Hamborner REIT Valutazione
HABA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HABA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HABA ( €6.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HABA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HABA?
Metrica chiave: Poiché HABA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HABA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 64.5x |
| Guadagni | €8.19m |
| Cap. di mercato | €527.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HABA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
WEHB Wereldhave Belgium | 5.4x | n/a | €409.6m |
WHA Wereldhave | 6x | 1.4% | €606.3m |
SGR.UN Slate Grocery REIT | 21.3x | n/a | CA$904.2m |
LRE Lar España Real Estate SOCIMI | 28.8x | 20.9% | €690.0m |
HABA Hamborner REIT | 64.5x | 10.8% | €527.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HABA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HABA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HABA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HABA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 64.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HABA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.48 | €8.05 +24.2% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.57 | €8.05 +22.5% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.63 | €8.05 +21.4% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.52 | €8.05 +23.5% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.54 | €8.05 +23.1% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.52 | €8.05 +23.5% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.63 | €8.05 +21.4% | 7.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.40 | €8.05 +25.8% | 7.9% | €9.00 | €7.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €6.81 | €8.07 +18.5% | 9.1% | €9.00 | €7.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.32 | €8.33 +31.9% | 5.7% | €9.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.43 | €8.63 +34.3% | 5.2% | €9.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.81 | €8.83 +29.7% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.47 | €8.83 +36.5% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.22 | €8.83 +42.0% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.57 | 3 |
| Oct ’24 | €6.41 | €8.83 +37.8% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.63 | 3 |
| Sep ’24 | €6.57 | €8.83 +34.4% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.52 | 3 |
| Aug ’24 | €6.52 | €8.63 +32.3% | 7.5% | €9.50 | €8.00 | €6.54 | 4 |
| Jul ’24 | €6.46 | €8.83 +36.7% | 7.1% | €9.50 | €8.00 | €6.52 | 3 |
| Jun ’24 | €6.76 | €9.33 +38.1% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.63 | 3 |
| May ’24 | €7.02 | €9.33 +33.0% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.40 | 3 |
| Apr ’24 | €7.36 | €9.33 +26.8% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.81 | 3 |
| Mar ’24 | €7.45 | €9.33 +25.3% | 10.1% | €10.00 | €8.00 | €6.32 | 3 |
| Feb ’24 | €7.29 | €10.00 +37.2% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | €6.43 | 3 |
| Jan ’24 | €6.80 | €10.00 +47.1% | 16.3% | €12.00 | €8.00 | €6.81 | 3 |
| Dec ’23 | €7.12 | €11.10 +55.9% | 7.5% | €12.00 | €10.00 | €6.47 | 3 |
| Nov ’23 | €7.37 | €11.47 +55.6% | 3.4% | €12.00 | €11.10 | €6.22 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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