EPR Properties

DB:E2H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

EPR Properties Valutazione

E2H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E2H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.16
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E2H ( €46.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E2H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E2H?

Metrica chiave: Poiché E2H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E2H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E2H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E2H su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniUS$175.85m
Cap. di mercatoUS$3.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E2H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E2H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.3xn/aMex$70.0b
OUT OUTFRONT Media
13.9x-21.9%US$3.2b
FCPT Four Corners Property Trust
27.7x10.0%US$2.8b
HABA Hamborner REIT
64.4x10.0%€528.7m
E2H EPR Properties
20.8x4.7%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E2H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E2H 21.1xMedia del settore 18.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E2H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E2H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E2H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 50.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E2H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E2H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.76
€46.70
-0.1%
6.7%€51.89€41.32n/a10
Feb ’26€44.94
€46.70
+3.9%
6.7%€51.89€41.32n/a10
Jan ’26€41.95
€46.46
+10.7%
6.2%€51.29€40.85n/a11
Dec ’25€42.91
€46.46
+8.3%
6.2%€51.29€40.85n/a11
Nov ’25€42.39
€45.30
+6.9%
6.0%€49.72€39.59n/a10
Oct ’25€43.77
€44.13
+0.8%
6.0%€48.78€38.85n/a10
Sep ’25€42.63
€43.66
+2.4%
6.2%€48.76€38.82n/a10
Aug ’25€41.32
€42.80
+3.6%
7.8%€47.10€36.94n/a10
Jul ’25€39.00
€42.82
+9.8%
8.2%€47.63€37.36n/a10
Jun ’25€36.99
€42.44
+14.8%
7.9%€47.01€36.87n/a10
May ’25€38.03
€43.98
+15.7%
6.4%€47.88€39.43n/a10
Apr ’25€38.55
€43.66
+13.3%
5.8%€47.28€38.93n/a10
Mar ’25€38.39
€44.89
+17.0%
6.0%€47.06€38.76n/a10
Feb ’25€40.73
€44.89
+10.2%
6.1%€46.86€38.59€44.9410
Jan ’25€44.58
€43.63
-2.1%
5.3%€46.40€38.22€41.9511
Dec ’24€41.32
€43.76
+5.9%
5.3%€46.54€38.33€42.9111
Nov ’24€40.03
€44.31
+10.7%
7.4%€48.04€37.68€42.3911
Oct ’24€39.19
€45.41
+15.9%
7.1%€50.66€37.52€43.7711
Sep ’24€41.06
€45.10
+9.8%
4.7%€49.45€41.21€42.6310
Aug ’24€40.58
€45.32
+11.7%
5.1%€49.49€40.32€41.3210
Jul ’24€43.71
€45.32
+3.7%
5.1%€49.49€40.32€39.0010
Jun ’24€38.74
€41.51
+7.2%
4.6%€43.68€37.18€36.999
May ’24€38.04
€39.76
+4.5%
4.3%€42.60€36.25€38.038
Apr ’24€33.51
€40.89
+22.0%
5.1%€43.68€37.18€38.558
Mar ’24€38.00
€41.94
+10.4%
4.4%€44.42€37.81€38.398
Feb ’24€38.62
€40.49
+4.9%
3.9%€42.33€36.81€40.738
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€46.40
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 21:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EPR Properties è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul AdornatoBMO Capital Markets Equity Research
Paul AdornatoBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Joshua DennerleinBofA Global Research