Link Real Estate Investment Trust Valutazione
L5R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L5R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L5R ( €4.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L5R viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L5R?
Metrica chiave: Poiché L5R non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L5R su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.5x |
| Vendite | HK$13.34b |
| Cap. di mercato | HK$86.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L5R di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €519.8m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.4x | -9.5% | €143.1m |
SCG Scentre Group | 7.6x | -3.6% | AU$19.2b |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9x | 2.6% | S$14.2b |
L5R Link Real Estate Investment Trust | 6.5x | 3.8% | €86.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: L5R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L5R's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: L5R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L5R's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.5x |
| Rapporto equo PS | 15.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: L5R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.10 | €5.32 +29.8% | 5.8% | €5.91 | €4.76 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €4.30 | €5.20 +20.9% | 5.1% | €5.52 | €4.51 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €4.47 | €4.96 +11.1% | 6.3% | €5.36 | €4.10 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €4.23 | €5.02 +18.7% | 7.1% | €5.46 | €4.18 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €4.03 | €5.02 +24.6% | 8.7% | €5.49 | €3.72 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €3.59 | €5.11 +42.3% | 8.8% | €5.59 | €3.75 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €3.85 | €5.10 +32.5% | 8.8% | €5.55 | €3.72 | n/a | 16 |
| May ’25 | €4.00 | €5.71 +42.6% | 8.3% | €7.02 | €5.11 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €3.95 | €5.83 +47.6% | 7.6% | €6.99 | €5.09 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €4.46 | €5.88 +31.8% | 6.7% | €6.97 | €5.32 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €4.63 | €5.85 +26.3% | 8.4% | €6.88 | €4.90 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €5.00 | €5.60 +11.9% | 10.7% | €6.86 | €4.53 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €4.48 | €5.77 +28.8% | 11.2% | €7.09 | €4.68 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €4.32 | €5.99 +38.6% | 12.6% | €7.36 | €4.55 | €4.30 | 16 |
| Oct ’24 | €4.60 | €6.61 +43.6% | 8.9% | €7.66 | €5.75 | €4.47 | 16 |
| Sep ’24 | €4.42 | €6.61 +49.6% | 8.4% | €7.57 | €5.68 | €4.23 | 17 |
| Aug ’24 | €5.00 | €6.63 +32.7% | 8.0% | €7.45 | €5.58 | €4.03 | 17 |
| Jul ’24 | €5.10 | €6.83 +33.9% | 6.5% | €7.58 | €5.99 | €3.59 | 17 |
| Jun ’24 | €5.45 | €6.88 +26.2% | 6.6% | €7.60 | €6.00 | €3.85 | 17 |
| May ’24 | €5.90 | €7.21 +22.2% | 7.6% | €8.95 | €6.39 | €4.00 | 17 |
| Apr ’24 | €5.89 | €7.30 +24.0% | 7.8% | €9.04 | €6.62 | €3.95 | 15 |
| Mar ’24 | €6.16 | €7.67 +24.4% | 8.8% | €9.30 | €6.81 | €4.46 | 13 |
| Feb ’24 | €7.30 | €7.96 +9.0% | 8.5% | €9.84 | €6.67 | €4.63 | 16 |
| Jan ’24 | €6.86 | €7.97 +16.1% | 10.8% | €9.97 | €6.73 | €5.00 | 16 |
| Dec ’23 | €6.53 | €8.17 +25.2% | 10.6% | €10.17 | €6.94 | €4.48 | 16 |
| Nov ’23 | €6.14 | €10.05 +63.7% | 13.3% | €11.62 | €7.22 | €4.32 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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