Japan Logistics Fund Valutazione
8UT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8UT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8UT ( €1590 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1040.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8UT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8UT?
Metrica chiave: Poiché 8UT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8UT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | JP¥10.18b |
| Cap. di mercato | JP¥243.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | 9.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8UT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.1x | 9.5% | €518.2m |
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 20.7x | -0.2% | JP¥261.3b |
ARG Argan | 6.3x | -15.5% | €1.6b |
TERRA 13 FIBRA Terrafina | 7.9x | -9.8% | Mex$27.7b |
8UT Japan Logistics Fund | 24x | 2.5% | €243.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8UT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8UT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8UT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8UT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 52.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8UT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,590.00 | €2,044.56 +28.6% | 5.4% | €2,202.00 | €1,864.19 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €1,580.00 | €2,012.09 +27.3% | 5.4% | €2,167.02 | €1,834.58 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €1,610.00 | €2,012.09 +25.0% | 5.4% | €2,167.02 | €1,834.58 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1,600.00 | €2,009.36 +25.6% | 4.3% | €2,123.89 | €1,861.52 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1,660.00 | €2,009.36 +21.0% | 4.3% | €2,123.89 | €1,861.52 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1,600.00 | €1,927.40 +20.5% | 5.0% | €2,088.33 | €1,830.36 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1,540.00 | €1,879.57 +22.0% | 5.0% | €2,036.50 | €1,784.93 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1,500.00 | €1,931.96 +28.8% | 4.4% | €2,028.62 | €1,778.02 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1,550.00 | €1,931.96 +24.6% | 4.4% | €2,028.62 | €1,778.02 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1,640.00 | €1,923.90 +17.3% | 4.1% | €1,997.61 | €1,793.04 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1,640.00 | €1,958.22 +19.4% | 8.8% | €2,218.02 | €1,669.68 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1,530.00 | €2,053.41 +34.2% | 6.0% | €2,256.50 | €1,880.42 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1,660.00 | €2,053.41 +23.7% | 6.0% | €2,256.50 | €1,880.42 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1,780.00 | €2,110.04 +18.5% | 6.0% | €2,321.56 | €1,934.63 | €1,580.00 | 5 |
| Dec ’24 | €1,720.00 | €1,970.85 +14.6% | 7.0% | €2,210.29 | €1,780.51 | €1,610.00 | 6 |
| Nov ’24 | €1,700.00 | €2,048.37 +20.5% | 7.0% | €2,297.24 | €1,850.55 | €1,600.00 | 6 |
| Oct ’24 | €1,790.00 | €2,102.76 +17.5% | 6.3% | €2,280.10 | €1,900.09 | €1,660.00 | 6 |
| Sep ’24 | €1,880.00 | €2,129.68 +13.3% | 7.9% | €2,416.95 | €1,908.12 | €1,600.00 | 6 |
| Aug ’24 | €1,840.00 | €2,239.42 +21.7% | 8.5% | €2,531.18 | €1,998.30 | €1,540.00 | 5 |
| Jul ’24 | €1,930.00 | €2,239.42 +16.0% | 8.5% | €2,531.18 | €1,998.30 | €1,500.00 | 5 |
| Jun ’24 | €2,080.00 | €2,239.42 +7.7% | 8.5% | €2,531.18 | €1,998.30 | €1,550.00 | 5 |
| May ’24 | €2,120.00 | €2,239.42 +5.6% | 8.5% | €2,531.18 | €1,998.30 | €1,640.00 | 5 |
| Apr ’24 | €1,970.00 | €2,202.42 +11.8% | 6.5% | €2,429.13 | €1,999.64 | €1,640.00 | 5 |
| Mar ’24 | €1,950.00 | €2,230.52 +14.4% | 6.8% | €2,386.88 | €1,964.85 | €1,530.00 | 5 |
| Feb ’24 | €2,040.00 | €2,358.54 +15.6% | 3.4% | €2,461.27 | €2,282.92 | €1,660.00 | 5 |
| Jan ’24 | €2,160.00 | €2,280.85 +5.6% | 3.0% | €2,351.74 | €2,181.32 | €1,780.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/22 12:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Japan Logistics Fund, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junichi Tazawa | Barclays |
| Masahiro Mochizuki | Credit Suisse |
| Noritaka Hobo | Daiwa Securities Co. Ltd. |