EZO1 Panoramica delle azioni

Abacus Property Group (ASX:ABP) è un REIT australiano diversificato con un portafoglio di investimenti concentrato nei settori degli immobili commerciali e del self storage. Maggiori dettagli

EZO1 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 29.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 58.99% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 7.23% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Abacus Group Concorrenti

alstria office REIT-AG

XTRA:AOX

€1.0b

Hamborner REIT

XTRA:HABA

€532.8m

Cromwell Property Group

ASX:CMW

AU$1.1b

Peakstone Realty Trust

NYSE:PKST

US$388.9m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Abacus Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.70
Massimo di 52 settimane	AU$0.81
Minimo di 52 settimane	AU$0.59
Beta	1.2
Variazione di 1 mese	4.22%
Variazione a 3 mesi	-4.81%
Variazione di 1 anno	9.46%
Variazione a 3 anni	-67.34%
Variazione a 5 anni	-69.46%
Variazione dall'IPO	-72.58%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	EZO1	DE Office REITs	DE Mercato
7D	3.4%	0.5%	-0.02%
1Y	9.5%	-4.2%	15.1%

Ritorno vs Industria: EZO1 ha superato il German Office REITs che ha restituito -4.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EZO1 ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 15.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EZO1's price volatile compared to industry and market?
EZO1 volatility
EZO1 Average Weekly Movement	4.4%
Office REITs Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: EZO1 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di EZO1 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2001	n/a	Steven Sewell	www.abacusgroup.com.au

Abacus Property Group (ASX:ABP) è un REIT australiano diversificato con un portafoglio di investimenti concentrato nei settori degli immobili commerciali e del self storage. Investiamo il capitale in opportunità immobiliari per ottenere rendimenti superiori a lungo termine e massimizzare il valore per gli azionisti. Abacus ha un modello di business basato su un solido patrimonio, in stile rendita, in cui il capitale viene indirizzato verso attività che offrono un potenziale di crescita del reddito e, in ultima analisi, creano valore.

Abacus Group Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Abacus Group con la sua capitalizzazione di mercato?
EZO1 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€637.52m
Guadagni(TTM)	-€146.92m
Ricavi(TTM)	€116.78m

5.5x

Rapporto P/S

-4.3x

Rapporto P/E

EZO1 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EZO1 Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$192.35m
Costo del fatturato	AU$43.59m
Profitto lordo	AU$148.76m
Altre spese	AU$390.75m
Guadagni	-AU$241.99m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 23, 2025

Utile per azione (EPS)	-0.27
Margine lordo	77.34%
Margine di profitto netto	-125.81%
Rapporto debito/patrimonio netto	58.4%

Come si è comportato EZO1 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.2%

Rendimento attuale del dividendo

85%

Rapporto di remunerazione

EZO1 paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di EZO1

Quando è necessario acquistare EZO1 per ricevere un dividendo imminente?
Abacus Group date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Dec 30 2024
Data di pagamento dei dividendi	Feb 28 2025
Giorni fino al dividendo Ex	40 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	20 days

EZO1 paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di EZO1

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/07 09:27
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/07 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Abacus Group è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Steven Tjia	Barrenjoey Markets Pty Limited
April Lowis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

EZO1 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Abacus Group Concorrenti

XTRA:AOX

€1.0b

XTRA:HABA

€532.8m

ASX:CMW

AU$1.1b

NYSE:PKST

US$388.9m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Abacus Group Announces Executive Changes

Insufficient new directors

Sally Herman to Retire from Abacus Group Board, Effective September 30, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.27 loss per share (vs AU$0.27 loss in FY 2023)

Now 80% undervalued after recent price drop

Recent updates

Abacus Group Announces Executive Changes

Insufficient new directors

Sally Herman to Retire from Abacus Group Board, Effective September 30, 2024

HMC Capital Limited (ASX:HMC) acquired Market Central Lutwyche from Abacus Group (ASX:ABG) and ISPT Retail Australia Property Trust managed by ISPT Pty Ltd for approximately AUD 120 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.27 loss per share (vs AU$0.27 loss in FY 2023)

Now 80% undervalued after recent price drop

Now 20% overvalued

Dividend of AU$0.043 announced

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Abacus Group, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

New major risk - Financial position

First half 2024 earnings released: AU$0.16 loss per share (vs AU$0.095 profit in 1H 2023)

Upcoming dividend of AU$0.043 per share at 15% yield

Abacus Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 27, 2024

Abacus Property Group Announces Dividend on ABP - Fully Paid Ordinary/Units Stapled Securities for the Six Months Ended December 31, 2023 Payable on February 29, 2024

Abacus Group(ASX:ABG) dropped from S&P/ASX 200 Index

Abacus Group(ASX:ABG) dropped from S&P/ASX 200 Index

New minor risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.2 (vs AU$0.19 in FY 2022)

Abacus Group Provides Distributions Guidance for the Fiscal Year 2024

New major risk - Share price stability

Abacus Property Group Announces Executive Changes

Upcoming dividend of AU$0.094 per share at 7.1% yield

Now 22% undervalued

Abacus Property Group Announces Dividend for the Six Months Ending June 30, 2023, Payable on August 31, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.095 (vs AU$0.38 in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.09 per share

Abacus Property Group Announces Dividend on ABP - FULLY PAID ORDINARY/UNITS STAPLED SECURITIES for the Six Months Ended Dec. 31, 2022 Payable on Feb. 28, 2022

Abacus Group Appoints Sally Herman as A Non-Executive Director, Effective 16 December 2022

Abacus Property Group Announces Retirement of Holly Kramer as Director

Abacus Property Group Announces Executive Changes

Abacus Property Group, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

MD & Director recently bought €60k worth of stock

MD & Director recently bought €125k worth of stock

Abacus Property Group Provides Distribution Guidance for the Fiscal Year 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.61 (vs AU$0.50 in FY 2021)

Abacus Property Group Announces Dividend for the Six Months Ending June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Now 22% undervalued after recent price drop

Abacus Property Group Announces Executive Changes

Wing Tai Holdings Limited (SGX:W05) agreed to acquire remaining 50% stake in VACC House from Abacus Property Group (ASX:ABP) for AUD 49.4 million.

First half 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Australian Unity Office Fund Reportedly Eyes Asset Sales

Upcoming dividend of AU$0.087 per share

Abacus Property Group (ASX:ABP) agreed to acquire 77 Castlereagh Street, Sydney NSW for AUD 250 million.

MD & Director recently bought €253k worth of stock

Full year 2021 earnings released: FFO AU$0.18 per share (vs AU$0.19 in FY 2020)

Abacus Property Group Announces Special Distribution, Payable on September 30, 2021

High number of new directors

Abacus Property Group (ASX:ABP) agreed to acquire Portfolio of Five Self Storage Assets in Sydney from Storage King Funds Management Limited for AUD 160 million.

Upcoming dividend of AU$0.085 per share

Abacus Property Group (ASX:ABP) acquired remaining 60% stake in Oasis Shopping Centre, Broadbeach, Queensland from KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) for approximately AUD 100 million.

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.092 per share (vs AU$0.11 in 1H 2020)

Walker Corporation Pty Ltd. agreed to acquire 50% of 710 Collins Street, Melbourne from Abacus Property Group (ASX:ABP) for AUD 56 million.

Abacus & Walker Corporation Enter Development Joint Venture with Walker Corporation

New 90-day low: €1.67

Abacus Property Group to Report First Half, 2021 Results on Feb 18, 2021

New 90-day high: €1.85