Xior Student Housing Valutazione
5XR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5XR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5XR ( €27.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5XR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5XR?
Metrica chiave: Poiché 5XR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5XR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | €66.51m |
| Cap. di mercato | €1.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5XR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 64.4x | 10.0% | €527.1m |
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 10.2x | n/a | ₺52.8b |
INA Ingenia Communities Group | 165.7x | 25.2% | AU$2.4b |
8986 Daiwa Securities Living Investment | 17.7x | -2.9% | JP¥212.5b |
5XR Xior Student Housing | 18.8x | 16.7% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5XR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 65.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5XR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5XR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5XR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 56.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5XR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.25 | €36.89 +35.4% | 8.3% | €40.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €29.85 | €36.75 +23.1% | 8.8% | €40.00 | €31.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €29.40 | €37.00 +25.9% | 9.3% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €29.95 | €37.00 +23.5% | 9.3% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €30.10 | €37.00 +22.9% | 9.3% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €33.30 | €36.33 +9.1% | 10.3% | €40.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €31.85 | €34.89 +9.5% | 11.3% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €30.50 | €34.39 +12.8% | 10.3% | €38.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €30.40 | €33.72 +10.9% | 12.7% | €38.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €28.00 | €33.69 +20.3% | 14.0% | €39.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €27.05 | €33.69 +24.5% | 14.0% | €39.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €27.15 | €35.07 +29.2% | 9.0% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €25.05 | €35.36 +41.1% | 9.1% | €39.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €27.50 | €35.36 +28.6% | 9.1% | €39.00 | €30.00 | €29.85 | 7 |
| Jan ’25 | €29.70 | €35.00 +17.8% | 11.2% | €42.00 | €30.00 | €29.40 | 7 |
| Dec ’24 | €30.15 | €34.86 +15.6% | 11.8% | €42.00 | €29.00 | €29.95 | 7 |
| Nov ’24 | €26.70 | €34.83 +30.5% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €30.10 | 6 |
| Oct ’24 | €26.00 | €34.83 +34.0% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €33.30 | 6 |
| Sep ’24 | €26.60 | €34.83 +31.0% | 12.7% | €42.00 | €29.00 | €31.85 | 6 |
| Aug ’24 | €27.80 | €36.42 +31.0% | 15.9% | €44.00 | €29.00 | €30.50 | 6 |
| Jul ’24 | €26.05 | €36.38 +39.6% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €30.40 | 4 |
| Jun ’24 | €27.55 | €36.38 +32.0% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €28.00 | 4 |
| May ’24 | €28.00 | €36.38 +29.9% | 12.9% | €42.00 | €31.00 | €27.05 | 4 |
| Apr ’24 | €29.70 | €39.13 +31.7% | 15.6% | €48.00 | €31.00 | €27.15 | 4 |
| Mar ’24 | €31.10 | €39.63 +27.4% | 13.7% | €48.00 | €33.00 | €25.05 | 4 |
| Feb ’24 | €30.30 | €40.38 +33.3% | 11.5% | €48.00 | €36.00 | €27.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 12:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xior Student Housing NV è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Robert Jones | BNP Paribas Exane |