Supermarket Income REIT plc

DB:DU9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Supermarket Income REIT Valutazione

DU9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DU9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DU9 ( €0.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DU9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DU9?

Metrica chiave: Poiché DU9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DU9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DU9 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DU9 su PS?
Rapporto PS8.3x
VenditeUK£107.23m
Cap. di mercatoUK£888.57m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DU9 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DU9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.1x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€526.3m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-9.5%€141.0m
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
ALX Alexander's
4.9x-0.7%US$1.1b
DU9 Supermarket Income REIT
8.3x5.3%€888.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DU9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DU9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DU9 8.3xMedia del settore 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DU9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 5.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DU9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DU9 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.3x
Rapporto equo PS 12.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DU9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DU9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.83
€0.98
+17.1%
15.4%€1.20€0.72n/a6
Nov ’25€0.85
€0.99
+16.0%
13.9%€1.20€0.76n/a6
Oct ’25€0.93
€0.98
+5.1%
13.9%€1.19€0.75n/a6
Sep ’25€0.84
€0.95
+12.3%
15.1%€1.16€0.70n/a6
Aug ’25€0.86
€0.96
+11.7%
15.1%€1.18€0.71n/a6
Jul ’25€0.84
€0.96
+14.4%
15.1%€1.18€0.71n/a6
Jun ’25€0.85
€0.98
+14.7%
18.5%€1.28€0.70n/a6
May ’25€0.89
€0.99
+10.8%
18.5%€1.29€0.70n/a6
Apr ’25€0.85
€1.03
+21.0%
13.6%€1.29€0.88n/a6
Mar ’25€0.85
€1.06
+24.8%
15.6%€1.34€0.88n/a6
Feb ’25€0.91
€1.07
+17.1%
14.1%€1.35€0.88n/a7
Jan ’25€0.96
€1.04
+8.0%
15.0%€1.34€0.87n/a7
Dec ’24€0.91
€1.04
+13.9%
15.2%€1.34€0.88€0.837
Nov ’24€0.80
€1.09
+35.7%
17.1%€1.32€0.86€0.859
Oct ’24€0.82
€1.10
+32.9%
18.2%€1.33€0.86€0.938
Sep ’24€0.86
€1.19
+37.5%
21.7%€1.57€0.87€0.848
Aug ’24€0.85
€1.20
+41.6%
21.0%€1.58€0.88€0.868
Jul ’24€0.81
€1.21
+48.2%
19.7%€1.57€0.93€0.848
Jun ’24€0.90
€1.20
+34.4%
18.9%€1.55€0.96€0.858
May ’24€0.94
€1.21
+28.9%
15.6%€1.53€0.96€0.899
Apr ’24€0.93
€1.24
+32.9%
14.4%€1.53€0.97€0.859
Mar ’24€0.99
€1.24
+24.1%
14.3%€1.53€0.96€0.859
Feb ’24€1.05
€1.30
+23.9%
16.1%€1.56€0.96€0.919
Jan ’24€1.11
€1.36
+22.1%
14.1%€1.60€1.12€0.969
Dec ’23€1.16
€1.35
+16.2%
13.0%€1.58€1.10€0.919

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

United Urban Investment

JP¥423.0b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

0S2

JP¥835.00

7D

-1.2%

1Y

-3.5%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.40

7D

0.9%

1Y

-13.0%

NSI

€377.4m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.58

7D

0.1%

1Y

13.8%