Kite Realty Group Trust

DB:FGC1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Kite Realty Group Trust Valutazione

FGC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FGC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.88
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FGC1 ( €22.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FGC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FGC1?

Metrica chiave: Poiché FGC1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per FGC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FGC1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di FGC1 su PS?
Rapporto PS6.2x
VenditeUS$827.40m
Cap. di mercatoUS$5.21b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FGC1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FGC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.3x
HABA Hamborner REIT
4.9x-0.4%€514.1m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
0.8x-49.5%€150.7m
ADC Agree Realty
12.5x12.0%US$7.5b
PECO Phillips Edison
6.8x6.7%US$4.9b
FGC1 Kite Realty Group Trust
6.2x3.5%€5.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FGC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FGC1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FGC1 6.2xMedia del settore 5.7xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FGC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 5.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FGC1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FGC1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.2x
Rapporto equo PS 10.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FGC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FGC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.20
€29.10
+31.1%
6.6%€32.11€26.27n/a10
Jan ’26€23.80
€29.45
+23.7%
6.3%€31.86€26.07n/a10
Dec ’25€25.80
€29.22
+13.3%
5.5%€31.44€26.68n/a9
Nov ’25€23.60
€26.35
+11.7%
8.4%€30.45€23.99n/a9
Oct ’25€23.40
€25.71
+9.9%
8.4%€29.72€23.41n/a9
Sep ’25€23.40
€24.59
+5.1%
6.7%€26.99€21.59n/a9
Aug ’25€22.60
€23.89
+5.7%
9.1%€27.80€21.31n/a9
Jul ’25€20.40
€23.62
+15.8%
8.4%€27.57€21.13n/a10
Jun ’25€20.00
€23.80
+19.0%
8.4%€27.78€21.30n/a10
May ’25€20.40
€23.74
+16.4%
9.2%€27.93€20.48n/a10
Apr ’25€19.90
€23.74
+19.3%
9.2%€27.93€20.48n/a10
Mar ’25€19.40
€23.69
+22.1%
9.2%€27.68€20.30n/a9
Feb ’25€19.70
€23.58
+19.7%
8.8%€27.64€20.27n/a10
Jan ’25€20.80
€23.09
+11.0%
9.5%€27.16€19.01€23.8010
Dec ’24€20.00
€23.45
+17.3%
9.2%€26.16€19.62€25.8010
Nov ’24€20.20
€23.98
+18.7%
7.7%€26.44€20.77€23.6010
Oct ’24€20.00
€23.78
+18.9%
8.1%€26.12€20.52€23.4010
Sep ’24€20.80
€23.47
+12.8%
7.7%€25.82€20.28€23.4011
Aug ’24€21.20
€22.07
+4.1%
9.5%€24.90€17.79€22.6011
Jul ’24€20.20
€22.92
+13.5%
9.1%€25.76€18.40€20.4011
Jun ’24€17.70
€22.96
+29.7%
9.8%€26.00€18.57€20.0011
May ’24€18.60
€22.46
+20.7%
8.0%€24.45€19.02€20.4010
Apr ’24€19.00
€23.06
+21.4%
8.0%€24.90€19.37€19.909
Mar ’24€20.20
€23.42
+16.0%
7.1%€25.30€20.61€19.409
Feb ’24€19.80
€23.85
+20.5%
7.0%€25.66€20.91€19.7010
Jan ’24€19.50
€23.88
+22.4%
10.0%€25.79€18.15€20.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€28.48
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 20:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kite Realty Group Trust è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays