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Camden Property Trust Valutazione
CAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAL ( €107 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €171.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.3x | ||
UDR UDR | 111.6x | 8.6% | US$16.3b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 35.9x | 1.0% | US$18.9b |
ESS Essex Property Trust | 36.5x | -6.6% | US$19.6b |
UTG Unite Group | 17.1x | 14.9% | UK£4.7b |
CAL Camden Property Trust | 33.3x | -15.9% | €13.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €110.00 | €113.60 +3.3% | 7.1% | €132.08 | €97.04 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €112.00 | €108.96 -2.7% | 9.5% | €132.26 | €80.97 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €105.00 | €102.08 -2.8% | 7.4% | €113.06 | €83.40 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €101.00 | €100.79 -0.2% | 6.5% | €114.09 | €84.17 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €94.00 | €97.78 +4.0% | 6.4% | €108.77 | €82.96 | n/a | 20 |
| May ’25 | €93.00 | €95.60 +2.8% | 7.0% | €106.57 | €84.13 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €91.00 | €95.61 +5.1% | 7.0% | €105.20 | €83.79 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €87.50 | €95.46 +9.1% | 7.8% | €111.66 | €83.05 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €87.00 | €97.62 +12.2% | 10.6% | €127.72 | €83.30 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €90.50 | €96.59 +6.7% | 13.4% | €128.93 | €82.30 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €84.50 | €97.30 +15.1% | 15.6% | €128.35 | €72.82 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €80.00 | €109.06 +36.3% | 15.1% | €133.23 | €75.59 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €89.00 | €117.69 +32.2% | 8.6% | €133.41 | €95.57 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €98.50 | €116.07 +17.8% | 7.5% | €130.34 | €94.29 | €112.00 | 17 |
| Aug ’24 | €98.50 | €111.27 +13.0% | 6.9% | €124.68 | €90.84 | €105.00 | 16 |
| Jul ’24 | €99.00 | €114.65 +15.8% | 6.9% | €128.53 | €93.65 | €101.00 | 16 |
| Jun ’24 | €96.50 | €116.75 +21.0% | 6.6% | €131.00 | €95.44 | €94.00 | 18 |
| May ’24 | €100.00 | €119.12 +19.1% | 15.6% | €189.59 | €92.97 | €93.00 | 19 |
| Apr ’24 | €96.00 | €124.06 +29.2% | 14.4% | €191.76 | €94.03 | €91.00 | 21 |
| Mar ’24 | €105.00 | €129.95 +23.8% | 12.5% | €195.08 | €114.42 | €87.50 | 20 |
| Feb ’24 | €112.00 | €126.69 +13.1% | 13.3% | €191.42 | €107.68 | €87.00 | 21 |
| Jan ’24 | €105.00 | €130.05 +23.9% | 13.7% | €195.75 | €111.05 | €90.50 | 21 |
| Dec ’23 | €113.00 | €134.13 +18.7% | 14.7% | €199.64 | €114.22 | €84.50 | 20 |
| Nov ’23 | €116.00 | €153.04 +31.9% | 13.7% | €210.54 | €127.54 | €80.00 | 20 |
| Oct ’23 | €122.00 | €170.10 +39.4% | 9.8% | €216.80 | €141.75 | €89.00 | 20 |
| Sep ’23 | €129.00 | €164.88 +27.8% | 9.1% | €208.48 | €142.33 | €98.50 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.