Invincible Investment Valutazione
8JF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8JF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8JF ( €380 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €557.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8JF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8JF?
Metrica chiave: Poiché 8JF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8JF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | JP¥23.93b |
| Cap. di mercato | JP¥481.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 19.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8JF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
COVH Covivio Hotels | 14.5x | n/a | €3.1b |
8985 Japan Hotel REIT Investment | 20.3x | 6.0% | JP¥370.0b |
APLE Apple Hospitality REIT | 15.1x | -1.7% | US$3.3b |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 14.4x | -6.2% | S$3.3b |
8JF Invincible Investment | 20.1x | 8.9% | €481.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8JF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8JF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8JF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Hotel and Resort REITs ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8JF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8JF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €380.00 | €484.23 +27.4% | 9.0% | €542.09 | €423.70 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €404.00 | €499.51 +23.6% | 8.0% | €558.68 | €436.67 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €416.00 | €473.46 +13.8% | 9.7% | €534.45 | €387.02 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €404.00 | €474.26 +17.4% | 8.7% | €527.94 | €391.30 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €392.00 | €470.08 +19.9% | 8.7% | €523.29 | €387.85 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €366.00 | €458.72 +25.3% | 8.8% | €516.44 | €382.77 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €376.00 | €483.64 +28.6% | 8.8% | €544.50 | €403.57 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €396.00 | €481.15 +21.5% | 8.7% | €539.65 | €399.98 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €406.00 | €441.98 +8.9% | 8.5% | €488.35 | €361.95 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €372.00 | €450.44 +21.1% | 9.0% | €494.95 | €366.84 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €392.00 | €455.63 +16.2% | 10.0% | €511.03 | €378.76 | n/a | 7 |
| May ’25 | €410.00 | €436.00 +6.3% | 9.1% | €503.24 | €372.99 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €402.00 | €433.02 +7.7% | 7.7% | €476.67 | €385.01 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €368.00 | €424.06 +15.2% | 7.0% | €477.06 | €385.32 | €404.00 | 6 |
| Feb ’25 | €370.00 | €431.60 +16.6% | 9.0% | €491.46 | €365.44 | €416.00 | 6 |
| Jan ’25 | €378.00 | €432.41 +14.4% | 7.5% | €466.49 | €370.64 | €404.00 | 6 |
| Dec ’24 | €358.00 | €414.43 +15.8% | 7.6% | €448.20 | €356.10 | €392.00 | 6 |
| Nov ’24 | €354.00 | €417.07 +17.8% | 7.9% | €460.31 | €365.73 | €366.00 | 7 |
| Oct ’24 | €380.00 | €409.64 +7.8% | 6.7% | €444.08 | €367.95 | €376.00 | 7 |
| Sep ’24 | €382.00 | €407.42 +6.7% | 6.7% | €441.67 | €365.96 | €396.00 | 7 |
| Aug ’24 | €360.00 | €382.36 +6.2% | 13.0% | €449.29 | €308.08 | €406.00 | 7 |
| Jul ’24 | €352.00 | €376.62 +7.0% | 12.7% | €444.69 | €304.93 | €372.00 | 7 |
| Jun ’24 | €374.00 | €388.51 +3.9% | 10.3% | €440.83 | €325.53 | €392.00 | 7 |
| May ’24 | €384.00 | €388.51 +1.2% | 10.3% | €440.83 | €325.53 | €410.00 | 7 |
| Apr ’24 | €372.00 | €394.89 +6.2% | 9.5% | €430.61 | €333.38 | €402.00 | 7 |
| Mar ’24 | €360.00 | €384.20 +6.7% | 10.5% | €433.35 | €321.52 | €368.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/18 18:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Invincible Investment Corporation è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masashi Miki | Citigroup Inc |
| Masahiro Mochizuki | CLSA |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |