Abacus Group Valutazione
EZO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EZO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EZO1 ( €0.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EZO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZO1?
Metrica chiave: Poiché EZO1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EZO1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.4x |
| Vendite | AU$192.35m |
| Cap. di mercato | AU$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EZO1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.6x | -1.5% | €1.4b |
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
CMW Cromwell Property Group | 4.5x | 7.4% | AU$995.2m |
PKST Peakstone Realty Trust | 1.8x | 4.9% | US$414.0m |
EZO1 Abacus Group | 5.4x | 1.2% | €1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EZO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EZO1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EZO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 7.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EZO1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.4x |
| Rapporto equo PS | 7.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EZO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.68 | €0.83 +22.2% | 13.7% | €1.08 | €0.71 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €0.73 | €0.83 +14.2% | 13.7% | €1.08 | €0.71 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.70 | €0.83 +19.2% | 13.7% | €1.08 | €0.71 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.76 | €0.81 +7.3% | 14.1% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.73 | €0.81 +11.4% | 14.1% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.65 | €0.81 +24.1% | 14.3% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.69 | €0.82 +18.6% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.67 | €0.82 +21.5% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.69 | €0.82 +19.0% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.74 | €0.93 +25.9% | 34.2% | €1.72 | €0.72 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.66 | €0.93 +40.5% | 34.2% | €1.72 | €0.72 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.64 | €0.95 +48.8% | 32.8% | €1.73 | €0.73 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.70 | €0.99 +42.0% | 32.9% | €1.75 | €0.71 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.61 | €1.04 +69.1% | 33.6% | €1.71 | €0.69 | €0.73 | 8 |
| Nov ’24 | €0.57 | €1.04 +83.3% | 33.6% | €1.71 | €0.69 | €0.70 | 8 |
| Oct ’24 | €0.63 | €1.08 +71.9% | 30.4% | €1.72 | €0.82 | €0.76 | 8 |
| Sep ’24 | €0.69 | €1.18 +71.4% | 30.5% | €1.69 | €0.83 | €0.73 | 8 |
| Aug ’24 | €1.54 | €1.61 +4.3% | 22.0% | €2.05 | €0.87 | €0.65 | 9 |
| Jul ’24 | €1.60 | €1.88 +17.4% | 8.1% | €2.08 | €1.54 | €0.69 | 9 |
| Jun ’24 | €1.54 | €1.89 +22.6% | 7.9% | €2.09 | €1.55 | €0.67 | 10 |
| May ’24 | €1.56 | €1.97 +26.4% | 5.4% | €2.13 | €1.82 | €0.69 | 9 |
| Apr ’24 | €1.57 | €1.97 +26.0% | 5.4% | €2.13 | €1.82 | €0.74 | 9 |
| Mar ’24 | €1.75 | €1.98 +13.2% | 5.7% | €2.15 | €1.84 | €0.66 | 10 |
| Feb ’24 | €1.81 | €1.98 +9.6% | 6.1% | €2.13 | €1.72 | €0.64 | 10 |
| Jan ’24 | €1.64 | €2.01 +22.5% | 6.2% | €2.14 | €1.72 | €0.70 | 9 |
| Dec ’23 | €1.76 | €2.01 +13.9% | 6.2% | €2.14 | €1.72 | €0.61 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 06:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Abacus Group è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Steven Tjia | Barrenjoey Markets Pty Limited |