Covivio

DB:F5D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.5b

Covivio Valutazione

F5D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F5D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.30
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: F5D ( €50.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F5D viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F5D?

Metrica chiave: Poiché F5D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F5D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F5D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F5D su PE?
Rapporto PE80.5x
Guadagni€68.10m
Cap. di mercato€5.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F5D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F5D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
MRL MERLIN Properties SOCIMI
19.3x25.4%€5.4b
SGP Stockland
26.2x16.6%AU$11.7b
LAND Land Securities Group
39.2x24.9%UK£4.1b
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.3x-6.2%JP¥651.4b
F5D Covivio
80.5x41.9%€5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F5D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F5D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F5D 80.5xMedia del settore 21.6xNo. of Companies11PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F5D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F5D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F5D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di F5D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F5D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.25
€62.02
+23.4%
5.4%€66.00€55.00n/a11
Mar ’26€52.25
€62.02
+18.7%
5.4%€66.00€55.00n/a11
Feb ’26€51.00
€62.05
+21.7%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Jan ’26€48.98
€61.78
+26.1%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Dec ’25€51.90
€62.17
+19.8%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€52.65
€62.17
+18.1%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€55.00
€56.17
+2.1%
9.6%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25€50.25
€54.95
+9.4%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25€48.22
€54.95
+14.0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25€44.26
€54.39
+22.9%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.84
€53.39
+11.6%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25€46.80
€53.09
+13.4%
6.6%€58.00€46.00n/a10
Apr ’25€47.68
€51.33
+7.6%
9.1%€58.00€40.50n/a11
Mar ’25€40.00
€50.35
+25.9%
9.5%€58.00€40.50€52.2511
Feb ’25€43.50
€50.90
+17.0%
10.3%€58.00€40.50€51.0011
Jan ’25€49.46
€46.96
-5.0%
9.1%€55.00€40.50€48.9811
Dec ’24€45.72
€46.80
+2.4%
9.0%€55.00€40.50€51.9011
Nov ’24€40.84
€47.18
+15.5%
9.0%€55.00€40.50€52.6510
Oct ’24€41.96
€48.54
+15.7%
11.8%€60.00€40.50€55.0010
Sep ’24€44.18
€52.53
+18.9%
10.8%€62.00€44.00€50.2510
Aug ’24€42.88
€54.50
+27.1%
10.1%€62.00€45.00€48.2210
Jul ’24€43.26
€55.30
+27.8%
10.8%€65.00€45.00€44.2610
Jun ’24€45.44
€58.40
+28.5%
12.6%€70.20€45.00€47.849
May ’24€51.50
€58.53
+13.7%
13.0%€71.40€45.00€46.809
Apr ’24€53.45
€59.20
+10.8%
13.7%€71.40€45.00€47.689
Mar ’24€59.35
€60.02
+1.1%
12.9%€70.80€45.00€40.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€62.98
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 15:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Covivio è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Celine Soo-HuynhBarclays