Abacus Group Valutazione
EZO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EZO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EZO1 ( €0.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EZO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EZO1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EZO1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EZO1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 4.7x | -1.8% | €1.1b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €528.7m |
CMW Cromwell Property Group | 4.8x | 6.3% | AU$1.1b |
PKST Peakstone Realty Trust | 2x | 4.4% | US$477.2m |
EZO1 Abacus Group | 5.6x | 1.2% | €1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EZO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EZO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EZO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EZO1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.6x |
| Rapporto equo PS | 8.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EZO1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.72 | €0.83 +16.2% | 13.7% | €1.08 | €0.71 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.76 | €0.81 +7.3% | 14.1% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.73 | €0.81 +11.4% | 14.1% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.65 | €0.81 +24.1% | 14.3% | €1.06 | €0.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.69 | €0.82 +18.6% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.67 | €0.82 +21.5% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.69 | €0.82 +19.0% | 13.5% | €1.06 | €0.73 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.74 | €0.93 +25.9% | 34.2% | €1.72 | €0.72 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.66 | €0.93 +40.5% | 34.2% | €1.72 | €0.72 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.64 | €0.95 +48.8% | 32.8% | €1.73 | €0.73 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.70 | €0.99 +42.0% | 32.9% | €1.75 | €0.71 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.61 | €1.04 +69.1% | 33.6% | €1.71 | €0.69 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.57 | €1.04 +83.3% | 33.6% | €1.71 | €0.69 | €0.72 | 8 |
| Oct ’24 | €0.63 | €1.08 +71.9% | 30.4% | €1.72 | €0.82 | €0.76 | 8 |
| Sep ’24 | €0.69 | €1.18 +71.4% | 30.5% | €1.69 | €0.83 | €0.73 | 8 |
| Aug ’24 | €1.54 | €1.61 +4.3% | 22.0% | €2.05 | €0.87 | €0.65 | 9 |
| Jul ’24 | €1.60 | €1.88 +17.4% | 8.1% | €2.08 | €1.54 | €0.69 | 9 |
| Jun ’24 | €1.54 | €1.89 +22.6% | 7.9% | €2.09 | €1.55 | €0.67 | 10 |
| May ’24 | €1.56 | €1.97 +26.4% | 5.4% | €2.13 | €1.82 | €0.69 | 9 |
| Apr ’24 | €1.57 | €1.97 +26.0% | 5.4% | €2.13 | €1.82 | €0.74 | 9 |
| Mar ’24 | €1.75 | €1.98 +13.2% | 5.7% | €2.15 | €1.84 | €0.66 | 10 |
| Feb ’24 | €1.81 | €1.98 +9.6% | 6.1% | €2.13 | €1.72 | €0.64 | 10 |
| Jan ’24 | €1.64 | €2.01 +22.5% | 6.2% | €2.14 | €1.72 | €0.70 | 9 |
| Dec ’23 | €1.76 | €2.01 +13.9% | 6.2% | €2.14 | €1.72 | €0.61 | 9 |
| Nov ’23 | €1.78 | €2.22 +24.4% | 7.4% | €2.48 | €1.95 | €0.57 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.