H&R Real Estate Investment Trust

DB:HR3A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

H&R Real Estate Investment Trust Valutazione

HR3A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HR3A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HR3A ( €6.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HR3A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HR3A?

Metrica chiave: Poiché HR3A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HR3A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HR3A per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HR3A su PS?
Rapporto PS2.9x
VenditeCA$875.35m
Cap. di mercatoCA$2.75b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HR3A di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HR3A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
FVI Fair Value REIT-AG
2.3xn/a€54.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
AAT American Assets Trust
3.8x2.5%US$2.2b
HR3A H&R Real Estate Investment Trust
2.9x4.1%€2.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HR3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HR3A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HR3A 2.9xMedia del settore 8.2xNo. of Companies10PS0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HR3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 8.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HR3A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HR3A PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.9x
Rapporto equo PS 8.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HR3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HR3A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.37
€7.76
+21.9%
5.2%€8.11€6.83n/a7
Nov ’25€6.60
€7.67
+16.2%
3.3%€8.00€7.33n/a7
Oct ’25€7.19
€7.57
+5.2%
4.9%€8.01€7.01n/a6
Sep ’25€6.62
€7.37
+11.4%
4.2%€7.92€6.93n/a6
Aug ’25€6.04
€7.51
+24.4%
4.1%€8.10€7.09n/a6
Jul ’25€5.68
€7.51
+32.1%
4.1%€8.10€7.09n/a6
Jun ’25€5.76
€7.51
+30.4%
4.1%€8.10€7.09n/a6
May ’25€5.98
€7.56
+26.5%
4.0%€8.18€7.16n/a6
Apr ’25€6.05
€7.41
+22.4%
1.8%€7.48€7.14n/a5
Mar ’25€5.90
€7.51
+27.3%
2.9%€7.85€7.16n/a5
Feb ’25€6.59
€7.77
+18.0%
4.5%€8.26€7.23n/a6
Jan ’25€6.58
€7.66
+16.4%
5.8%€8.20€6.83n/a6
Dec ’24€5.82
€7.41
+27.4%
5.8%€7.99€6.66n/a6
Nov ’24€5.65
€8.42
+49.0%
11.3%€9.28€6.70€6.606
Oct ’24€6.34
€8.78
+38.5%
6.0%€9.18€7.65€7.196
Sep ’24€6.86
€8.78
+28.1%
6.0%€9.18€7.65€6.626
Aug ’24€6.87
€9.13
+33.0%
7.8%€9.61€7.59€6.046
Jul ’24€6.84
€9.52
+39.1%
6.6%€10.26€8.21€5.686
Jun ’24€6.79
€9.52
+40.2%
6.6%€10.26€8.21€5.766
May ’24€7.65
€10.65
+39.1%
3.0%€11.26€10.25€5.986
Apr ’24€8.17
€10.68
+30.7%
3.3%€11.36€10.34€6.056
Mar ’24€8.82
€10.96
+24.3%
3.3%€11.65€10.61€5.906
Feb ’24€8.71
€10.59
+21.5%
3.5%€11.19€10.33€6.596
Jan ’24€8.16
€10.50
+28.8%
4.2%€11.22€9.84€6.587
Dec ’23€8.63
€11.04
+27.9%
4.5%€11.79€10.34€5.827
Nov ’23€8.09
€11.63
+43.7%
7.7%€12.56€9.97€5.657

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%