Activia Properties Valutazione
7ZY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7ZY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7ZY ( €2020 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1510.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7ZY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7ZY?
Metrica chiave: Poiché 7ZY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7ZY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | JP¥14.16b |
| Cap. di mercato | JP¥264.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.5x |
| Rapporto PEG | -30.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7ZY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 65.7x | 9.5% | €538.5m |
AAT American Assets Trust | 24.2x | n/a | US$1.7b |
PRODEA Prodea Real Estate Investment Company Société Anonyme | 18.1x | n/a | €1.6b |
DANHOS 13 Fibra Danhos | 10.2x | 8.3% | Mex$34.7b |
7ZY Activia Properties | 18.7x | -0.6% | €264.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7ZY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7ZY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7ZY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7ZY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 46.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7ZY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2,020.00 | €2,323.83 +15.0% | 7.0% | €2,482.89 | €1,983.75 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €2,000.00 | €2,258.93 +12.9% | 7.0% | €2,413.55 | €1,928.35 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €1,900.00 | €2,289.12 +20.5% | 7.8% | €2,462.52 | €1,908.46 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €1,970.00 | €2,289.12 +16.2% | 7.8% | €2,462.52 | €1,908.46 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1,930.00 | €2,273.15 +17.8% | 7.8% | €2,457.46 | €1,904.53 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €2,020.00 | €2,320.80 +14.9% | 8.3% | €2,492.13 | €1,931.40 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2,100.00 | €2,320.80 +10.5% | 8.3% | €2,492.13 | €1,931.40 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2,140.00 | €2,492.71 +16.5% | 5.1% | €2,647.45 | €2,324.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €2,040.00 | €2,558.85 +25.4% | 7.7% | €2,958.69 | €2,295.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €2,120.00 | €2,637.16 +24.4% | 7.1% | €3,033.21 | €2,426.57 | n/a | 7 |
| May ’25 | €2,280.00 | €2,637.16 +15.7% | 7.1% | €3,033.21 | €2,426.57 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €2,440.00 | €2,690.31 +10.3% | 7.1% | €3,084.21 | €2,467.36 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2,340.00 | €2,696.15 +15.2% | 7.6% | €3,097.83 | €2,478.27 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2,400.00 | €2,696.15 +12.3% | 7.6% | €3,097.83 | €2,478.27 | €2,000.00 | 6 |
| Jan ’25 | €2,420.00 | €2,732.90 +12.9% | 3.2% | €2,824.50 | €2,581.67 | €1,900.00 | 6 |
| Dec ’24 | €2,400.00 | €2,673.26 +11.4% | 2.4% | €2,729.75 | €2,544.89 | €1,970.00 | 6 |
| Nov ’24 | €2,500.00 | €2,737.66 +9.5% | 3.0% | €2,862.14 | €2,592.25 | €1,930.00 | 6 |
| Oct ’24 | €2,540.00 | €2,737.66 +7.8% | 3.0% | €2,862.14 | €2,592.25 | €2,020.00 | 6 |
| Sep ’24 | €2,540.00 | €2,737.66 +7.8% | 3.0% | €2,862.14 | €2,592.25 | €2,100.00 | 6 |
| Aug ’24 | €2,540.00 | €2,703.90 +6.5% | 5.3% | €2,912.87 | €2,459.33 | €2,140.00 | 7 |
| Jul ’24 | €2,480.00 | €2,659.04 +7.2% | 5.4% | €2,896.81 | €2,445.77 | €2,040.00 | 7 |
| Jun ’24 | €2,620.00 | €2,949.75 +12.6% | 6.5% | €3,272.66 | €2,669.44 | €2,120.00 | 7 |
| May ’24 | €2,600.00 | €2,949.75 +13.5% | 6.5% | €3,272.66 | €2,669.44 | €2,280.00 | 7 |
| Apr ’24 | €2,540.00 | €2,941.79 +15.8% | 6.6% | €3,260.54 | €2,659.55 | €2,440.00 | 7 |
| Mar ’24 | €2,580.00 | €3,072.84 +19.1% | 6.8% | €3,336.40 | €2,721.43 | €2,340.00 | 7 |
| Feb ’24 | €2,660.00 | €3,072.84 +15.5% | 6.8% | €3,336.40 | €2,721.43 | €2,400.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/11 11:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Activia Properties Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junichi Tazawa | Barclays |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |
| Yew Kiang Wong | CLSA |