Essex Property Trust, Inc.

DB:EXP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.2b

Essex Property Trust Valutazione

EXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EXP ( €265.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €368.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXP?

Metrica chiave: Poiché EXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXP su PE?
Rapporto PE31.9x
GuadagniUS$549.46m
Cap. di mercatoUS$18.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.1x
MAA Mid-America Apartment Communities
33.8x0.3%US$18.6b
UDR UDR
111.5x12.9%US$16.1b
EQR Equity Residential
28x-5.4%US$27.7b
CPT Camden Property Trust
35.1x-8.9%US$12.7b
EXP Essex Property Trust
31.9x-6.6%€18.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EXP 31.9xMedia del settore 26.5xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€265.50
€298.48
+12.4%
5.8%€356.20€271.48n/a24
Dec ’25€292.40
€289.45
-1.0%
9.5%€351.94€192.14n/a23
Nov ’25€254.80
€279.05
+9.5%
9.3%€327.59€186.41n/a23
Oct ’25€262.90
€271.81
+3.4%
9.7%€320.71€182.49n/a24
Sep ’25€271.50
€261.96
-3.5%
10.6%€320.53€182.39n/a22
Aug ’25€262.40
€256.27
-2.3%
9.1%€301.98€186.55n/a22
Jul ’25€253.50
€248.66
-1.9%
10.3%€305.81€188.91n/a23
Jun ’25€237.60
€239.65
+0.9%
9.4%€290.37€186.20n/a23
May ’25€230.40
€233.15
+1.2%
8.5%€272.17€188.93n/a23
Apr ’25€226.00
€229.55
+1.6%
8.6%€270.92€188.06n/a24
Mar ’25€214.00
€224.96
+5.1%
9.0%€268.53€186.41n/a23
Feb ’25€216.00
€227.89
+5.5%
9.9%€281.61€186.51n/a22
Jan ’25€226.00
€218.39
-3.4%
10.2%€276.12€184.68€269.8021
Dec ’24€202.00
€216.92
+7.4%
9.8%€280.23€187.44€292.4021
Nov ’24€196.00
€229.52
+17.1%
9.5%€288.19€192.76€254.8021
Oct ’24€200.00
€238.49
+19.2%
8.7%€288.59€193.02€262.9020
Sep ’24€220.00
€232.59
+5.7%
9.5%€290.28€186.80€271.5020
Aug ’24€220.00
€224.35
+2.0%
9.6%€288.28€185.52€262.4020
Jul ’24€214.00
€220.14
+2.9%
10.7%€291.04€187.29€253.5020
Jun ’24€202.00
€222.04
+9.9%
11.6%€296.62€182.46€237.6022
May ’24€199.00
€219.62
+10.4%
11.4%€287.68€176.96€230.4020
Apr ’24€191.00
€225.56
+18.1%
10.6%€292.24€179.77€226.0021
Mar ’24€208.00
€231.35
+11.2%
9.8%€302.00€182.89€214.0021
Feb ’24€206.00
€222.51
+8.0%
10.4%€296.34€179.46€216.0023
Jan ’24€198.00
€233.22
+17.8%
9.4%€303.77€199.06€226.0023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Essex Property Trust, Inc. è coperta da 48 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays
Richard HightowerBarclays