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EPR Properties Valutazione
E2H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E2H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E2H ( €40.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €116.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E2H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E2H?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E2H su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E2H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo | 18x | n/a | Mex$69.4b |
OUT OUTFRONT Media | 14x | -18.3% | US$3.0b |
FCPT Four Corners Property Trust | 28.2x | 7.3% | US$2.7b |
HABA Hamborner REIT | 58.9x | 8.3% | €537.7m |
E2H EPR Properties | 19.8x | 4.8% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E2H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: E2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E2H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di E2H Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.39 | €44.07 +1.6% | 6.4% | €48.92 | €38.95 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €42.63 | €43.66 +2.4% | 6.2% | €48.76 | €38.82 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €41.32 | €42.80 +3.6% | 7.8% | €47.10 | €36.94 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €39.00 | €42.84 +9.8% | 8.2% | €47.65 | €37.37 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €36.99 | €42.44 +14.8% | 7.9% | €47.01 | €36.87 | n/a | 10 |
| May ’25 | €38.03 | €43.98 +15.7% | 6.4% | €47.88 | €39.43 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €38.55 | €43.66 +13.3% | 5.8% | €47.28 | €38.93 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €38.39 | €44.89 +17.0% | 6.0% | €47.06 | €38.76 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €40.73 | €44.89 +10.2% | 6.1% | €46.86 | €38.59 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €44.58 | €43.63 -2.1% | 5.3% | €46.40 | €38.22 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €41.32 | €43.76 +5.9% | 5.3% | €46.54 | €38.33 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €40.03 | €44.31 +10.7% | 7.4% | €48.04 | €37.68 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €39.19 | €45.41 +15.9% | 7.1% | €50.66 | €37.52 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €41.06 | €45.10 +9.8% | 4.7% | €49.45 | €41.21 | €42.63 | 10 |
| Aug ’24 | €40.58 | €45.32 +11.7% | 5.1% | €49.49 | €40.32 | €41.32 | 10 |
| Jul ’24 | €43.71 | €45.32 +3.7% | 5.1% | €49.49 | €40.32 | €39.00 | 10 |
| Jun ’24 | €38.74 | €41.51 +7.2% | 4.6% | €43.68 | €37.18 | €36.99 | 9 |
| May ’24 | €38.04 | €39.76 +4.5% | 4.3% | €42.60 | €36.25 | €38.03 | 8 |
| Apr ’24 | €33.51 | €40.89 +22.0% | 5.1% | €43.68 | €37.18 | €38.55 | 8 |
| Mar ’24 | €38.00 | €41.94 +10.4% | 4.4% | €44.42 | €37.81 | €38.39 | 8 |
| Feb ’24 | €38.62 | €40.49 +4.9% | 3.9% | €42.33 | €36.81 | €40.73 | 8 |
| Jan ’24 | €34.99 | €42.51 +21.5% | 7.7% | €48.99 | €37.68 | €44.58 | 8 |
| Dec ’23 | €39.53 | €45.56 +15.2% | 10.8% | €54.81 | €38.46 | €41.32 | 8 |
| Nov ’23 | €38.65 | €48.35 +25.1% | 10.7% | €57.79 | €40.56 | €40.03 | 8 |
| Oct ’23 | €35.51 | €51.33 +44.6% | 10.5% | €58.16 | €40.81 | €39.19 | 8 |
| Sep ’23 | €43.13 | €56.90 +31.9% | 7.7% | €64.17 | €49.13 | €41.06 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.