Safestore Holdings Plc

DB:IHF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Safestore Holdings Valutazione

IHF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IHF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.84
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IHF ( €7.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IHF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IHF?

Metrica chiave: Poiché IHF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IHF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IHF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IHF su PE?
Rapporto PE3.8x
GuadagniUK£372.30m
Cap. di mercatoUK£1.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IHF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IHF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.8x
HABA Hamborner REIT
31.6x-2.1%€514.9m
NSR National Storage REIT
150.4x21.2%AU$3.2b
BYG Big Yellow Group
7.5x-2.8%UK£2.0b
ASK Abacus Storage King
9.6x-11.2%AU$2.0b
IHF Safestore Holdings
3.8x-12.6%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IHF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore16.4x0%
IHF Safestore Holdings
 3.8x-12.6%US$1.91b
IHF 3.8xMedia del settore 16.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore16.4x0%
IHF Safestore Holdings
 3.8x-12.6%US$1.91b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IHF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IHF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IHF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IHF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IHF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.60
€9.45
+24.4%
22.2%€13.38€7.50n/a12
Apr ’26€7.35
€9.72
+32.3%
21.6%€13.68€7.78n/a12
Mar ’26€7.20
€9.79
+35.9%
20.6%€13.78€7.84n/a14
Feb ’26€7.45
€10.20
+36.8%
19.0%€13.64€7.77n/a13
Jan ’26€8.00
€11.20
+40.0%
15.8%€15.06€9.28n/a13
Dec ’25€9.05
€11.56
+27.7%
13.8%€15.01€9.64n/a13
Nov ’25€9.60
€11.59
+20.8%
13.7%€15.04€9.74n/a13
Oct ’25€10.60
€11.39
+7.5%
11.3%€13.72€9.73n/a13
Sep ’25€10.10
€11.09
+9.8%
11.9%€13.35€9.47n/a13
Aug ’25€9.45
€11.19
+18.4%
10.8%€13.57€9.64n/a13
Jul ’25€8.95
€11.24
+25.6%
10.3%€13.45€9.56n/a13
Jun ’25€10.60
€11.35
+7.1%
15.3%€15.66€9.47n/a12
May ’25€9.05
€11.44
+26.4%
15.1%€15.69€9.48€7.1512
Apr ’25€8.70
€11.49
+32.1%
14.4%€15.65€9.69€7.3512
Mar ’25€8.90
€11.49
+29.1%
14.4%€15.65€9.69€7.2012
Feb ’25€9.60
€11.65
+21.3%
14.7%€15.69€8.90€7.4513
Jan ’25€10.20
€11.43
+12.1%
18.9%€16.53€8.35€8.0012
Dec ’24€8.85
€11.43
+29.2%
18.9%€16.53€8.35€9.0512
Nov ’24€7.70
€11.71
+52.1%
19.0%€16.36€8.27€9.6011
Oct ’24€8.20
€12.07
+47.1%
16.2%€16.47€8.78€10.6012
Sep ’24€9.95
€12.63
+27.0%
18.7%€18.66€8.97€10.1012
Aug ’24€10.20
€12.96
+27.1%
18.4%€18.82€9.05€9.4511
Jul ’24€9.65
€13.42
+39.1%
14.0%€18.73€11.11€8.9511
Jun ’24€10.90
€13.85
+27.1%
16.7%€18.76€11.81€10.6011
May ’24€11.00
€13.67
+24.2%
16.0%€18.42€11.59€9.0512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€9.39
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 14:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Safestore Holdings Plc è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Miranda CockburnBerenberg