Safehold Inc.

DB:J0W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Safehold Valutazione

J0W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J0W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.01
Fair Value
40.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J0W ( €15.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J0W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J0W?

Metrica chiave: Poiché J0W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J0W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J0W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J0W su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniUS$105.76m
Cap. di mercatoUS$1.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J0W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J0W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
HABA Hamborner REIT
61.5x10.0%€503.5m
ARF Arena REIT
20x8.0%AU$1.5b
UNIT Uniti Group
14.6x16.3%US$1.3b
180201 Ping An Guangzhou Comm Invest Guanghe Expressway
27.7xn/aCN¥6.8b
J0W Safehold
11.4x8.9%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J0W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J0W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J0W 11.4xMedia del settore 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J0W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J0W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J0W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 52.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: J0W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J0W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.50
€23.89
+54.1%
18.4%€30.58€18.16n/a12
Feb ’26€15.10
€25.30
+67.6%
20.4%€34.06€18.49n/a12
Jan ’26€17.00
€27.01
+58.9%
15.8%€33.31€19.98n/a13
Dec ’25€19.20
€27.24
+41.9%
15.7%€33.41€20.04n/a13
Nov ’25€19.30
€26.59
+37.8%
15.4%€32.18€19.31n/a13
Oct ’25€23.00
€25.98
+13.0%
19.5%€34.04€17.92n/a13
Sep ’25€22.60
€24.95
+10.4%
18.1%€31.75€18.14n/a12
Aug ’25€21.00
€25.33
+20.6%
18.4%€32.43€18.53n/a12
Jul ’25€17.20
€25.15
+46.2%
20.1%€32.70€18.69n/a12
Jun ’25€17.30
€24.81
+43.4%
20.9%€32.17€18.38n/a12
May ’25€17.00
€25.62
+50.7%
20.7%€32.80€18.74n/a12
Apr ’25€18.80
€25.26
+34.3%
19.9%€32.05€18.31n/a12
Mar ’25€19.50
€26.43
+35.5%
19.3%€32.30€18.46n/a11
Feb ’25€18.10
€27.27
+50.7%
17.3%€34.11€20.28€15.1012
Jan ’25€21.00
€24.40
+16.2%
24.7%€33.32€14.41€17.0010
Dec ’24€17.72
€24.35
+37.4%
27.5%€34.00€14.70€19.2010
Nov ’24€15.10
€27.44
+81.7%
32.6%€44.48€16.09€19.3010
Oct ’24€16.81
€30.18
+79.5%
26.0%€44.50€20.83€23.008
Sep ’24€19.23
€30.15
+56.8%
25.9%€43.26€22.09€22.608
Aug ’24€22.10
€33.65
+52.3%
17.6%€42.32€26.68€21.007
Jul ’24€20.80
€33.65
+61.8%
17.6%€42.32€26.68€17.207
Jun ’24€23.70
€32.95
+39.0%
18.6%€42.29€26.66€17.306
May ’24€24.78
€33.88
+36.7%
21.3%€45.58€26.43€17.006
Apr ’24€26.80
€39.57
+47.6%
16.4%€47.11€31.09€18.806
Mar ’24€27.40
€38.79
+41.6%
17.9%€46.85€30.92€19.505
Feb ’24€31.60
€38.84
+22.9%
20.9%€46.02€27.61€18.105
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€23.02
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Safehold Inc. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane
Eric DrayBofA Global Research