 13 |
| Mar ’25 | €1.53 | €1.76 +15.11% | 7.81% | €2.05 | €1.52 | €1.37 | 14 |
| Feb ’25 | €1.62 | €1.75 +8.24% | 7.66% | €2.05 | €1.52 | €1.54 | 15 |
| Jan ’25 | €1.72 | €1.72 -0.24% | 6.71% | €1.87 | €1.49 | €1.51 | 15 |
| Dec ’24 | €1.53 | €1.67 +9.53% | 7.11% | €1.84 | €1.47 | €1.59 | 15 |
| Nov ’24 | €1.43 | €1.69 +18.68% | 7.75% | €1.86 | €1.48 | €1.62 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €1.72 0% | 7.26% | €1.98 | €1.52 | €1.67 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €1.71 0% | 6.72% | €1.97 | €1.57 | €1.63 | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €1.72 0% | 6.86% | €1.98 | €1.57 | €1.55 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €1.75 0% | 7.76% | €2.04 | €1.59 | €1.40 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | €1.76 0% | 7.00% | €2.04 | €1.59 | €1.45 | 16 |
| May ’24 | €1.58 | €1.73 +9.56% | 6.55% | €2.01 | €1.51 | €1.50 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 04:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mapletree Industrial Trust è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Tricia Song | Barclays |
| Donald Chua | BofA Global Research |