Japan Real Estate Investment Corporation

DB:JUA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Japan Real Estate Investment Valutazione

JUA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JUA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€856.03
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JUA ( €675 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €853.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JUA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUA?

Metrica chiave: Poiché JUA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JUA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JUA su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniJP¥37.48b
Cap. di mercatoJP¥775.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JUA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JUA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.3x
CUZ Cousins Properties
113.8x10.1%US$5.1b
KRC Kilroy Realty
22.4x-10.0%US$4.4b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
16.1x-18.5%₹347.2b
8951 Nippon Building Fund
24.7x-5.6%JP¥1.1t
JUA Japan Real Estate Investment
20.8x-7.2%€778.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JUA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JUA 20.7xMedia del settore 20.5xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JUA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JUA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JUA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 44.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€675.00
€734.31
+8.8%
7.6%€841.30€632.86n/a11
Feb ’26€665.00
€730.29
+9.8%
7.5%€838.26€630.57n/a11
Jan ’26€640.00
€713.59
+11.5%
7.2%€814.02€612.34n/a11
Dec ’25€684.00
€722.84
+5.7%
6.9%€807.63€622.40n/a11
Nov ’25€656.00
€709.53
+8.2%
7.6%€783.37€608.06n/a10
Oct ’25€708.00
€714.26
+0.9%
7.3%€792.89€624.25n/a9
Sep ’25€712.00
€677.37
-4.9%
7.7%€754.84€594.29n/a8
Aug ’25€616.00
€677.37
+10.0%
7.7%€754.84€594.29n/a8
Jul ’25€576.00
€686.56
+19.2%
6.7%€746.87€588.01n/a8
Jun ’25€604.00
€681.90
+12.9%
6.4%€739.83€582.47n/a9
May ’25€632.00
€725.38
+14.8%
6.2%€793.90€625.04n/a10
Apr ’25€652.00
€725.38
+11.3%
6.2%€793.90€625.04n/a10
Mar ’25€656.00
€725.38
+10.6%
6.2%€793.90€625.04n/a10
Feb ’25€700.00
€725.38
+3.6%
6.2%€793.90€625.04€665.0010
Jan ’25€736.00
€737.14
+0.2%
6.3%€803.00€632.20€640.0010
Dec ’24€688.00
€702.69
+2.1%
6.4%€771.70€607.56€684.0011
Nov ’24€692.00
€716.69
+3.6%
6.6%€798.07€628.32€656.0011
Oct ’24€732.00
€704.34
-3.8%
6.1%€790.81€627.58€708.0011
Sep ’24€760.00
€704.34
-7.3%
6.1%€790.81€627.58€712.0011
Aug ’24€720.00
€719.52
-0.07%
6.1%€804.30€638.29€616.0011
Jul ’24€688.00
€710.84
+3.3%
6.2%€800.31€630.09€576.0011
Jun ’24€692.00
€785.53
+13.5%
8.2%€874.12€675.70€604.0011
May ’24€712.00
€802.38
+12.7%
7.4%€864.44€696.06€632.0011
Apr ’24€716.00
€906.29
+26.6%
5.1%€963.40€779.35€652.0011
Mar ’24€756.00
€906.29
+19.9%
5.1%€963.40€779.35€656.0011
Feb ’24€784.00
€906.29
+15.6%
5.1%€963.40€779.35€700.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€724.28
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Real Estate Investment Corporation è coperta da 24 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Inc