Easterly Government Properties, Inc.

DB:E05 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Easterly Government Properties Valutazione

E05 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E05 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.56
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E05 ( €10.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E05 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E05?

Metrica chiave: Poiché E05 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E05. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E05 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E05 su PE?
Rapporto PE63.8x
GuadagniUS$17.96m
Cap. di mercatoUS$1.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E05 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E05 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
HABA Hamborner REIT
65x9.5%€532.8m
3234 Mori Hills REIT Investment
19.2x-3.4%JP¥243.2b
8987 Japan Excellent
20.2xn/aJP¥166.4b
8976 Daiwa Office Investment
20.4x3.1%JP¥273.3b
E05 Easterly Government Properties
63.8x10.4%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E05's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
E05 63.8xMedia del settore 20.3xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E05's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E05 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.8x
Rapporto equo PE 52.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E05 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.38
€12.01
+15.7%
9.5%€14.30€11.44n/a5
Feb ’26€10.84
€12.01
+10.8%
9.5%€14.30€11.44n/a5
Jan ’26€10.75
€12.23
+13.8%
8.7%€14.48€11.59n/a6
Dec ’25€11.29
€12.94
+14.6%
8.1%€14.20€11.36n/a6
Nov ’25€11.91
€12.53
+5.2%
8.1%€13.76€11.01n/a6
Oct ’25€11.94
€12.03
+0.8%
7.1%€13.53€10.82n/a6
Sep ’25€11.58
€11.55
-0.2%
10.5%€13.50€9.90n/a6
Aug ’25€12.25
€11.39
-7.0%
11.1%€13.85€10.16n/a6
Jul ’25€11.14
€11.54
+3.6%
11.1%€14.03€10.29n/a6
Jun ’25€10.70
€11.54
+7.8%
11.1%€14.03€10.29n/a6
May ’25€10.75
€11.54
+7.3%
11.1%€14.03€10.29n/a6
Apr ’25€10.50
€11.65
+11.0%
16.2%€15.64€10.12n/a6
Mar ’25€10.80
€12.45
+15.2%
14.0%€15.67€10.14n/a6
Feb ’25€11.20
€12.42
+10.9%
14.0%€15.64€10.12€10.846
Jan ’25€12.20
€12.23
+0.2%
14.0%€15.40€9.96€10.756
Dec ’24€11.10
€11.95
+7.7%
15.4%€15.53€10.05€11.296
Nov ’24€9.95
€13.08
+31.4%
12.2%€16.17€10.94€11.916
Oct ’24€10.70
€13.20
+23.4%
9.5%€15.84€12.11€11.946
Sep ’24€12.20
€13.37
+9.6%
10.3%€15.67€11.99€11.586
Aug ’24€13.00
€13.19
+1.5%
9.1%€15.12€11.56€12.256
Jul ’24€13.00
€13.85
+6.6%
8.6%€15.70€12.01€11.146
Jun ’24€12.50
€13.66
+9.3%
8.2%€15.66€11.97€10.706
May ’24€12.60
€13.49
+7.0%
8.2%€15.46€11.82€10.756
Apr ’24€12.50
€13.63
+9.0%
8.5%€15.80€12.08€10.506
Mar ’24€13.90
€14.37
+3.4%
8.0%€15.85€13.05€10.806
Feb ’24€14.60
€14.29
-2.2%
8.0%€15.75€12.97€11.206
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€12.06
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 21:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Easterly Government Properties, Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Merrill RossBoenning & Scattergood, Inc.
Nicholas JosephCitigroup Inc