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Service Properties Trust Valutazione
HPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPO ( €3.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HPO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$575.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €534.4m |
AOX alstria office REIT-AG | 4.5x | -1.8% | €1.1b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.4x | -7.4% | €152.6m |
3287 Hoshino Resorts REIT | 10.3x | n/a | JP¥137.2b |
HPO Service Properties Trust | 0.3x | 0.6% | €575.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Global Hotel and Resort REITs ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.00 | €5.37 +78.9% | 28.3% | €7.37 | €3.68 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.86 | €5.27 +36.5% | 28.3% | €7.22 | €3.61 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.02 | €5.65 +40.6% | 21.3% | €7.33 | €4.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.86 | €6.15 +26.4% | 25.5% | €8.30 | €4.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.57 | €6.15 +34.5% | 25.5% | €8.30 | €4.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.90 | €6.15 +25.3% | 25.5% | €8.30 | €4.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.63 | €6.99 +24.2% | 23.5% | €9.21 | €5.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.33 | €6.99 +10.3% | 23.5% | €9.21 | €5.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.07 | €7.17 +18.1% | 3.2% | €7.40 | €6.94 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.07 | €8.32 +17.7% | 22.0% | €10.90 | €6.81 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €7.87 | €8.32 +5.8% | 22.0% | €10.90 | €6.81 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.69 | €8.25 +23.4% | 26.3% | €11.21 | €6.07 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.76 | €9.07 +34.1% | 24.4% | €12.19 | €7.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €7.14 | €9.64 +35.1% | 23.8% | €11.94 | €7.35 | €3.86 | 2 |
| Sep ’24 | €7.50 | €9.64 +28.6% | 23.8% | €11.94 | €7.35 | €4.02 | 2 |
| Aug ’24 | €7.61 | €9.65 +26.8% | 20.9% | €11.67 | €7.63 | €4.86 | 2 |
| Jul ’24 | €7.81 | €9.85 +26.1% | 20.9% | €11.91 | €7.79 | €4.57 | 2 |
| Jun ’24 | €7.63 | €9.85 +29.0% | 20.9% | €11.91 | €7.79 | €4.90 | 2 |
| May ’24 | €7.94 | €10.83 +36.4% | 27.7% | €13.83 | €7.84 | €5.63 | 2 |
| Apr ’24 | €9.16 | €10.83 +18.3% | 27.7% | €13.83 | €7.84 | €6.33 | 2 |
| Mar ’24 | €9.93 | €8.56 -13.8% | 6.8% | €9.14 | €7.97 | €6.07 | 2 |
| Feb ’24 | €7.84 | €8.73 +11.3% | 19.9% | €10.97 | €6.73 | €7.07 | 3 |
| Jan ’24 | €6.79 | €8.73 +28.6% | 19.9% | €10.97 | €6.73 | €7.87 | 3 |
| Dec ’23 | €7.45 | €8.73 +17.1% | 19.9% | €10.97 | €6.73 | €6.69 | 3 |
| Nov ’23 | €8.10 | €8.71 +7.5% | 20.8% | €11.16 | €6.85 | €6.76 | 3 |
| Oct ’23 | €5.21 | €8.59 +64.9% | 20.8% | €11.00 | €6.75 | €7.14 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.