LTC Properties, Inc.

DB:LTP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

LTC Properties Valutazione

LTP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LTP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.95
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LTP ( €31.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LTP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTP?

Metrica chiave: Poiché LTP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LTP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LTP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LTP su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniUS$86.81m
Cap. di mercatoUS$1.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LTP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LTP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
HABA Hamborner REIT
35.9x1.59%€505.1m
PHP Primary Health Properties
31.6xn/aUK£1.3b
AGR Assura
23.9x31.92%UK£1.6b
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust
30.3x9.19%S$2.6b
LTP LTC Properties
18.5x-0.86%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LTP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LTP 18.5xMedia del settore 26.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LTP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LTP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LTP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LTP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LTP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.40
€32.71
+4.17%
6.62%€35.36€30.06n/a7
May ’26€30.78
€32.79
+6.54%
7.68%€36.94€29.90n/a7
Apr ’26€32.80
€34.68
+5.72%
7.68%€39.06€31.62n/a7
Mar ’26€33.48
€36.64
+9.44%
8.44%€40.50€32.78n/a7
Feb ’26€33.04
€36.31
+9.89%
7.51%€40.59€32.86n/a7
Jan ’26€32.70
€36.37
+11.21%
8.89%€40.55€32.83n/a6
Dec ’25€36.32
€35.72
-1.65%
8.42%€39.66€32.10n/a6
Nov ’25€34.28
€33.14
-3.33%
6.72%€36.99€30.52n/a6
Oct ’25€32.90
€32.07
-2.52%
8.09%€36.14€28.01n/a6
Sep ’25€32.92
€31.59
-4.04%
7.95%€35.76€27.72n/a6
Aug ’25€32.70
€32.12
-1.78%
8.73%€37.63€28.45n/a6
Jul ’25€31.86
€32.32
+1.44%
8.73%€37.86€28.63n/a6
Jun ’25€31.62
€32.32
+2.21%
8.73%€37.86€28.63n/a6
May ’25€30.86
€31.01
+0.48%
5.05%€33.16€28.55€30.786
Apr ’25€30.10
€31.01
+3.01%
5.05%€33.16€28.55€32.806
Mar ’25€28.85
€31.20
+8.16%
5.10%€33.18€28.57€33.487
Feb ’25€28.80
€31.39
+9.00%
5.67%€34.16€28.62€33.047
Jan ’25€29.75
€30.63
+2.96%
5.51%€32.59€28.06€32.706
Dec ’24€30.45
€31.07
+2.02%
6.29%€32.89€27.41€36.327
Nov ’24€29.70
€31.92
+7.48%
7.22%€34.08€27.46€34.287
Oct ’24€30.30
€32.09
+5.92%
6.86%€34.27€27.61€32.907
Sep ’24€30.15
€31.10
+3.16%
3.88%€32.74€29.10€32.925
Aug ’24€30.50
€31.10
+1.97%
3.88%€32.74€29.10€32.705
Jul ’24€30.60
€31.26
+2.16%
3.88%€32.91€29.25€31.865
Jun ’24€30.15
€31.85
+5.64%
4.90%€33.56€29.83€31.626
May ’24€31.25
€32.06
+2.61%
4.52%€33.58€29.04€30.866
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€33.16
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 02:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LTC Properties, Inc. è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Steven ValiquetteBarclays
Steven ValiquetteBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research