Klépierre Valutazione
KPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KPR ( €27.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KPR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPR?
Metrica chiave: Poiché KPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KPR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | €677.30m |
| Cap. di mercato | €7.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.1x | ||
HABA Hamborner REIT | 62.4x | 9.5% | €510.8m |
BRX Brixmor Property Group | 25.4x | -1.0% | US$8.4b |
NNN NNN REIT | 19.2x | 2.4% | US$7.6b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 33.3x | 2.3% | US$9.7b |
KPR Klépierre | 11.8x | 9.4% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.84 | €29.91 +7.4% | 10.0% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €28.62 | €29.87 +4.4% | 10.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.38 | €29.73 +1.2% | 10.8% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €29.60 | €28.23 -4.6% | 10.9% | €32.50 | €23.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €26.96 | €27.05 +0.3% | 15.2% | €33.70 | €21.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €26.64 | €27.05 +1.5% | 15.2% | €33.70 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €24.96 | €26.56 +6.4% | 15.0% | €33.40 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €26.46 | €24.67 -6.8% | 17.2% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| May ’25 | €25.22 | €24.63 -2.4% | 16.9% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €23.98 | €24.36 +1.6% | 16.7% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €23.38 | €24.11 +3.1% | 17.5% | €31.80 | €14.60 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €23.51 | €24.01 +2.1% | 17.4% | €31.40 | €14.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €24.80 | €23.01 -7.2% | 18.7% | €30.10 | €14.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €23.36 | €22.93 -1.9% | 19.2% | €30.40 | €14.60 | €28.62 | 15 |
| Nov ’24 | €22.91 | €22.99 +0.4% | 19.4% | €30.40 | €14.60 | €29.38 | 15 |
| Oct ’24 | €22.71 | €22.54 -0.7% | 19.4% | €29.20 | €14.60 | €29.60 | 16 |
| Sep ’24 | €24.48 | €22.09 -9.8% | 21.7% | €29.20 | €12.30 | €26.96 | 16 |
| Aug ’24 | €23.91 | €22.01 -8.0% | 21.4% | €28.40 | €12.30 | €26.64 | 16 |
| Jul ’24 | €22.80 | €21.69 -4.9% | 20.9% | €28.40 | €12.30 | €24.96 | 16 |
| Jun ’24 | €21.19 | €21.63 +2.1% | 20.6% | €28.00 | €12.30 | €26.46 | 16 |
| May ’24 | €22.94 | €21.73 -5.3% | 21.4% | €28.00 | €12.30 | €25.22 | 15 |
| Apr ’24 | €20.76 | €21.12 +1.7% | 22.3% | €28.00 | €12.30 | €23.98 | 15 |
| Mar ’24 | €23.68 | €21.47 -9.3% | 24.5% | €31.00 | €12.30 | €23.38 | 15 |
| Feb ’24 | €23.15 | €21.39 -7.6% | 24.2% | €31.00 | €12.30 | €23.51 | 15 |
| Jan ’24 | €21.75 | €21.20 -2.5% | 22.8% | €31.00 | €12.30 | €24.80 | 15 |
| Dec ’23 | €21.89 | €20.73 -5.3% | 22.4% | €31.00 | €12.30 | €23.36 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Klépierre SA è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Aaron Guy | Barclays |