Supermarket Income REIT Valutazione
DU9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DU9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DU9 ( €0.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DU9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DU9?
Metrica chiave: Poiché DU9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DU9 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8x |
| Vendite | UK£107.23m |
| Cap. di mercato | UK£854.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DU9 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.9x | -0.4% | €517.3m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 0.8x | -49.6% | €147.8m |
AOX alstria office REIT-AG | 4x | -1.5% | €964.2m |
3453 Kenedix Retail REIT | 8.4x | n/a | JP¥161.4b |
DU9 Supermarket Income REIT | 8x | 5.3% | €854.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DU9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DU9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DU9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DU9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8x |
| Rapporto equo PS | 12x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DU9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.81 | €0.98 +21.9% | 15.5% | €1.21 | €0.72 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €0.83 | €0.97 +16.7% | 15.4% | €1.20 | €0.72 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €0.85 | €0.98 +15.0% | 13.9% | €1.19 | €0.75 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €0.93 | €0.98 +5.1% | 13.9% | €1.19 | €0.75 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €0.84 | €0.95 +12.3% | 15.1% | €1.16 | €0.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €0.86 | €0.96 +11.7% | 15.1% | €1.18 | €0.71 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €0.84 | €0.96 +14.4% | 15.1% | €1.18 | €0.71 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €0.85 | €0.98 +14.7% | 18.5% | €1.28 | €0.70 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.89 | €0.99 +10.8% | 18.5% | €1.29 | €0.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.85 | €1.03 +21.0% | 13.6% | €1.29 | €0.88 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.85 | €1.06 +24.8% | 15.6% | €1.34 | €0.88 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.91 | €1.07 +17.1% | 14.1% | €1.35 | €0.88 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.96 | €1.04 +8.0% | 15.0% | €1.34 | €0.87 | €0.80 | 7 |
| Dec ’24 | €0.91 | €1.04 +13.9% | 15.2% | €1.34 | €0.88 | €0.83 | 7 |
| Nov ’24 | €0.80 | €1.09 +35.7% | 17.1% | €1.32 | €0.86 | €0.85 | 9 |
| Oct ’24 | €0.82 | €1.10 +32.9% | 18.2% | €1.33 | €0.86 | €0.93 | 8 |
| Sep ’24 | €0.86 | €1.19 +37.5% | 21.7% | €1.57 | €0.87 | €0.84 | 8 |
| Aug ’24 | €0.85 | €1.20 +41.6% | 21.0% | €1.58 | €0.88 | €0.86 | 8 |
| Jul ’24 | €0.81 | €1.21 +48.2% | 19.7% | €1.57 | €0.93 | €0.84 | 8 |
| Jun ’24 | €0.90 | €1.20 +34.4% | 18.9% | €1.55 | €0.96 | €0.85 | 8 |
| May ’24 | €0.94 | €1.21 +28.9% | 15.6% | €1.53 | €0.96 | €0.89 | 9 |
| Apr ’24 | €0.93 | €1.24 +32.9% | 14.4% | €1.53 | €0.97 | €0.85 | 9 |
| Mar ’24 | €0.99 | €1.24 +24.1% | 14.3% | €1.53 | €0.96 | €0.85 | 9 |
| Feb ’24 | €1.05 | €1.30 +23.9% | 16.1% | €1.56 | €0.96 | €0.91 | 9 |
| Jan ’24 | €1.11 | €1.36 +22.1% | 14.1% | €1.60 | €1.12 | €0.96 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Supermarket Income REIT plc è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Miranda Cockburn | Berenberg |
| Tom Horne | Berenberg |
| Martyn King | Edison Investment Research |