Independence Realty Trust, Inc.

DB:5O2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Independence Realty Trust Valutazione

5O2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5O2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.14
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5O2 ( €16.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5O2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5O2?

Metrica chiave: Poiché 5O2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5O2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5O2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5O2 su PE?
Rapporto PE143.4x
GuadagniUS$30.07m
Cap. di mercatoUS$4.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5O2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5O2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
56.3x33.00%CA$6.9b
UTG Unite Group
9.1x5.10%UK£4.0b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
7.6xn/aCA$3.5b
HABA Hamborner REIT
37.2x1.60%€523.9m
5O2 Independence Realty Trust
143.4x31.11%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5O2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5O2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5O2 143.4xMedia del settore 24.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5O2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.4 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5O2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5O2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 143.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 5O2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5O2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.70
€19.80
+18.54%
5.42%€22.24€18.24n/a14
May ’26€17.00
€19.58
+15.18%
5.81%€22.14€18.16n/a14
Apr ’26€19.50
€20.57
+5.47%
6.28%€23.25€18.60n/a13
Mar ’26€20.40
€20.70
+1.48%
5.90%€23.93€19.15n/a12
Feb ’26€17.60
€20.52
+16.58%
3.19%€21.12€19.20n/a12
Jan ’26€18.60
€20.62
+10.86%
3.67%€21.93€19.07n/a12
Dec ’25€20.20
€20.25
+0.25%
4.28%€20.90€18.05n/a11
Nov ’25€17.70
€19.35
+9.32%
5.59%€20.23€17.47n/a11
Oct ’25€18.00
€18.93
+5.17%
5.43%€19.87€17.16n/a11
Sep ’25€18.10
€17.87
-1.26%
7.98%€20.05€14.58n/a11
Aug ’25€16.90
€17.04
+0.82%
8.86%€20.39€14.83n/a11
Jul ’25€17.10
€16.57
-3.08%
8.50%€19.56€14.02n/a12
Jun ’25€14.60
€16.31
+11.69%
9.59%€19.43€13.88n/a12
May ’25€14.70
€16.36
+11.33%
9.66%€19.59€13.99€17.0012
Apr ’25€14.60
€15.95
+9.23%
10.31%€19.22€13.73€19.5012
Mar ’25€13.30
€15.88
+19.42%
11.33%€19.43€13.88€20.4012
Feb ’25€13.40
€16.07
+19.96%
14.35%€20.36€13.88€17.6011
Jan ’25€13.90
€16.05
+15.49%
15.94%€19.92€13.58€18.6011
Dec ’24€12.30
€16.12
+31.10%
17.73%€20.21€11.94€20.2011
Nov ’24€11.50
€18.50
+60.83%
15.94%€23.66€13.25€17.7011
Oct ’24€13.00
€19.36
+48.90%
9.75%€23.45€15.95€18.0011
Sep ’24€15.20
€18.43
+21.28%
9.22%€22.24€15.12€18.1011
Aug ’24€15.20
€18.43
+21.28%
9.22%€22.24€15.12€16.9011
Jul ’24€16.50
€18.85
+14.25%
10.18%€22.84€14.62€17.1011
Jun ’24€15.90
€18.95
+19.17%
11.07%€23.39€14.97€14.6012
May ’24€14.70
€18.64
+26.79%
11.62%€22.68€15.42€14.7011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€20.11
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 01:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Independence Realty Trust, Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays