Invincible Investment Corporation

DB:8JF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Invincible Investment Valutazione

8JF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8JF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.47
Fair Value
302.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8JF ( €408 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €101.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8JF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8JF?

Metrica chiave: Poiché 8JF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8JF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8JF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8JF su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniJP¥23.93b
Cap. di mercatoJP¥498.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8JF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8JF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
8985 Japan Hotel REIT Investment
22.6x9.3%JP¥354.2b
COVH Covivio Hotels
48.5xn/a€2.9b
PK Park Hotels & Resorts
8.2x5.3%US$2.7b
APLE Apple Hospitality REIT
18.3x-0.3%US$3.8b
8JF Invincible Investment
20.8x8.7%€498.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8JF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8JF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8JF 20.8xMedia del settore 18.1xNo. of Companies7PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8JF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore European Hotel and Resort REITs ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8JF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8JF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 52.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8JF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8JF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€408.00
€473.46
+16.0%
9.7%€534.45€387.02n/a7
Feb ’26€416.00
€473.46
+13.8%
9.7%€534.45€387.02n/a7
Jan ’26€404.00
€470.08
+16.4%
8.7%€523.29€387.85n/a7
Dec ’25€392.00
€470.08
+19.9%
8.7%€523.29€387.85n/a7
Nov ’25€366.00
€463.85
+26.7%
8.8%€522.21€387.05n/a7
Oct ’25€376.00
€483.64
+28.6%
8.8%€544.50€403.57n/a7
Sep ’25€396.00
€481.15
+21.5%
8.7%€539.65€399.98n/a7
Aug ’25€406.00
€441.98
+8.9%
8.5%€488.35€361.95n/a7
Jul ’25€372.00
€450.44
+21.1%
9.0%€494.95€366.84n/a7
Jun ’25€392.00
€455.63
+16.2%
10.0%€511.03€378.76n/a7
May ’25€410.00
€436.00
+6.3%
9.1%€503.24€372.99n/a7
Apr ’25€402.00
€433.02
+7.7%
7.7%€476.67€385.01n/a7
Mar ’25€368.00
€424.06
+15.2%
7.0%€477.06€385.32n/a6
Feb ’25€370.00
€431.60
+16.6%
9.0%€491.46€365.44€416.006
Jan ’25€378.00
€432.41
+14.4%
7.5%€466.49€370.64€404.006
Dec ’24€358.00
€414.43
+15.8%
7.6%€448.20€356.10€392.006
Nov ’24€354.00
€417.07
+17.8%
7.9%€460.31€365.73€366.007
Oct ’24€380.00
€409.64
+7.8%
6.7%€444.08€367.95€376.007
Sep ’24€382.00
€407.42
+6.7%
6.7%€441.67€365.96€396.007
Aug ’24€360.00
€382.36
+6.2%
13.0%€449.29€308.08€406.007
Jul ’24€352.00
€376.62
+7.0%
12.7%€444.69€304.93€372.007
Jun ’24€374.00
€388.51
+3.9%
10.3%€440.83€325.53€392.007
May ’24€384.00
€388.51
+1.2%
10.3%€440.83€325.53€410.007
Apr ’24€372.00
€394.89
+6.2%
9.5%€430.61€333.38€402.007
Mar ’24€360.00
€384.20
+6.7%
10.5%€433.35€321.52€368.007
Feb ’24€384.00
€388.55
+1.2%
10.5%€438.26€325.16€370.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€482.29
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 11:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Invincible Investment Corporation è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masashi MikiCitigroup Inc
Yew Kiang WongCLSA
Masahiro MochizukiCLSA