alstria office REIT-AG

DB:AOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

alstria office REIT-AG Valutazione

AOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AOX ( €7.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOX?

Metrica chiave: Poiché AOX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AOX su PS?
Rapporto PS5.2x
Vendite€240.21m
Cap. di mercato€1.25b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
DEA Easterly Government Properties
4.4x8.9%US$1.5b
2778 Champion Real Estate Investment Trust
4.1x0.4%HK$10.3b
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AOX 5.2xMedia del settore 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 8.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.2x
Rapporto equo PS 5.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.12
€7.30
+2.5%
2.7%€7.50€7.10n/a2
Nov ’25€6.70
€5.45
-18.7%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Oct ’25€5.86
€5.45
-7.0%
37.6%€7.50€3.40n/a2
Sep ’25€3.43
€5.55
+61.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Aug ’25€3.45
€5.55
+60.9%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jul ’25€3.35
€5.55
+65.7%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jun ’25€3.54
€5.55
+56.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
May ’25€3.46
€5.55
+60.4%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Apr ’25€3.41
€5.55
+62.8%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Mar ’25€3.41
€5.55
+63.0%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Feb ’25€3.46
€5.55
+60.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Jan ’25€3.59
€5.55
+54.6%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Dec ’24€4.70
€5.55
+18.2%
35.1%€7.50€3.60n/a2
Nov ’24€3.53
€7.45
+111.0%
0.7%€7.50€7.40€6.702
Oct ’24€3.61
€7.45
+106.4%
0.7%€7.50€7.40€5.862
Sep ’24€4.80
€7.45
+55.4%
0.7%€7.50€7.40€3.432
Aug ’24€5.07
€13.70
+170.2%
46.0%€20.00€7.40€3.452
Jul ’24€4.92
€13.70
+178.5%
46.0%€20.00€7.40€3.352
Jun ’24€4.98
€13.70
+175.1%
46.0%€20.00€7.40€3.542
May ’24€5.81
€14.75
+153.9%
35.6%€20.00€9.50€3.462
Apr ’24€6.14
€14.75
+140.2%
35.6%€20.00€9.50€3.412
Mar ’24€7.51
€15.00
+99.9%
28.7%€20.00€9.50€3.413
Feb ’24€7.41
€15.00
+102.6%
28.7%€20.00€9.50€3.463
Jan ’24€7.70
€15.00
+94.8%
28.7%€20.00€9.50€3.593
Dec ’23€7.42
€15.00
+102.3%
28.7%€20.00€9.50€4.703
Nov ’23€8.90
€16.03
+80.1%
19.0%€20.00€12.60€3.533

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%