Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

DB:HSC2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

Inmobiliaria Colonial SOCIMI Valutazione

HSC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSC2 ( €5.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSC2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSC2?

Metrica chiave: Poiché HSC2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HSC2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSC2 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HSC2 su PS?
Rapporto PS8.3x
Vendite€413.78m
Cap. di mercato€3.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSC2 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HSC2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
FLY Société Foncière Lyonnaise
10.5x-5.1%€3.1b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
8.7x12.9%₹348.9b
CDP COPT Defense Properties
4.8x3.1%US$3.6b
HSC2 Inmobiliaria Colonial SOCIMI
8.3x3.4%€3.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HSC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSC2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HSC2 8.3xMedia del settore 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HSC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 8.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSC2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSC2 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.3x
Rapporto equo PS 18.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HSC2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSC2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.36
€6.94
+29.6%
15.8%€8.50€4.10n/a17
Nov ’25€5.53
€6.87
+24.4%
15.9%€8.50€4.10n/a18
Oct ’25€6.19
€6.74
+8.9%
16.8%€8.50€4.10n/a19
Sep ’25€5.47
€6.54
+19.7%
17.3%€8.50€4.80n/a17
Aug ’25€5.34
€6.37
+19.4%
20.4%€8.50€3.50n/a18
Jul ’25€5.45
€6.54
+20.1%
20.1%€8.50€3.50n/a16
Jun ’25€6.19
€6.46
+4.4%
19.6%€8.50€3.50n/a16
May ’25€5.55
€6.22
+12.1%
20.1%€8.50€3.50n/a19
Apr ’25€5.39
€6.31
+17.1%
18.9%€8.50€3.50n/a19
Mar ’25€4.98
€6.37
+27.9%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Feb ’25€5.55
€6.42
+15.8%
18.4%€8.50€3.50n/a19
Jan ’25€6.56
€6.49
-1.1%
19.3%€8.50€3.50n/a18
Dec ’24€6.01
€6.45
+7.3%
19.3%€8.50€3.50n/a19
Nov ’24€5.26
€6.64
+26.2%
19.6%€8.50€3.50€5.5317
Oct ’24€5.24
€6.84
+30.5%
18.8%€9.50€3.50€6.1917
Sep ’24€5.57
€6.87
+23.3%
18.4%€9.50€3.50€5.4717
Aug ’24€5.84
€6.88
+17.8%
18.2%€9.50€3.50€5.3417
Jul ’24€5.50
€6.95
+26.3%
18.4%€9.50€3.50€5.4516
Jun ’24€5.48
€7.01
+28.0%
17.7%€9.50€3.50€6.1916
May ’24€5.71
€7.15
+25.2%
18.7%€9.50€3.50€5.5516
Apr ’24€5.86
€7.33
+25.1%
15.3%€9.50€4.90€5.3916
Mar ’24€6.77
€7.35
+8.6%
15.3%€9.50€4.90€4.9816
Feb ’24€6.67
€7.25
+8.8%
16.0%€9.50€4.90€5.5516
Jan ’24€6.04
€7.08
+17.2%
18.1%€9.50€4.90€6.5616
Dec ’23€5.90
€7.08
+20.2%
18.0%€9.50€4.90€6.0116
Nov ’23€5.32
€7.65
+43.8%
21.4%€10.07€4.90€5.2615

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.56

7D

0.3%

1Y

14.1%