BWP Trust Valutazione
GJZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GJZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GJZ ( €1.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GJZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GJZ?
Metrica chiave: Poiché GJZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GJZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | AU$180.22m |
| Cap. di mercato | AU$2.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GJZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.4x | 9.5% | €519.0m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 73.5x | 52.7% | €144.6m |
RGN Region Group | 141.2x | 24.6% | AU$2.4b |
BFS Saul Centers | 20.3x | -14.9% | US$1.3b |
GJZ BWP Trust | 13.1x | -3.8% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 74.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GJZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GJZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GJZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.96 | €2.29 +16.9% | 7.1% | €2.58 | €2.07 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €1.95 | €2.29 +17.7% | 7.1% | €2.58 | €2.07 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €2.06 | €2.35 +14.2% | 7.1% | €2.65 | €2.12 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €2.03 | €2.35 +15.8% | 7.1% | €2.65 | €2.12 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.27 | €2.30 +1.1% | 5.7% | €2.47 | €2.10 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.18 | €2.21 +1.6% | 4.3% | €2.32 | €2.06 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.10 | €2.24 +6.7% | 3.7% | €2.37 | €2.12 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.13 | €2.23 +4.8% | 3.7% | €2.36 | €2.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.23 | €2.19 -2.0% | 4.7% | €2.32 | €2.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | €2.14 | €2.15 +0.5% | 4.4% | €2.30 | €2.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2.13 | €2.13 +0.06% | 3.4% | €2.20 | €2.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.06 | €2.13 +3.4% | 3.4% | €2.20 | €2.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.98 | €2.13 +7.4% | 3.5% | €2.21 | €2.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €2.13 | €2.14 +0.5% | 3.3% | €2.22 | €2.02 | €1.95 | 7 |
| Dec ’24 | €2.04 | €2.10 +2.6% | 4.7% | €2.21 | €1.91 | €2.06 | 8 |
| Nov ’24 | €1.93 | €2.10 +8.8% | 4.7% | €2.21 | €1.91 | €2.03 | 8 |
| Oct ’24 | €2.02 | €2.09 +3.3% | 5.6% | €2.27 | €1.87 | €2.27 | 8 |
| Sep ’24 | €2.15 | €2.09 -2.7% | 5.6% | €2.27 | €1.87 | €2.18 | 8 |
| Aug ’24 | €2.17 | €2.13 -1.8% | 5.7% | €2.26 | €1.89 | €2.10 | 8 |
| Jul ’24 | €2.16 | €2.19 +1.3% | 6.2% | €2.39 | €1.92 | €2.13 | 8 |
| Jun ’24 | €2.22 | €2.21 -0.6% | 6.7% | €2.40 | €1.94 | €2.23 | 7 |
| May ’24 | €2.28 | €2.23 -2.1% | 4.7% | €2.38 | €2.04 | €2.14 | 6 |
| Apr ’24 | €2.27 | €2.32 +2.3% | 4.3% | €2.48 | €2.13 | €2.13 | 7 |
| Mar ’24 | €2.40 | €2.36 -1.8% | 4.1% | €2.53 | €2.17 | €2.06 | 8 |
| Feb ’24 | €2.50 | €2.40 -4.0% | 4.1% | €2.60 | €2.25 | €1.98 | 8 |
| Jan ’24 | €2.44 | €2.40 -1.7% | 4.6% | €2.59 | €2.24 | €2.13 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 01:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BWP Trust è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lauren Berry | BofA Global Research |
| Howard Penny | Citigroup Inc |
| Grant Saligari | Credit Suisse |