Xior Student Housing Valutazione
5XR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5XR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5XR ( €29.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5XR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5XR?
Metrica chiave: Poiché 5XR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5XR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | €93.96m |
| Cap. di mercato | €1.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5XR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €524.7m |
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi | 3.4x | n/a | ₺55.7b |
INA Ingenia Communities Group | 39.8x | 18.15% | AU$2.4b |
8986 Daiwa Securities Living Investment | 18.3x | -2.88% | JP¥219.7b |
5XR Xior Student Housing | 14.3x | 13.89% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5XR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5XR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5XR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5XR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5XR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.20 | €35.78 +22.53% | 10.69% | €40.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €27.50 | €35.78 +30.10% | 10.69% | €40.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €26.90 | €36.89 +37.13% | 8.33% | €40.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €28.70 | €36.89 +28.53% | 8.33% | €40.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €29.85 | €36.75 +23.12% | 8.79% | €40.00 | €31.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €29.40 | €37.00 +25.85% | 9.28% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €29.95 | €37.00 +23.54% | 9.28% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €30.10 | €37.00 +22.92% | 9.28% | €42.00 | €31.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €33.30 | €36.33 +9.11% | 10.30% | €40.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €31.85 | €34.89 +9.54% | 11.34% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €30.50 | €34.39 +12.75% | 10.30% | €38.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €30.40 | €33.72 +10.93% | 12.72% | €38.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €28.00 | €33.69 +20.31% | 13.98% | €39.00 | €24.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €27.05 | €33.69 +24.54% | 13.98% | €39.00 | €24.00 | €27.50 | 8 |
| Apr ’25 | €27.15 | €35.07 +29.18% | 9.03% | €39.00 | €30.00 | €26.90 | 7 |
| Mar ’25 | €25.05 | €35.36 +41.15% | 9.09% | €39.00 | €30.00 | €28.70 | 7 |
| Feb ’25 | €27.50 | €35.36 +28.57% | 9.09% | €39.00 | €30.00 | €29.85 | 7 |
| Jan ’25 | €29.70 | €35.00 +17.85% | 11.20% | €42.00 | €30.00 | €29.40 | 7 |
| Dec ’24 | €30.15 | €34.86 +15.61% | 11.80% | €42.00 | €29.00 | €29.95 | 7 |
| Nov ’24 | €26.70 | €34.83 +30.46% | 12.75% | €42.00 | €29.00 | €30.10 | 6 |
| Oct ’24 | €26.00 | €34.83 +33.97% | 12.75% | €42.00 | €29.00 | €33.30 | 6 |
| Sep ’24 | €26.60 | €34.83 +30.95% | 12.75% | €42.00 | €29.00 | €31.85 | 6 |
| Aug ’24 | €27.80 | €36.42 +31.00% | 15.90% | €44.00 | €29.00 | €30.50 | 6 |
| Jul ’24 | €26.05 | €36.38 +39.64% | 12.94% | €42.00 | €31.00 | €30.40 | 4 |
| Jun ’24 | €27.55 | €36.38 +32.03% | 12.94% | €42.00 | €31.00 | €28.00 | 4 |
| May ’24 | €28.00 | €36.38 +29.91% | 12.94% | €42.00 | €31.00 | €27.05 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 19:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Xior Student Housing NV è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cor Kluis | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Robert Jones | BNP Paribas Exane |