Safestore Holdings Valutazione
IHF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IHF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IHF ( €9.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IHF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IHF?
Metrica chiave: Poiché IHF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IHF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | UK£264.20m |
| Cap. di mercato | UK£1.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | -2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IHF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €521.4m |
NSR National Storage REIT | 118.4x | 20.0% | AU$3.4b |
BYG Big Yellow Group | 9.6x | -1.2% | UK£2.3b |
SHUR Shurgard Self Storage | 10.1x | -8.5% | €4.1b |
IHF Safestore Holdings | 6.5x | -3.0% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IHF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IHF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IHF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.25 | €11.56 +24.9% | 13.8% | €15.01 | €9.64 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €9.60 | €11.59 +20.8% | 13.7% | €15.04 | €9.74 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €10.60 | €11.24 +6.1% | 11.3% | €13.54 | €9.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €10.10 | €11.09 +9.8% | 11.9% | €13.35 | €9.47 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €9.45 | €11.19 +18.4% | 10.8% | €13.57 | €9.64 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €8.95 | €11.24 +25.6% | 10.3% | €13.45 | €9.56 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €10.60 | €11.35 +7.1% | 15.3% | €15.66 | €9.47 | n/a | 12 |
| May ’25 | €9.05 | €11.44 +26.4% | 15.1% | €15.69 | €9.48 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €8.70 | €11.49 +32.1% | 14.4% | €15.65 | €9.69 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €8.90 | €11.49 +29.1% | 14.4% | €15.65 | €9.69 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €9.60 | €11.65 +21.3% | 14.7% | €15.69 | €8.90 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €10.20 | €11.43 +12.1% | 18.9% | €16.53 | €8.35 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €8.85 | €11.43 +29.2% | 18.9% | €16.53 | €8.35 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €7.70 | €11.71 +52.1% | 19.0% | €16.36 | €8.27 | €9.60 | 11 |
| Oct ’24 | €8.20 | €12.07 +47.1% | 16.2% | €16.47 | €8.78 | €10.60 | 12 |
| Sep ’24 | €9.95 | €12.63 +27.0% | 18.7% | €18.66 | €8.97 | €10.10 | 12 |
| Aug ’24 | €10.20 | €12.96 +27.1% | 18.4% | €18.82 | €9.05 | €9.45 | 11 |
| Jul ’24 | €9.65 | €13.42 +39.1% | 14.0% | €18.73 | €11.11 | €8.95 | 11 |
| Jun ’24 | €10.90 | €13.85 +27.1% | 16.7% | €18.76 | €11.81 | €10.60 | 11 |
| May ’24 | €11.00 | €13.67 +24.2% | 16.0% | €18.42 | €11.59 | €9.05 | 12 |
| Apr ’24 | €10.60 | €13.67 +28.9% | 16.0% | €18.42 | €11.59 | €8.70 | 12 |
| Mar ’24 | €11.40 | €13.67 +19.9% | 16.0% | €18.42 | €11.59 | €8.90 | 12 |
| Feb ’24 | €11.40 | €13.46 +18.1% | 17.9% | €18.64 | €11.40 | €9.60 | 12 |
| Jan ’24 | €11.10 | €13.17 +18.7% | 21.0% | €18.71 | €9.90 | €10.20 | 11 |
| Dec ’23 | €10.60 | €13.17 +24.3% | 21.0% | €18.71 | €9.90 | €8.85 | 11 |
| Nov ’23 | €11.10 | €13.46 +21.2% | 20.3% | €18.74 | €9.91 | €7.70 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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