Klépierre Valutazione
KPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KPR ( €28.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KPR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPR?
Metrica chiave: Poiché KPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KPR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | €677.30m |
| Cap. di mercato | €8.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €521.4m |
NNN NNN REIT | 20.8x | 2.3% | US$8.2b |
BRX Brixmor Property Group | 27.7x | -1.1% | US$9.0b |
FRT Federal Realty Investment Trust | 34.6x | 2.4% | US$9.8b |
KPR Klépierre | 12x | 9.4% | €8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.50 | €29.87 +4.8% | 10.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €29.38 | €29.73 +1.2% | 10.8% | €34.00 | €23.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €29.60 | €28.23 -4.6% | 10.9% | €32.50 | €23.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €26.96 | €27.05 +0.3% | 15.2% | €33.70 | €21.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €26.64 | €27.05 +1.5% | 15.2% | €33.70 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €24.96 | €26.56 +6.4% | 15.0% | €33.40 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €26.46 | €24.67 -6.8% | 17.2% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| May ’25 | €25.22 | €24.63 -2.4% | 16.9% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €23.98 | €24.36 +1.6% | 16.7% | €32.00 | €14.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €23.38 | €24.11 +3.1% | 17.5% | €31.80 | €14.60 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €23.51 | €24.01 +2.1% | 17.4% | €31.40 | €14.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €24.80 | €23.01 -7.2% | 18.7% | €30.10 | €14.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €23.36 | €22.93 -1.9% | 19.2% | €30.40 | €14.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €22.91 | €22.99 +0.4% | 19.4% | €30.40 | €14.60 | €29.38 | 15 |
| Oct ’24 | €22.71 | €22.54 -0.7% | 19.4% | €29.20 | €14.60 | €29.60 | 16 |
| Sep ’24 | €24.48 | €22.09 -9.8% | 21.7% | €29.20 | €12.30 | €26.96 | 16 |
| Aug ’24 | €23.91 | €22.01 -8.0% | 21.4% | €28.40 | €12.30 | €26.64 | 16 |
| Jul ’24 | €22.80 | €21.69 -4.9% | 20.9% | €28.40 | €12.30 | €24.96 | 16 |
| Jun ’24 | €21.19 | €21.63 +2.1% | 20.6% | €28.00 | €12.30 | €26.46 | 16 |
| May ’24 | €22.94 | €21.73 -5.3% | 21.4% | €28.00 | €12.30 | €25.22 | 15 |
| Apr ’24 | €20.76 | €21.12 +1.7% | 22.3% | €28.00 | €12.30 | €23.98 | 15 |
| Mar ’24 | €23.68 | €21.47 -9.3% | 24.5% | €31.00 | €12.30 | €23.38 | 15 |
| Feb ’24 | €23.15 | €21.39 -7.6% | 24.2% | €31.00 | €12.30 | €23.51 | 15 |
| Jan ’24 | €21.75 | €21.20 -2.5% | 22.8% | €31.00 | €12.30 | €24.80 | 15 |
| Dec ’23 | €21.89 | €20.73 -5.3% | 22.4% | €31.00 | €12.30 | €23.36 | 15 |
| Nov ’23 | €20.38 | €20.61 +1.1% | 22.3% | €31.00 | €12.30 | €22.91 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.6b
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5G8
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Care Property Invest
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Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.
8OM
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A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
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