Japan Real Estate Investment Valutazione
JUA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JUA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JUA ( €690 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €777.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JUA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUA?
Metrica chiave: Poiché JUA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JUA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | JP¥37.70b |
| Cap. di mercato | JP¥809.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.5x |
| Rapporto PEG | -8.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JUA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
CUZ Cousins Properties | 86.5x | 7.76% | US$4.7b |
GFC Gecina | 22.3x | 26.59% | €6.9b |
EMBASSY Embassy Office Parks REIT | 22.7x | -9.85% | ₹369.4b |
KRC Kilroy Realty | 19.5x | -4.84% | US$3.9b |
JUA Japan Real Estate Investment | 21.5x | -2.62% | €809.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JUA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JUA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JUA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JUA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €690.00 | €719.74 +4.31% | 6.40% | €821.83 | €662.37 | n/a | 10 |
| May ’26 | €690.00 | €718.54 +4.14% | 7.55% | €820.43 | €617.16 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €670.00 | €719.16 +7.34% | 7.54% | €823.69 | €619.61 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €670.00 | €734.31 +9.60% | 7.58% | €841.30 | €632.86 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €665.00 | €730.29 +9.82% | 7.55% | €838.26 | €630.57 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €640.00 | €713.46 +11.48% | 7.21% | €813.88 | €612.23 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €684.00 | €722.84 +5.68% | 6.89% | €807.63 | €622.40 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €656.00 | €698.30 +6.45% | 7.57% | €770.97 | €598.43 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €708.00 | €714.26 +0.88% | 7.28% | €792.89 | €624.25 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €712.00 | €677.37 -4.86% | 7.66% | €754.84 | €594.29 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €616.00 | €677.37 +9.96% | 7.66% | €754.84 | €594.29 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €576.00 | €686.56 +19.19% | 6.73% | €746.87 | €588.01 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €604.00 | €681.90 +12.90% | 6.37% | €739.83 | €582.47 | n/a | 9 |
| May ’25 | €632.00 | €725.38 +14.78% | 6.22% | €793.90 | €625.04 | €690.00 | 10 |
| Apr ’25 | €652.00 | €725.38 +11.25% | 6.22% | €793.90 | €625.04 | €670.00 | 10 |
| Mar ’25 | €656.00 | €725.38 +10.58% | 6.22% | €793.90 | €625.04 | €670.00 | 10 |
| Feb ’25 | €700.00 | €725.38 +3.63% | 6.22% | €793.90 | €625.04 | €665.00 | 10 |
| Jan ’25 | €736.00 | €737.14 +0.15% | 6.32% | €803.00 | €632.20 | €640.00 | 10 |
| Dec ’24 | €688.00 | €702.69 +2.14% | 6.36% | €771.70 | €607.56 | €684.00 | 11 |
| Nov ’24 | €692.00 | €716.69 +3.57% | 6.61% | €798.07 | €628.32 | €656.00 | 11 |
| Oct ’24 | €732.00 | €704.34 -3.78% | 6.07% | €790.81 | €627.58 | €708.00 | 11 |
| Sep ’24 | €760.00 | €704.34 -7.32% | 6.07% | €790.81 | €627.58 | €712.00 | 11 |
| Aug ’24 | €720.00 | €719.52 -0.067% | 6.08% | €804.30 | €638.29 | €616.00 | 11 |
| Jul ’24 | €688.00 | €710.84 +3.32% | 6.23% | €800.31 | €630.09 | €576.00 | 11 |
| Jun ’24 | €692.00 | €785.53 +13.52% | 8.16% | €874.12 | €675.70 | €604.00 | 11 |
| May ’24 | €712.00 | €802.38 +12.69% | 7.38% | €864.44 | €696.06 | €632.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 01:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Japan Real Estate Investment Corporation è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| David Gleeson | BofA Global Research |
| Yoshizumi Kimura | Citigroup Inc |