Essex Property Trust, Inc.

DB:EXP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.0b

Essex Property Trust Valutazione

EXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€350.37
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXP ( €254.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €350.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXP?

Metrica chiave: Poiché EXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXP su PE?
Rapporto PE27.5x
GuadagniUS$671.90m
Cap. di mercatoUS$19.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari72.2x
MAA Mid-America Apartment Communities
33.6x-3.14%US$19.6b
UDR UDR
118.2x14.89%US$15.0b
CPT Camden Property Trust
109.8x18.12%US$13.2b
EQR Equity Residential
27.2x-13.17%US$28.0b
EXP Essex Property Trust
27.5x-10.58%€19.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 72.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EXP 27.5xMedia del settore 25.5xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€254.10
€280.08
+10.22%
5.96%€331.85€252.93n/a24
May ’26€245.20
€274.77
+12.06%
5.61%€327.71€249.77n/a24
Apr ’26€282.70
€288.80
+2.16%
5.82%€342.62€261.13n/a24
Mar ’26€299.10
€297.60
-0.50%
5.96%€355.68€271.09n/a24
Feb ’26€273.60
€293.95
+7.44%
6.11%€355.57€269.08n/a24
Jan ’26€269.80
€298.78
+10.74%
6.03%€357.24€272.27n/a24
Dec ’25€292.40
€287.57
-1.65%
9.48%€349.65€190.89n/a23
Nov ’25€254.80
€279.05
+9.52%
9.27%€327.59€186.41n/a23
Oct ’25€262.90
€271.81
+3.39%
9.73%€320.71€182.49n/a24
Sep ’25€271.50
€261.96
-3.51%
10.55%€320.53€182.39n/a22
Aug ’25€262.40
€256.27
-2.34%
9.10%€301.98€186.55n/a22
Jul ’25€253.50
€248.66
-1.91%
10.30%€305.81€188.91n/a23
Jun ’25€237.60
€239.65
+0.86%
9.45%€290.37€186.20n/a23
May ’25€230.40
€233.15
+1.20%
8.46%€272.17€188.93€245.2023
Apr ’25€226.00
€229.55
+1.57%
8.60%€270.92€188.06€282.7024
Mar ’25€214.00
€224.96
+5.12%
9.02%€268.53€186.41€299.1023
Feb ’25€216.00
€227.89
+5.50%
9.89%€281.61€186.51€273.6022
Jan ’25€226.00
€218.39
-3.37%
10.24%€276.12€184.68€269.8021
Dec ’24€202.00
€216.92
+7.39%
9.79%€280.23€187.44€292.4021
Nov ’24€196.00
€229.52
+17.10%
9.47%€288.19€192.76€254.8021
Oct ’24€200.00
€238.49
+19.24%
8.68%€288.59€193.02€262.9020
Sep ’24€220.00
€232.59
+5.72%
9.49%€290.28€186.80€271.5020
Aug ’24€220.00
€224.35
+1.98%
9.55%€288.28€185.52€262.4020
Jul ’24€214.00
€220.14
+2.87%
10.74%€291.04€187.29€253.5020
Jun ’24€202.00
€222.04
+9.92%
11.58%€296.62€182.46€237.6022
May ’24€199.00
€219.62
+10.36%
11.39%€287.68€176.96€230.4020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€276.97
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 16:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Essex Property Trust, Inc. è coperta da 47 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays
Richard HightowerBarclays