Primaris Real Estate Investment Trust Valutazione
H0D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H0D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H0D ( €8.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H0D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H0D?
Metrica chiave: Poiché H0D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H0D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | CA$64.74m |
| Cap. di mercato | CA$1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H0D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 37.3x | 1.60% | €524.7m |
FREY Frey | 22.2x | n/a | €886.5m |
RES Resilient REIT | 6.2x | n/a | R19.9b |
HYP Hyprop Investments | 4.9x | n/a | R16.4b |
H0D Primaris Real Estate Investment Trust | 23.6x | 48.80% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H0D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H0D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di H0D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.78 | €11.15 +27.00% | 6.34% | €12.49 | €9.77 | n/a | 8 |
| May ’26 | €8.22 | €11.18 +36.01% | 6.42% | €12.48 | €9.76 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €8.82 | €11.64 +31.99% | 3.65% | €12.53 | €11.08 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €9.70 | €12.39 +27.78% | 4.08% | €13.15 | €11.63 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €9.32 | €12.29 +31.89% | 3.96% | €13.02 | €11.35 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €9.86 | €12.31 +24.86% | 3.64% | €13.02 | €11.52 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €10.28 | €11.97 +16.51% | 4.54% | €12.89 | €10.91 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €9.82 | €11.97 +21.91% | 4.54% | €12.89 | €10.91 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €10.35 | €11.62 +12.27% | 7.36% | €12.95 | €9.96 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €9.39 | €11.00 +17.11% | 5.19% | €11.90 | €9.91 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €8.62 | €11.09 +28.75% | 5.21% | €12.02 | €10.02 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €8.52 | €11.18 +31.29% | 4.40% | €12.12 | €10.44 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €9.08 | €11.18 +23.18% | 4.40% | €12.12 | €10.44 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.71 | €11.42 +31.09% | 4.58% | €12.28 | €10.57 | €8.22 | 7 |
| Apr ’25 | €9.15 | €11.44 +24.98% | 3.95% | €12.24 | €10.88 | €8.82 | 7 |
| Mar ’25 | €8.94 | €11.56 +29.29% | 3.53% | €12.32 | €10.95 | €9.70 | 7 |
| Feb ’25 | €9.29 | €11.64 +25.24% | 4.67% | €12.39 | €10.67 | €9.32 | 8 |
| Jan ’25 | €9.11 | €11.27 +23.69% | 4.97% | €12.04 | €10.37 | €9.86 | 8 |
| Dec ’24 | €8.77 | €11.27 +28.54% | 4.97% | €12.04 | €10.37 | €10.28 | 8 |
| Nov ’24 | €8.22 | €11.37 +38.26% | 7.97% | €13.03 | €10.29 | €9.82 | 7 |
| Oct ’24 | €9.24 | €11.58 +25.37% | 5.61% | €12.92 | €10.88 | €10.35 | 8 |
| Sep ’24 | €8.87 | €11.58 +30.64% | 5.61% | €12.92 | €10.88 | €9.39 | 8 |
| Aug ’24 | €8.92 | €11.42 +28.07% | 4.53% | €12.14 | €10.79 | €8.62 | 8 |
| Jul ’24 | €8.97 | €11.93 +33.02% | 3.83% | €12.44 | €11.06 | €8.52 | 8 |
| Jun ’24 | €8.46 | €11.76 +38.98% | 4.93% | €12.86 | €10.83 | €9.08 | 8 |
| May ’24 | €8.66 | €11.76 +35.83% | 4.93% | €12.86 | €10.83 | €8.71 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 00:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Primaris Real Estate Investment Trust è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Rothschild | Canaccord Genuity |
| Sumayya Syed Hussain | CIBC Capital Markets |
| Dean Wilkinson | CIBC Capital Markets |