Argan Valutazione
871 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 871 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 871 ( €60.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 871 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 871?
Metrica chiave: Poiché 871 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 871 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | €94.45m |
| Cap. di mercato | €1.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 871 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 62.4x | 9.5% | €510.8m |
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 20.9x | -0.2% | JP¥262.4b |
8967 Japan Logistics Fund | 24.1x | 2.5% | JP¥245.1b |
TERRA 13 FIBRA Terrafina | 7.8x | -11.2% | Mex$29.1b |
871 Argan | 16x | 26.2% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 871's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 871 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 871's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 871 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.10 | €90.83 +51.1% | 4.6% | €98.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €65.40 | €90.83 +38.9% | 4.6% | €98.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €67.10 | €90.83 +35.4% | 4.6% | €98.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €72.80 | €91.40 +25.5% | 5.7% | €100.00 | €84.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €74.70 | €89.00 +19.1% | 8.5% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €74.60 | €89.00 +19.3% | 8.5% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €70.70 | €89.00 +25.9% | 8.5% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €76.90 | €89.00 +15.7% | 8.5% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €72.90 | €88.60 +21.5% | 8.8% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €81.30 | €88.40 +8.7% | 8.8% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €76.50 | €88.40 +15.6% | 8.8% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €80.90 | €88.40 +9.3% | 8.8% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €84.50 | €83.00 -1.8% | 9.5% | €95.00 | €71.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €75.20 | €81.00 +7.7% | 9.8% | €95.00 | €71.00 | €65.40 | 5 |
| Nov ’24 | €63.80 | €83.50 +30.9% | 8.2% | €95.00 | €77.00 | €67.10 | 4 |
| Oct ’24 | €61.00 | €84.50 +38.5% | 7.8% | €95.00 | €77.00 | €72.80 | 4 |
| Sep ’24 | €74.20 | €84.50 +13.9% | 7.8% | €95.00 | €77.00 | €74.70 | 4 |
| Aug ’24 | €67.80 | €84.50 +24.6% | 7.8% | €95.00 | €77.00 | €74.60 | 4 |
| Jul ’24 | €66.50 | €94.00 +41.4% | 0.9% | €95.00 | €93.00 | €70.70 | 3 |
| Jun ’24 | €70.00 | €94.00 +34.3% | 1.1% | €95.00 | €93.00 | €76.90 | 2 |
| May ’24 | €69.30 | €94.00 +35.6% | 1.1% | €95.00 | €93.00 | €72.90 | 2 |
| Apr ’24 | €66.80 | €94.00 +40.7% | 1.1% | €95.00 | €93.00 | €81.30 | 2 |
| Mar ’24 | €83.30 | €90.00 +8.0% | 3.3% | €93.00 | €87.00 | €76.50 | 2 |
| Feb ’24 | €77.40 | €96.00 +24.0% | 9.4% | €105.00 | €87.00 | €80.90 | 2 |
| Jan ’24 | €74.80 | €103.50 +38.4% | 15.9% | €120.00 | €87.00 | €84.50 | 2 |
| Dec ’23 | €76.80 | €103.50 +34.8% | 15.9% | €120.00 | €87.00 | €75.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 06:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Argan SA è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Celine Soo-Huynh | Barclays |
| Kai Klose | Berenberg |
| Amal Aboulkhouatem | Degroof Petercam |