BWP Trust Valutazione
GJZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GJZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GJZ ( €2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GJZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GJZ?
Metrica chiave: Poiché GJZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GJZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | AU$284.12m |
| Cap. di mercato | AU$2.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GJZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €517.3m |
GTY Getty Realty | 23.9x | 10.39% | US$1.6b |
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust | 12.8x | -7.04% | RM 6.8b |
RGN Region Group | 20.5x | 12.40% | AU$2.8b |
GJZ BWP Trust | 9x | -12.55% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GJZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GJZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GJZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.00 | €2.25 +12.77% | 5.93% | €2.46 | €2.06 | n/a | 7 |
| May ’26 | €1.97 | €2.25 +14.20% | 5.93% | €2.46 | €2.06 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €1.98 | €2.25 +13.44% | 5.93% | €2.46 | €2.06 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €2.03 | €2.25 +10.97% | 5.93% | €2.46 | €2.06 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €1.99 | €2.22 +11.62% | 6.53% | €2.42 | €1.99 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €1.95 | €2.35 +20.65% | 7.13% | €2.65 | €2.12 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €2.06 | €2.35 +14.18% | 7.13% | €2.65 | €2.12 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €2.03 | €2.35 +15.81% | 7.13% | €2.65 | €2.12 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €2.27 | €2.30 +1.11% | 5.68% | €2.47 | €2.10 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €2.18 | €2.21 +1.63% | 4.30% | €2.32 | €2.06 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.10 | €2.24 +6.68% | 3.69% | €2.37 | €2.12 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.13 | €2.23 +4.82% | 3.74% | €2.36 | €2.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.23 | €2.19 -1.96% | 4.73% | €2.32 | €2.02 | n/a | 8 |
| May ’25 | €2.14 | €2.15 +0.49% | 4.40% | €2.30 | €2.00 | €1.97 | 7 |
| Apr ’25 | €2.13 | €2.13 +0.062% | 3.45% | €2.20 | €2.00 | €1.98 | 7 |
| Mar ’25 | €2.06 | €2.13 +3.44% | 3.45% | €2.20 | €2.00 | €2.03 | 7 |
| Feb ’25 | €1.98 | €2.13 +7.35% | 3.52% | €2.21 | €2.00 | €1.99 | 6 |
| Jan ’25 | €2.13 | €2.14 +0.52% | 3.31% | €2.22 | €2.02 | €1.95 | 7 |
| Dec ’24 | €2.04 | €2.10 +2.61% | 4.66% | €2.21 | €1.91 | €2.06 | 8 |
| Nov ’24 | €1.93 | €2.10 +8.78% | 4.66% | €2.21 | €1.91 | €2.03 | 8 |
| Oct ’24 | €2.02 | €2.09 +3.26% | 5.64% | €2.27 | €1.87 | €2.27 | 8 |
| Sep ’24 | €2.15 | €2.09 -2.71% | 5.64% | €2.27 | €1.87 | €2.18 | 8 |
| Aug ’24 | €2.17 | €2.13 -1.80% | 5.65% | €2.26 | €1.89 | €2.10 | 8 |
| Jul ’24 | €2.16 | €2.19 +1.34% | 6.18% | €2.39 | €1.92 | €2.13 | 8 |
| Jun ’24 | €2.22 | €2.21 -0.55% | 6.68% | €2.40 | €1.94 | €2.23 | 7 |
| May ’24 | €2.28 | €2.23 -2.05% | 4.66% | €2.38 | €2.04 | €2.14 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 15:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BWP Trust è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lauren Berry | BofA Global Research |
| Howard Penny | Citigroup Inc |
| Grant Saligari | Credit Suisse |