BWP Trust

DB:GJZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

BWP Trust Valutazione

GJZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GJZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.34
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GJZ ( €2.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GJZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GJZ?

Metrica chiave: Poiché GJZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GJZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GJZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GJZ su PE?
Rapporto PE8.7x
GuadagniAU$284.12m
Cap. di mercatoAU$2.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GJZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GJZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
HABA Hamborner REIT
61.5x10.0%€503.5m
RGN Region Group
18.3x12.4%AU$2.5b
3292 AEON REIT Investment
19.8x2.1%JP¥260.9b
GTY Getty Realty
24.4x7.8%US$1.7b
GJZ BWP Trust
8.7x-12.5%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GJZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GJZ 8.7xMedia del settore 19.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GJZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GJZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 40.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GJZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GJZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.06
€2.25
+9.1%
5.9%€2.46€2.06n/a7
Feb ’26€1.99
€2.22
+11.6%
6.5%€2.42€1.99n/a7
Jan ’26€1.95
€2.35
+20.6%
7.1%€2.65€2.12n/a7
Dec ’25€2.06
€2.35
+14.2%
7.1%€2.65€2.12n/a7
Nov ’25€2.03
€2.35
+15.8%
7.1%€2.65€2.12n/a7
Oct ’25€2.27
€2.30
+1.1%
5.7%€2.47€2.10n/a7
Sep ’25€2.18
€2.21
+1.6%
4.3%€2.32€2.06n/a8
Aug ’25€2.10
€2.24
+6.7%
3.7%€2.37€2.12n/a8
Jul ’25€2.13
€2.23
+4.8%
3.7%€2.36€2.11n/a8
Jun ’25€2.23
€2.19
-2.0%
4.7%€2.32€2.02n/a8
May ’25€2.14
€2.15
+0.5%
4.4%€2.30€2.00n/a7
Apr ’25€2.13
€2.13
+0.06%
3.4%€2.20€2.00n/a7
Mar ’25€2.06
€2.13
+3.4%
3.4%€2.20€2.00n/a7
Feb ’25€1.98
€2.13
+7.4%
3.5%€2.21€2.00€1.996
Jan ’25€2.13
€2.14
+0.5%
3.3%€2.22€2.02€1.957
Dec ’24€2.04
€2.10
+2.6%
4.7%€2.21€1.91€2.068
Nov ’24€1.93
€2.10
+8.8%
4.7%€2.21€1.91€2.038
Oct ’24€2.02
€2.09
+3.3%
5.6%€2.27€1.87€2.278
Sep ’24€2.15
€2.09
-2.7%
5.6%€2.27€1.87€2.188
Aug ’24€2.17
€2.13
-1.8%
5.7%€2.26€1.89€2.108
Jul ’24€2.16
€2.19
+1.3%
6.2%€2.39€1.92€2.138
Jun ’24€2.22
€2.21
-0.6%
6.7%€2.40€1.94€2.237
May ’24€2.28
€2.23
-2.1%
4.7%€2.38€2.04€2.146
Apr ’24€2.27
€2.32
+2.3%
4.3%€2.48€2.13€2.137
Mar ’24€2.40
€2.36
-1.8%
4.1%€2.53€2.17€2.068
Feb ’24€2.50
€2.40
-4.0%
4.1%€2.60€2.25€1.988
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€2.20
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 09:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BWP Trust è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lauren BerryBofA Global Research
Howard PennyCitigroup Inc
Grant SaligariCredit Suisse