Japan Logistics Fund Valutazione
8UT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8UT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8UT ( €560 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €752.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8UT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8UT?
Metrica chiave: Poiché 8UT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8UT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | JP¥10.72b |
| Cap. di mercato | JP¥253.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 15.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8UT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €517.3m |
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 19.2x | n/a | JP¥242.8b |
ARG Argan | 6.4x | -5.35% | €1.6b |
IIPR Innovative Industrial Properties | 10.5x | -11.16% | US$1.6b |
8UT Japan Logistics Fund | 23.6x | 1.56% | €253.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8UT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8UT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8UT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8UT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8UT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €560.00 | €682.60 +21.89% | 6.07% | €747.46 | €630.09 | n/a | 6 |
| May ’26 | €570.00 | €686.78 +20.49% | 5.82% | €755.08 | €636.52 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €570.00 | €680.76 +19.43% | 5.96% | €749.60 | €631.89 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €565.00 | €685.43 +21.32% | 6.27% | €757.03 | €621.48 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €550.00 | €679.42 +23.53% | 5.58% | €735.15 | €618.85 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €526.67 | €670.70 +27.35% | 5.44% | €722.34 | €611.53 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €536.67 | €670.70 +24.97% | 5.44% | €722.34 | €611.53 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €533.33 | €669.79 +25.59% | 4.28% | €707.96 | €620.51 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €553.33 | €669.79 +21.05% | 4.28% | €707.96 | €620.51 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €533.33 | €626.52 +17.47% | 5.02% | €678.83 | €594.98 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €513.33 | €626.52 +22.05% | 5.02% | €678.83 | €594.98 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €500.00 | €643.99 +28.80% | 4.41% | €676.21 | €592.67 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €516.67 | €643.99 +24.64% | 4.41% | €676.21 | €592.67 | n/a | 5 |
| May ’25 | €546.67 | €641.30 +17.31% | 4.12% | €665.87 | €597.68 | €570.00 | 4 |
| Apr ’25 | €546.67 | €652.74 +19.40% | 8.78% | €739.34 | €556.56 | €570.00 | 6 |
| Mar ’25 | €510.00 | €684.47 +34.21% | 5.99% | €752.17 | €626.81 | €565.00 | 5 |
| Feb ’25 | €553.33 | €684.47 +23.70% | 5.99% | €752.17 | €626.81 | €550.00 | 5 |
| Jan ’25 | €593.33 | €703.35 +18.54% | 5.97% | €773.85 | €644.88 | €526.67 | 5 |
| Dec ’24 | €573.33 | €682.79 +19.09% | 7.04% | €765.75 | €616.85 | €536.67 | 6 |
| Nov ’24 | €566.67 | €682.79 +20.49% | 7.04% | €765.75 | €616.85 | €533.33 | 6 |
| Oct ’24 | €596.67 | €700.92 +17.47% | 6.27% | €760.03 | €633.36 | €553.33 | 6 |
| Sep ’24 | €626.67 | €709.89 +13.28% | 7.87% | €805.65 | €636.04 | €533.33 | 6 |
| Aug ’24 | €613.33 | €746.47 +21.71% | 8.53% | €843.73 | €666.10 | €513.33 | 5 |
| Jul ’24 | €643.33 | €746.47 +16.03% | 8.53% | €843.73 | €666.10 | €500.00 | 5 |
| Jun ’24 | €693.33 | €746.47 +7.66% | 8.53% | €843.73 | €666.10 | €516.67 | 5 |
| May ’24 | €706.67 | €746.47 +5.63% | 8.53% | €843.73 | €666.10 | €546.67 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 08:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Japan Logistics Fund, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junichi Tazawa | Barclays |
| Masahiro Mochizuki | Credit Suisse |
| Noritaka Hobo | Daiwa Securities Co. Ltd. |