Primaris Real Estate Investment Trust Valutazione
H0D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H0D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H0D ( €10.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H0D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H0D?
Metrica chiave: Poiché H0D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H0D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | CA$122.21m |
| Cap. di mercato | CA$1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H0D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.2x | 10.8% | €525.5m |
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust | 12x | -4.3% | RM 5.5b |
CPNREIT CPN Retail Growth Leasehold REIT | 23.1x | 34.6% | ฿44.9b |
FREY Frey | 31.3x | n/a | €900.0m |
H0D Primaris Real Estate Investment Trust | 13x | n/a | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H0D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H0D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di H0D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.27 | €11.97 +16.5% | 4.5% | €12.89 | €10.91 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €9.82 | €11.97 +21.9% | 4.5% | €12.89 | €10.91 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €10.35 | €11.62 +12.3% | 7.4% | €12.95 | €9.96 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €9.39 | €11.00 +17.1% | 5.2% | €11.90 | €9.91 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €8.62 | €11.09 +28.8% | 5.2% | €12.02 | €10.02 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €8.52 | €11.18 +31.3% | 4.4% | €12.12 | €10.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €9.08 | €11.18 +23.2% | 4.4% | €12.12 | €10.44 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.71 | €11.42 +31.1% | 4.6% | €12.28 | €10.57 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €9.15 | €11.44 +25.0% | 3.9% | €12.24 | €10.88 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.94 | €11.56 +29.3% | 3.5% | €12.32 | €10.95 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.29 | €11.64 +25.2% | 4.7% | €12.39 | €10.67 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €9.11 | €11.27 +23.7% | 5.0% | €12.04 | €10.37 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €8.77 | €11.27 +28.5% | 5.0% | €12.04 | €10.37 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €8.22 | €11.37 +38.3% | 8.0% | €13.03 | €10.29 | €9.82 | 7 |
| Oct ’24 | €9.24 | €11.58 +25.4% | 5.6% | €12.92 | €10.88 | €10.35 | 8 |
| Sep ’24 | €8.87 | €11.58 +30.6% | 5.6% | €12.92 | €10.88 | €9.39 | 8 |
| Aug ’24 | €8.92 | €11.42 +28.1% | 4.5% | €12.14 | €10.79 | €8.62 | 8 |
| Jul ’24 | €8.97 | €11.93 +33.0% | 3.8% | €12.44 | €11.06 | €8.52 | 8 |
| Jun ’24 | €8.46 | €11.76 +39.0% | 4.9% | €12.86 | €10.83 | €9.08 | 8 |
| May ’24 | €8.66 | €11.76 +35.8% | 4.9% | €12.86 | €10.83 | €8.71 | 8 |
| Apr ’24 | €8.81 | €11.80 +34.0% | 5.6% | €12.88 | €10.85 | €9.15 | 5 |
| Mar ’24 | €10.26 | €11.90 +15.9% | 6.3% | €13.11 | €11.04 | €8.94 | 4 |
| Feb ’24 | €10.22 | €11.74 +14.9% | 4.2% | €12.43 | €11.05 | €9.29 | 4 |
| Jan ’24 | €9.81 | €11.74 +19.6% | 4.2% | €12.43 | €11.05 | €9.11 | 4 |
| Dec ’23 | €10.37 | €12.47 +20.2% | 5.0% | €13.41 | €11.92 | €8.77 | 4 |
| Nov ’23 | €10.12 | €12.17 +20.2% | 7.3% | €13.37 | €11.15 | €8.22 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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