Phillips Edison & Company, Inc.

DB:9R4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.1b

Phillips Edison Valutazione

9R4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9R4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9R4 ( €36.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9R4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9R4?

Metrica chiave: Poiché 9R4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9R4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9R4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9R4 su PE?
Rapporto PE83x
GuadagniUS$58.08m
Cap. di mercatoUS$5.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9R4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9R4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
VCX Vicinity Centres
17.8x6.3%AU$9.7b
SKT Tanger
42.6x1.8%US$4.2b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.6x7.8%JP¥652.4b
9R4 Phillips Edison
83x16.3%€5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9R4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9R4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9R4 83.0xMedia del settore 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9R4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9R4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9R4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 83x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9R4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9R4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.80
€38.09
+3.5%
7.8%€43.70€33.25n/a10
Nov ’25€34.80
€35.96
+3.3%
7.3%€42.29€32.18n/a9
Oct ’25€33.60
€34.30
+2.1%
6.5%€39.37€31.31n/a9
Sep ’25€33.00
€33.49
+1.5%
4.7%€36.89€31.49n/a9
Aug ’25€32.20
€33.81
+5.0%
6.5%€37.93€30.53n/a9
Jul ’25€30.20
€33.64
+11.4%
7.8%€37.96€30.55n/a9
Jun ’25€28.80
€33.64
+16.8%
7.8%€37.96€30.55n/a9
May ’25€30.40
€34.87
+14.7%
7.5%€38.41€31.85n/a9
Apr ’25€32.80
€35.57
+8.4%
6.9%€38.86€31.46n/a9
Mar ’25€32.80
€35.57
+8.4%
6.9%€38.86€31.46n/a9
Feb ’25€32.00
€35.60
+11.2%
7.6%€40.63€31.39n/a9
Jan ’25€33.40
€33.85
+1.3%
8.1%€37.13€28.98n/a8
Dec ’24€32.20
€33.22
+3.2%
7.0%€37.70€29.42n/a8
Nov ’24€31.40
€35.13
+11.9%
7.9%€40.69€32.17€34.808
Oct ’24€31.80
€34.98
+10.0%
8.5%€41.18€31.82€33.608
Sep ’24€31.00
€34.47
+11.2%
8.7%€40.71€31.46€33.008
Aug ’24€32.00
€31.45
-1.7%
9.0%€36.84€27.85€32.208
Jul ’24€31.20
€33.14
+6.2%
13.9%€42.74€27.88€30.209
Jun ’24€27.00
€33.22
+23.0%
13.1%€42.92€27.99€28.8010
May ’24€28.00
€34.06
+21.6%
10.1%€42.34€29.46€30.409
Apr ’24€29.00
€34.06
+17.4%
10.1%€42.34€29.46€32.809
Mar ’24€32.00
€34.85
+8.9%
10.7%€43.48€30.25€32.808
Feb ’24€30.60
€33.25
+8.6%
12.6%€42.33€29.45€32.008
Jan ’24€29.80
€33.89
+13.7%
13.5%€43.76€29.49€33.408
Dec ’23€30.60
€34.21
+11.8%
14.3%€44.64€30.09€32.208
Nov ’23€30.20
€36.32
+20.3%
12.7%€46.57€31.38€31.408

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.1%

1Y

-11.8%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.34

7D

0.3%

1Y

-1.8%