Kimco Realty Corporation

DB:KIC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.2b

Kimco Realty Valutazione

KIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.48
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KIC ( €19.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIC?

Metrica chiave: Poiché KIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIC su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniUS$515.39m
Cap. di mercatoUS$14.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.9x
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
REG Regency Centers
34.6x7.79%US$13.2b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
16.1x0.66%S$15.1b
URW Unibail-Rodamco-Westfield
76.3x48.71%€11.2b
KIC Kimco Realty
28.5x2.54%€14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIC 28.5xMedia del settore 16.6xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KIC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.40
€21.43
+10.46%
10.20%€26.91€17.94n/a21
May ’26€17.60
€21.50
+22.16%
11.14%€26.57€17.71n/a21
Apr ’26€19.50
€23.01
+17.98%
10.17%€27.90€18.60n/a21
Mar ’26€21.20
€24.17
+14.03%
9.50%€28.93€19.28n/a21
Feb ’26€21.60
€24.65
+14.12%
8.59%€28.83€19.22n/a20
Jan ’26€22.20
€25.15
+13.29%
8.12%€28.97€19.31n/a20
Dec ’25€24.20
€24.51
+1.28%
8.35%€28.58€19.06n/a20
Nov ’25€21.80
€22.50
+3.22%
7.63%€26.66€18.39n/a20
Oct ’25€20.80
€21.83
+4.96%
7.95%€26.11€18.01n/a20
Sep ’25€21.00
€21.21
+1.00%
8.95%€26.09€17.99n/a20
Aug ’25€20.20
€20.63
+2.13%
8.38%€24.09€18.53n/a19
Jul ’25€17.90
€20.69
+15.59%
8.98%€24.32€18.70n/a20
Jun ’25€17.80
€20.48
+15.08%
8.67%€23.96€18.43n/a20
May ’25€17.40
€20.83
+19.73%
8.15%€23.99€18.46€17.6020
Apr ’25€18.10
€21.17
+16.95%
7.50%€24.06€18.51€19.5020
Mar ’25€18.10
€21.47
+18.59%
7.42%€23.99€18.20€21.2020
Feb ’25€18.80
€21.77
+15.78%
5.90%€24.01€19.39€21.6020
Jan ’25€19.70
€20.78
+5.50%
9.28%€23.54€18.11€22.2018
Dec ’24€18.30
€20.34
+11.17%
8.59%€23.91€18.39€24.2018
Nov ’24€17.00
€20.68
+21.65%
9.84%€24.63€18.00€21.8018
Oct ’24€16.60
€21.57
+29.91%
7.44%€24.60€18.92€20.8018
Sep ’24€17.40
€20.97
+20.53%
7.52%€24.27€18.31€21.0018
Aug ’24€18.30
€21.10
+15.28%
6.58%€24.10€18.19€20.2019
Jul ’24€17.90
€21.04
+17.55%
9.90%€24.62€16.73€17.9019
Jun ’24€16.80
€21.03
+25.17%
9.60%€24.73€16.80€17.8021
May ’24€17.30
€21.07
+21.77%
7.40%€24.15€18.23€17.4020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€21.37
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 12:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kimco Realty Corporation è coperta da 46 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays