AEON REIT Investment Valutazione
HB0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HB0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HB0 ( €761.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €840.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HB0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HB0?
Metrica chiave: Poiché HB0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HB0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | JP¥13.59b |
| Cap. di mercato | JP¥268.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 15.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HB0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65x | ||
HABA Hamborner REIT | 63x | 11.0% | €515.7m |
RGN Region Group | 144.5x | 21.3% | AU$2.5b |
GTY Getty Realty | 28.6x | 10.8% | US$1.8b |
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust | 24.1x | n/a | CA$2.6b |
HB0 AEON REIT Investment | 19.8x | 1.3% | €268.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 65 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HB0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HB0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HB0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €761.70 | €903.96 +18.7% | 5.2% | €990.08 | €836.77 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €749.80 | €902.30 +20.3% | 4.2% | €977.88 | €843.96 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €797.80 | €926.79 +16.2% | 4.2% | €1,002.50 | €865.21 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €808.90 | €935.22 +15.6% | 4.4% | €1,003.97 | €866.47 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €775.70 | €854.78 +10.2% | 3.2% | €879.03 | €803.76 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €742.60 | €901.70 +21.4% | 2.8% | €948.41 | €877.28 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €897.42 0% | 3.2% | €945.27 | €874.37 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €936.37 0% | 5.8% | €1,016.17 | €884.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €1,018.80 0% | 5.9% | €1,095.69 | €930.39 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €1,018.80 0% | 5.9% | €1,095.69 | €930.39 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €1,018.80 0% | 5.9% | €1,095.69 | €930.39 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €1,031.50 0% | 6.3% | €1,107.89 | €915.44 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €1,031.50 0% | 6.3% | €1,107.89 | €915.44 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €1,031.50 0% | 6.3% | €1,107.89 | €915.44 | €749.80 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €1,031.50 0% | 6.3% | €1,107.89 | €915.44 | €797.80 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €1,047.11 0% | 6.1% | €1,122.36 | €927.39 | €808.90 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €1,047.11 0% | 6.1% | €1,122.36 | €927.39 | €775.70 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €1,028.46 0% | 6.4% | €1,111.54 | €918.45 | €742.60 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €1,087.83 0% | 6.9% | €1,186.84 | €980.67 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €1,087.83 0% | 6.9% | €1,186.84 | €980.67 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €1,182.65 0% | 6.7% | €1,307.00 | €1,095.05 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €1,198.49 0% | 5.9% | €1,307.32 | €1,095.32 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €1,198.49 0% | 5.9% | €1,307.32 | €1,095.32 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €1,198.49 0% | 5.9% | €1,307.32 | €1,095.32 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €1,198.49 0% | 5.9% | €1,307.32 | €1,095.32 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €1,198.49 0% | 5.9% | €1,307.32 | €1,095.32 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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