Alexander & Baldwin Valutazione
ABU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABU ( €16.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABU?
Metrica chiave: Poiché ABU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | US$59.74m |
| Cap. di mercato | US$1.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 62.4x | 9.5% | €510.8m |
3295 Hulic Reit | 19x | -2.3% | JP¥198.3b |
UKCM UK Commercial Property REIT | 29.9x | n/a | UK£947.3m |
RIT1 Reit 1 | 29.4x | n/a | ₪3.7b |
ABU Alexander & Baldwin | 21.3x | -11.1% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.50 | €20.73 +25.7% | 9.6% | €23.29 | €17.99 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €18.50 | €20.67 +11.7% | 9.6% | €23.22 | €17.93 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €16.90 | €20.29 +20.0% | 9.6% | €22.79 | €17.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €17.00 | €18.79 +10.5% | 5.8% | €19.69 | €17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €17.50 | €18.76 +7.2% | 6.0% | €19.77 | €17.08 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €18.00 | €18.75 +4.1% | 6.1% | €20.28 | €17.52 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.50 | €17.80 +14.9% | 8.8% | €19.34 | €15.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.50 | €17.80 +14.9% | 8.8% | €19.34 | €15.65 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.20 | €17.76 +16.8% | 8.8% | €19.29 | €15.61 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €15.10 | €17.76 +17.6% | 8.8% | €19.29 | €15.61 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €14.80 | €18.48 +24.9% | 4.1% | €19.41 | €17.56 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.90 | €18.18 +14.3% | 4.1% | €19.09 | €17.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.10 | €18.18 +6.3% | 4.1% | €19.09 | €17.27 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | €17.30 | €21.64 +25.1% | 13.0% | €24.46 | €18.81 | €17.10 | 2 |
| Dec ’23 | €18.70 | €21.89 +17.1% | 11.0% | €25.11 | €19.32 | €15.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 20:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alexander & Baldwin, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| Wilkes Graham | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Sheila McGrath | Evercore ISI |