Care Property Invest Valutazione
8OM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8OM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8OM ( €11.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8OM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8OM?
Metrica chiave: Poiché 8OM è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8OM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.4x |
| Vendite | €70.18m |
| Cap. di mercato | €449.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8OM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €519.8m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.4x | -9.5% | €143.1m |
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 5.4x | n/a | ₺13.0b |
8OM Care Property Invest | 6.4x | 3.9% | €449.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8OM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8OM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 8OM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 8.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8OM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.4x |
| Rapporto equo PS | 10.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8OM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.94 | €15.63 +30.9% | 4.7% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €12.24 | €15.50 +26.6% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.10 | €15.50 +9.9% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €14.10 | €15.50 +9.9% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €13.50 | €15.50 +14.8% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.62 | €15.50 +13.8% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.70 | €15.50 +13.1% | 4.6% | €16.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.16 | €15.13 +14.9% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.52 | €15.13 +20.8% | 2.7% | €15.50 | €14.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.98 | €15.25 +27.3% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.76 | €15.25 +19.5% | 1.6% | €15.50 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.34 | €15.13 +5.5% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.54 | €15.13 +20.6% | 4.9% | €16.00 | €14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.48 | €15.38 +33.9% | 2.7% | €16.00 | €15.00 | €12.24 | 4 |
| Oct ’24 | €11.22 | €16.38 +45.9% | 12.8% | €20.00 | €15.00 | €14.10 | 4 |
| Sep ’24 | €12.00 | €16.88 +40.6% | 12.3% | €20.00 | €15.00 | €14.10 | 4 |
| Aug ’24 | €12.60 | €16.67 +32.3% | 14.1% | €20.00 | €15.00 | €13.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.84 | €19.00 +60.5% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | €13.62 | 3 |
| Jun ’24 | €12.40 | €19.00 +53.2% | 15.5% | €22.00 | €15.00 | €13.70 | 3 |
| May ’24 | €13.08 | €19.50 +49.1% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | €13.16 | 2 |
| Apr ’24 | €12.40 | €19.50 +57.3% | 23.1% | €24.00 | €15.00 | €12.52 | 2 |
| Feb ’24 | €14.12 | €29.50 +108.9% | 18.6% | €35.00 | €24.00 | €12.76 | 2 |
| Jan ’24 | €15.48 | €35.33 +128.3% | 5.8% | €38.00 | €33.00 | €14.34 | 3 |
| Dec ’23 | €14.60 | €34.63 +137.2% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €12.54 | 4 |
| Nov ’23 | €16.18 | €34.63 +114.0% | 6.2% | €38.00 | €32.50 | €11.48 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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