City Office REIT Valutazione
5QV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5QV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5QV ( €5.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5QV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5QV?
Metrica chiave: Poiché 5QV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5QV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$173.53m |
| Cap. di mercato | US$214.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5QV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
AOX alstria office REIT-AG | 5.6x | -1.5% | €1.4b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.2x | -7.3% | €127.6m |
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
FVI Fair Value REIT-AG | 2.2x | n/a | €53.6m |
5QV City Office REIT | 1.3x | 0.6% | €214.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 5QV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5QV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 5QV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 7.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5QV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 5QV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.05 | €6.63 +31.2% | 21.0% | €8.52 | €5.21 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.25 | €6.66 +26.8% | 21.0% | €8.56 | €5.23 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.42 | €6.44 +45.6% | 21.0% | €8.27 | €5.06 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.96 | €5.43 +9.5% | 8.3% | €5.88 | €4.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.10 | €5.43 +6.4% | 8.3% | €5.88 | €4.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.30 | €5.87 +10.7% | 16.2% | €6.95 | €4.63 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.32 | €5.63 +30.4% | 18.0% | €7.04 | €4.69 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.18 | €5.63 +34.8% | 18.0% | €7.04 | €4.69 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.24 | €5.63 +32.8% | 18.0% | €7.04 | €4.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.56 | €5.55 +21.7% | 15.6% | €6.94 | €4.63 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.16 | €5.55 +33.4% | 15.6% | €6.94 | €4.63 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.78 | €5.11 +6.9% | 7.4% | €5.57 | €4.65 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.55 | €5.11 -7.9% | 7.4% | €5.57 | €4.65 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.34 | €5.06 +16.5% | 7.4% | €5.52 | €4.60 | €5.25 | 3 |
| Nov ’24 | €3.54 | €5.39 +52.2% | 8.3% | €5.71 | €4.76 | €4.42 | 3 |
| Oct ’24 | €3.92 | €5.77 +47.2% | 3.8% | €6.08 | €5.62 | €4.96 | 3 |
| Sep ’24 | €4.58 | €6.57 +43.4% | 35.2% | €11.10 | €4.63 | €5.10 | 5 |
| Aug ’24 | €4.86 | €6.81 +40.0% | 33.4% | €11.19 | €4.66 | €5.30 | 5 |
| Jul ’24 | €5.15 | €6.81 +32.1% | 33.4% | €11.19 | €4.66 | €4.32 | 5 |
| Jun ’24 | €4.18 | €6.81 +62.8% | 33.4% | €11.19 | €4.66 | €4.18 | 5 |
| May ’24 | €5.10 | €9.49 +86.1% | 11.0% | €11.28 | €7.99 | €4.24 | 5 |
| Apr ’24 | €5.95 | €9.49 +59.5% | 11.0% | €11.28 | €7.99 | €4.56 | 5 |
| Mar ’24 | €7.85 | €9.71 +23.7% | 11.3% | €11.31 | €8.01 | €4.16 | 5 |
| Feb ’24 | €8.85 | €10.24 +15.8% | 16.7% | €12.92 | €7.84 | €4.78 | 5 |
| Jan ’24 | €7.95 | €11.31 +42.3% | 9.1% | €13.20 | €10.37 | €5.55 | 5 |
| Dec ’23 | €9.65 | €12.41 +28.6% | 8.9% | €13.90 | €10.92 | €4.34 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 08:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
City Office REIT, Inc. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Merrill Ross | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Craig Kucera | B. Riley Securities, Inc. |
| Barry Oxford | Colliers Securities |