Xior Student Housing Valutazione
5XR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5XR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5XR ( €29.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5XR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5XR?
Metrica chiave: Poiché 5XR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5XR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.3x |
| Vendite | €205.81m |
| Cap. di mercato | €1.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 10.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5XR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.2x | -1.5% | €1.2b |
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €527.9m |
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 2.9x | 45.1% | ₺46.1b |
INA Ingenia Communities Group | 4.5x | 10.4% | AU$2.1b |
5XR Xior Student Housing | 6.3x | -0.7% | €1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5XR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5XR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 5XR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 8.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5XR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.3x |
| Rapporto equo PS | 8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5XR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.90 | €37.00 +23.7% | 9.3% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €30.10 | €37.00 +22.9% | 9.3% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €33.30 | €36.33 +9.1% | 10.3% | €40.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €31.85 | €34.89 +9.5% | 11.3% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €30.50 | €34.39 +12.8% | 10.3% | €38.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €30.40 | €33.72 +10.9% | 12.7% | €38.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €28.00 | €33.69 +20.3% | 14.0% | €39.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €27.05 | €33.69 +24.5% | 14.0% | €39.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €27.15 | €35.07 +29.2% | 9.0% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €25.05 | €35.36 +41.1% | 9.1% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €27.50 | €35.36 +28.6% | 9.1% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €29.70 | €35.00 +17.8% | 11.2% | €42.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €30.15 | €34.86 +15.6% | 11.8% | €42.00 | €29.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €26.70 | €34.83 +30.5% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €30.10 | 6 |
| Oct ’24 | €26.00 | €34.83 +34.0% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €33.30 | 6 |
| Sep ’24 | €26.60 | €34.83 +31.0% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €31.85 | 6 |
| Aug ’24 | €27.80 | €36.42 +31.0% | 15.9% | €44.00 | €29.00 | €30.50 | 6 |
| Jul ’24 | €26.05 | €36.38 +39.6% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €30.40 | 4 |
| Jun ’24 | €27.55 | €36.38 +32.0% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €28.00 | 4 |
| May ’24 | €28.00 | €36.38 +29.9% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €27.05 | 4 |
| Apr ’24 | €29.70 | €39.13 +31.7% | 15.6% | €48.00 | €31.00 | €27.15 | 4 |
| Mar ’24 | €31.10 | €39.63 +27.4% | 13.7% | €48.00 | €33.00 | €25.05 | 4 |
| Feb ’24 | €30.30 | €40.38 +33.3% | 11.5% | €48.00 | €36.00 | €27.50 | 4 |
| Jan ’24 | €28.25 | €47.70 +68.8% | 20.5% | €60.00 | €36.00 | €29.70 | 5 |
| Dec ’23 | €26.90 | €47.70 +77.3% | 20.5% | €60.00 | €36.00 | €30.15 | 5 |
| Nov ’23 | €30.05 | €52.40 +74.4% | 17.0% | €60.00 | €36.00 | €26.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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