Equity Residential Valutazione
EQR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQR ( €59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQR?
Metrica chiave: Poiché EQR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | US$995.21m |
| Cap. di mercato | US$26.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.2x | ||
AVB AvalonBay Communities | 24.6x | -4.26% | US$28.4b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 31.8x | -3.09% | US$18.5b |
ESS Essex Property Trust | 25.8x | -11.17% | US$18.3b |
UDR UDR | 110.5x | 14.88% | US$14.2b |
EQR Equity Residential | 25.8x | -13.17% | €26.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EQR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.00 | €68.31 +15.77% | 4.90% | €76.59 | €62.50 | n/a | 21 |
| May ’26 | €62.00 | €68.64 +10.71% | 5.24% | €77.06 | €60.23 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €66.00 | €72.32 +9.58% | 4.76% | €80.56 | €66.67 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €71.00 | €74.99 +5.62% | 4.80% | €83.63 | €69.21 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €68.00 | €74.54 +9.61% | 5.54% | €85.78 | €68.62 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €68.00 | €76.56 +12.59% | 4.98% | €86.90 | €69.52 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €72.50 | €74.82 +3.20% | 4.96% | €85.19 | €69.09 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €63.50 | €72.40 +14.02% | 3.86% | €78.15 | €67.12 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €66.00 | €70.55 +6.90% | 6.03% | €76.79 | €57.82 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €67.50 | €66.26 -1.83% | 8.21% | €76.47 | €55.78 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €65.00 | €66.01 +1.55% | 8.03% | €78.50 | €57.26 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €63.00 | €65.21 +3.51% | 6.31% | €74.68 | €57.88 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €59.50 | €63.47 +6.68% | 5.53% | €72.82 | €57.15 | n/a | 21 |
| May ’25 | €60.00 | €63.11 +5.19% | 5.97% | €73.68 | €56.89 | €62.00 | 21 |
| Apr ’25 | €58.00 | €61.21 +5.53% | 6.52% | €72.56 | €56.03 | €66.00 | 22 |
| Mar ’25 | €55.50 | €61.37 +10.58% | 7.09% | €73.09 | €53.66 | €71.00 | 21 |
| Feb ’25 | €55.50 | €61.27 +10.40% | 9.20% | €80.04 | €53.36 | €68.00 | 20 |
| Jan ’25 | €55.50 | €59.46 +7.14% | 10.24% | €79.55 | €53.04 | €68.00 | 19 |
| Dec ’24 | €53.00 | €59.70 +12.64% | 10.75% | €79.29 | €51.95 | €72.50 | 19 |
| Nov ’24 | €50.00 | €64.65 +29.29% | 9.56% | €82.33 | €56.78 | €63.50 | 19 |
| Oct ’24 | €55.00 | €68.18 +23.96% | 7.62% | €82.32 | €58.66 | €66.00 | 18 |
| Sep ’24 | €59.00 | €66.03 +11.92% | 7.86% | €80.58 | €56.77 | €67.50 | 18 |
| Aug ’24 | €59.50 | €64.82 +8.94% | 8.22% | €80.03 | €56.38 | €65.00 | 18 |
| Jul ’24 | €60.00 | €64.44 +7.39% | 11.39% | €87.22 | €56.92 | €63.00 | 19 |
| Jun ’24 | €56.50 | €63.85 +13.02% | 12.04% | €88.29 | €53.91 | €59.50 | 22 |
| May ’24 | €56.00 | €62.91 +12.35% | 11.96% | €86.59 | €52.87 | €60.00 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 13:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Equity Residential è coperta da 51 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Amanda Sweitzer | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |