SITE Centers Corp.

DB:DDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €777.9m

SITE Centers Valutazione

DDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DDR ( €14.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDR?

Metrica chiave: Poiché DDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DDR su PE?
Rapporto PE1.1x
GuadagniUS$722.31m
Cap. di mercatoUS$818.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
CBL CBL & Associates Properties
26.7xn/aUS$838.4m
8968 Fukuoka REIT
20.8x6.2%JP¥124.9b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
18.1x15.0%S$1.1b
DDR SITE Centers
1.1x-119.3%€819.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore22.1x39.1%
DDR SITE Centers
 1.1x-119.3%US$818.96m
DDR 1.1xMedia del settore 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore22.1x39.1%
DDR SITE Centers
 1.1x-119.3%US$818.96m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DDR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.60
€22.37
+53.2%
60.4%€52.41€13.79n/a6
Nov ’25€14.50
€22.87
+57.7%
58.7%€52.49€13.81n/a6
Oct ’25€15.90
€52.55
+230.5%
27.2%€65.04€11.28n/a10
Sep ’25€54.12
€56.60
+4.6%
6.9%€64.78€50.38n/a11
Aug ’25€56.80
€57.37
+1.0%
7.6%€66.72€51.90n/a11
Jul ’25€53.60
€55.69
+3.9%
5.1%€59.85€52.37n/a11
Jun ’25€52.00
€54.49
+4.8%
5.4%€58.92€51.56n/a11
May ’25€50.80
€54.84
+8.0%
5.3%€59.86€52.38n/a11
Apr ’25€53.20
€53.89
+1.3%
4.5%€58.46€51.15n/a11
Mar ’25€50.00
€53.91
+7.8%
5.7%€59.21€48.11n/a11
Feb ’25€48.80
€54.81
+12.3%
13.6%€77.27€47.83n/a12
Jan ’25€50.00
€52.44
+4.9%
15.5%€76.05€39.83n/a13
Dec ’24€48.00
€53.26
+11.0%
16.4%€77.24€40.46n/a13
Nov ’24€43.60
€55.99
+28.4%
15.1%€79.37€45.36€14.5012
Oct ’24€46.80
€57.44
+22.7%
13.0%€78.80€48.78€15.9013
Sep ’24€48.80
€55.54
+13.8%
13.0%€76.20€47.17€54.1213
Aug ’24€50.80
€55.54
+9.3%
13.0%€76.20€47.17€56.8013
Jul ’24€48.00
€53.69
+11.9%
16.4%€78.38€44.79€53.6013
Jun ’24€44.40
€53.69
+20.9%
16.4%€78.38€44.79€52.0013
May ’24€43.60
€53.63
+23.0%
15.5%€76.57€43.76€50.8012
Apr ’24€43.20
€54.50
+26.2%
15.4%€77.48€44.28€53.2012
Mar ’24€50.00
€57.11
+14.2%
13.6%€79.40€49.15€50.0012
Feb ’24€49.60
€55.46
+11.8%
14.1%€78.25€48.44€48.8013
Jan ’24€50.00
€55.94
+11.9%
15.6%€79.75€41.77€50.0013
Dec ’23€51.60
€58.11
+12.6%
15.4%€82.41€43.17€48.0013
Nov ’23€49.60
€59.67
+20.3%
15.6%€83.32€43.64€43.6013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Global Medical REIT

US$592.4m

Global Medical REIT Inc. (GMRE) is a net-lease medical office real estate investment trust (REIT) that owns and acquires healthcare facilities and leases those facilities to physician groups and regional and national healthcare systems.

3UN

US$8.00

7D

-1.7%

1Y

-9.6%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

7D

-2.1%

1Y

6.3%