Camden Property Trust

DB:CAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.4b

Camden Property Trust Valutazione

CAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€168.37
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAL ( €114 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €168.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAL?

Metrica chiave: Poiché CAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAL su PE?
Rapporto PE78.3x
GuadagniUS$163.29m
Cap. di mercatoUS$12.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.8x
UDR UDR
167.3x20.0%US$15.6b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.9x-1.2%US$19.3b
ESS Essex Property Trust
25.6x-14.0%US$19.6b
EQR Equity Residential
26.3x-18.8%US$28.0b
CAL Camden Property Trust
78.3x7.6%€13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto alla media dei peer ( 63.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAL 78.3xMedia del settore 25.1xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.3x
Rapporto equo PE 54.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€114.00
€121.73
+6.8%
5.3%€141.47€109.93n/a23
Feb ’26€109.00
€120.13
+10.2%
4.9%€135.34€109.61n/a23
Jan ’26€109.00
€122.79
+12.6%
5.3%€137.10€111.03n/a23
Dec ’25€118.00
€120.89
+2.4%
5.1%€135.07€109.39n/a22
Nov ’25€104.00
€117.20
+12.7%
5.9%€135.65€106.12n/a22
Oct ’25€110.00
€114.60
+4.2%
7.1%€132.80€97.57n/a21
Sep ’25€112.00
€108.96
-2.7%
9.5%€132.26€80.97n/a19
Aug ’25€105.00
€102.08
-2.8%
7.4%€113.06€83.40n/a19
Jul ’25€101.00
€100.79
-0.2%
6.5%€114.09€84.17n/a20
Jun ’25€94.00
€97.78
+4.0%
6.4%€108.77€82.96n/a20
May ’25€93.00
€95.60
+2.8%
7.0%€106.57€84.13n/a19
Apr ’25€91.00
€95.61
+5.1%
7.0%€105.20€83.79n/a20
Mar ’25€87.50
€95.46
+9.1%
7.8%€111.66€83.05n/a20
Feb ’25€87.00
€97.62
+12.2%
10.6%€127.72€83.30€109.0019
Jan ’25€90.50
€96.59
+6.7%
13.4%€128.93€82.30€109.0019
Dec ’24€84.50
€97.30
+15.1%
15.6%€128.35€72.82€118.0018
Nov ’24€80.00
€109.06
+36.3%
15.1%€133.23€75.59€104.0018
Oct ’24€89.00
€117.69
+32.2%
8.6%€133.41€95.57€110.0017
Sep ’24€98.50
€116.07
+17.8%
7.5%€130.34€94.29€112.0017
Aug ’24€98.50
€111.27
+13.0%
6.9%€124.68€90.84€105.0016
Jul ’24€99.00
€114.65
+15.8%
6.9%€128.53€93.65€101.0016
Jun ’24€96.50
€116.75
+21.0%
6.6%€131.00€95.44€94.0018
May ’24€100.00
€119.12
+19.1%
15.6%€189.59€92.97€93.0019
Apr ’24€96.00
€124.06
+29.2%
14.4%€191.76€94.03€91.0021
Mar ’24€105.00
€129.95
+23.8%
12.5%€195.08€114.42€87.5020
Feb ’24€112.00
€126.69
+13.1%
13.3%€191.42€107.68€87.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€121.09
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 12:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Camden Property Trust è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amanda SweitzerBaird
Richard HightowerBarclays
Ross SmotrichBarclays