Japan Real Estate Investment Corporation

DB:JUA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Japan Real Estate Investment Valutazione

JUA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JUA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JUA ( €3400 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2880.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JUA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JUA?

Metrica chiave: Poiché JUA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JUA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JUA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JUA su PE?
Rapporto PE21.3x
GuadagniJP¥37.48b
Cap. di mercatoJP¥799.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JUA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JUA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.9x
CUZ Cousins Properties
98.1x-26.8%US$5.0b
KRC Kilroy Realty
24.4x-6.9%US$4.8b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.7x-17.3%₹348.9b
8951 Nippon Building Fund
25.4x-5.0%JP¥1.1t
JUA Japan Real Estate Investment
21.3x-8.0%€799.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JUA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JUA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JUA 21.3xMedia del settore 20.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JUA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JUA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JUA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JUA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JUA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3,400.00
€3,614.19
+6.3%
6.9%€4,038.16€3,111.98n/a11
Nov ’25€3,280.00
€3,547.66
+8.2%
7.6%€3,916.84€3,040.30n/a10
Oct ’25€3,540.00
€3,571.30
+0.9%
7.3%€3,964.46€3,121.23n/a9
Sep ’25€3,560.00
€3,386.83
-4.9%
7.7%€3,774.22€2,971.45n/a8
Aug ’25€3,080.00
€3,386.83
+10.0%
7.7%€3,774.22€2,971.45n/a8
Jul ’25€2,880.00
€3,364.82
+16.8%
6.7%€3,660.42€2,881.85n/a8
Jun ’25€3,020.00
€3,409.49
+12.9%
6.4%€3,699.16€2,912.36n/a9
May ’25€3,160.00
€3,530.68
+11.7%
6.2%€3,864.17€3,042.26n/a10
Apr ’25€3,260.00
€3,626.91
+11.3%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Mar ’25€3,280.00
€3,626.91
+10.6%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Feb ’25€3,500.00
€3,626.91
+3.6%
6.2%€3,969.48€3,125.18n/a10
Jan ’25€3,680.00
€3,685.70
+0.2%
6.3%€4,014.99€3,161.01n/a10
Dec ’24€3,440.00
€3,513.47
+2.1%
6.4%€3,858.51€3,037.81n/a11
Nov ’24€3,460.00
€3,583.43
+3.6%
6.6%€3,990.36€3,141.62€3,280.0011
Oct ’24€3,660.00
€3,521.71
-3.8%
6.1%€3,954.04€3,137.92€3,540.0011
Sep ’24€3,800.00
€3,521.71
-7.3%
6.1%€3,954.04€3,137.92€3,560.0011
Aug ’24€3,600.00
€3,597.59
-0.07%
6.1%€4,021.50€3,191.46€3,080.0011
Jul ’24€3,440.00
€3,554.22
+3.3%
6.2%€4,001.55€3,150.43€2,880.0011
Jun ’24€3,460.00
€3,927.64
+13.5%
8.2%€4,370.61€3,378.51€3,020.0011
May ’24€3,560.00
€4,011.89
+12.7%
7.4%€4,322.20€3,480.30€3,160.0011
Apr ’24€3,580.00
€4,531.43
+26.6%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,260.0011
Mar ’24€3,780.00
€4,531.43
+19.9%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,280.0011
Feb ’24€3,920.00
€4,531.43
+15.6%
5.1%€4,816.99€3,896.73€3,500.0011
Jan ’24€4,040.00
€4,444.96
+10.0%
6.5%€4,982.11€3,750.42€3,680.0011
Dec ’23€4,200.00
€4,529.08
+7.8%
7.2%€5,048.49€3,758.63€3,440.0011
Nov ’23€4,240.00
€4,496.74
+6.1%
7.0%€4,955.88€3,689.68€3,460.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%