Kimco Realty Corporation

DB:KIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.3b

Kimco Realty Valutazione

KIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIC ( €24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIC?

Metrica chiave: Poiché KIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIC su PE?
Rapporto PE48.6x
GuadagniUS$354.14m
Cap. di mercatoUS$17.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.8x
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
REG Regency Centers
34.4x4.4%US$13.4b
SCG Scentre Group
44x21.7%AU$18.9b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
17x2.8%S$14.3b
KIC Kimco Realty
48.6x13.0%€17.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIC 48.6xMedia del settore 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KIC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.00
€24.56
+2.3%
8.7%€28.81€19.21n/a20
Nov ’25€21.80
€22.50
+3.2%
7.6%€26.66€18.39n/a20
Oct ’25€20.80
€21.83
+5.0%
7.9%€26.11€18.01n/a20
Sep ’25€21.00
€21.21
+1.0%
9.0%€26.09€17.99n/a20
Aug ’25€20.20
€20.63
+2.1%
8.4%€24.09€18.53n/a19
Jul ’25€17.90
€20.69
+15.6%
9.0%€24.32€18.70n/a20
Jun ’25€17.80
€20.48
+15.1%
8.7%€23.96€18.43n/a20
May ’25€17.40
€20.83
+19.7%
8.1%€23.99€18.46n/a20
Apr ’25€18.10
€21.17
+17.0%
7.5%€24.06€18.51n/a20
Mar ’25€18.10
€21.47
+18.6%
7.4%€23.99€18.20n/a20
Feb ’25€18.80
€21.77
+15.8%
5.9%€24.01€19.39n/a20
Jan ’25€19.70
€20.78
+5.5%
9.3%€23.54€18.11n/a18
Dec ’24€18.30
€20.34
+11.2%
8.6%€23.91€18.39n/a18
Nov ’24€17.00
€20.68
+21.7%
9.8%€24.63€18.00€21.8018
Oct ’24€16.60
€21.57
+29.9%
7.4%€24.60€18.92€20.8018
Sep ’24€17.40
€20.97
+20.5%
7.5%€24.27€18.31€21.0018
Aug ’24€18.30
€21.10
+15.3%
6.6%€24.10€18.19€20.2019
Jul ’24€17.90
€21.04
+17.6%
9.9%€24.62€16.73€17.9019
Jun ’24€16.80
€21.03
+25.2%
9.6%€24.73€16.80€17.8021
May ’24€17.30
€21.07
+21.8%
7.4%€24.15€18.23€17.4020
Apr ’24€17.90
€21.70
+21.2%
7.7%€24.43€18.44€18.1020
Mar ’24€19.10
€22.65
+18.6%
6.3%€25.52€19.85€18.1019
Feb ’24€20.40
€22.25
+9.1%
7.5%€25.02€18.53€18.8020
Jan ’24€19.80
€22.38
+13.0%
7.5%€25.27€18.72€19.7020
Dec ’23€21.40
€22.92
+7.1%
7.0%€26.15€19.37€18.3020
Nov ’23€21.80
€23.75
+9.0%
7.0%€27.33€20.25€17.0020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.43

7D

2.6%

1Y

6.4%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%