CTO Realty Growth Valutazione
8QB0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8QB0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8QB0 ( €18.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8QB0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8QB0?
Metrica chiave: Poiché 8QB0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8QB0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.9x |
| Guadagni | US$14.17m |
| Cap. di mercato | US$578.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8QB0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.4x | 9.5% | €519.0m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 73.5x | 52.7% | €144.6m |
4340 Al Rajhi REIT Fund | 16.2x | n/a | ر.س2.3b |
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi | 1.9x | n/a | ₺23.2b |
8QB0 CTO Realty Growth | 40.9x | -137.5% | €578.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8QB0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8QB0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8QB0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8QB0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8QB0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.10 | €21.65 +19.6% | 6.6% | €23.39 | €18.51 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €18.10 | €21.03 +16.2% | 6.6% | €22.72 | €17.99 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €18.80 | €21.17 +12.6% | 6.6% | €22.87 | €18.10 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €17.60 | €20.45 +16.2% | 6.6% | €22.10 | €17.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €16.30 | €19.00 +16.6% | 5.8% | €20.22 | €17.07 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €16.20 | €18.79 +16.0% | 5.7% | €19.96 | €17.24 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €17.50 | €18.55 +6.0% | 4.3% | €20.26 | €17.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €15.30 | €17.91 +17.1% | 3.4% | €18.57 | €16.71 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €15.30 | €17.91 +17.1% | 3.4% | €18.57 | €16.71 | n/a | 7 |
| May ’25 | €15.80 | €17.96 +13.7% | 4.5% | €19.34 | €16.58 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €15.40 | €17.98 +16.7% | 4.5% | €19.36 | €16.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.50 | €17.98 +16.0% | 4.5% | €19.36 | €16.60 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €15.10 | €17.46 +15.6% | 3.3% | €18.38 | €16.54 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €15.70 | €17.46 +11.2% | 3.3% | €18.38 | €16.54 | €18.10 | 5 |
| Dec ’24 | €15.30 | €17.46 +14.1% | 3.3% | €18.38 | €16.54 | €18.80 | 5 |
| Nov ’24 | €15.00 | €18.36 +22.4% | 5.3% | €19.87 | €17.04 | €17.60 | 5 |
| Oct ’24 | €15.10 | €18.81 +24.6% | 8.7% | €21.53 | €16.85 | €16.30 | 5 |
| Sep ’24 | €16.00 | €18.57 +16.1% | 8.0% | €21.09 | €16.51 | €16.20 | 6 |
| Aug ’24 | €15.70 | €18.26 +16.3% | 8.7% | €20.92 | €16.37 | €17.50 | 6 |
| Jul ’24 | €15.40 | €18.21 +18.2% | 9.9% | €21.02 | €15.54 | €15.30 | 6 |
| Jun ’24 | €14.70 | €18.25 +24.1% | 10.4% | €20.90 | €15.44 | €15.30 | 6 |
| May ’24 | €15.10 | €18.37 +21.7% | 10.1% | €20.87 | €15.42 | €15.80 | 6 |
| Apr ’24 | €15.20 | €18.99 +25.0% | 9.2% | €21.31 | €15.75 | €15.40 | 6 |
| Mar ’24 | €16.30 | €20.48 +25.6% | 4.4% | €21.74 | €18.90 | €15.50 | 6 |
| Feb ’24 | €17.80 | €21.21 +19.2% | 5.6% | €23.57 | €19.80 | €15.10 | 6 |
| Jan ’24 | €16.70 | €21.93 +31.3% | 7.3% | €24.44 | €19.74 | €15.70 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CTO Realty Growth, Inc. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| John Massocca | B. Riley Securities, Inc. |
| Craig Kucera | B. Riley Securities, Inc. |