Independence Realty Trust, Inc.

DB:5O2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.7b

Independence Realty Trust Valutazione

5O2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5O2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.54
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5O2 ( €19.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5O2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5O2?

Metrica chiave: Poiché 5O2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5O2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5O2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5O2 su PE?
Rapporto PE119.7x
GuadagniUS$39.29m
Cap. di mercatoUS$4.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5O2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5O2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
CAR.UN Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
22.1x21.0%CA$6.5b
UTG Unite Group
15.4x12.5%UK£4.2b
BEI.UN Boardwalk Real Estate Investment Trust
5.4xn/aCA$3.4b
HABA Hamborner REIT
61.5x10.0%€503.5m
5O2 Independence Realty Trust
119.7x33.7%€4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5O2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5O2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5O2 119.7xMedia del settore 25.1xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5O2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.7 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5O2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5O2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 119.7x
Rapporto equo PE 71.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5O2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 71.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5O2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.20
€20.70
+2.5%
5.9%€23.93€19.15n/a12
Feb ’26€17.60
€20.52
+16.6%
3.2%€21.12€19.20n/a12
Jan ’26€18.60
€20.62
+10.9%
3.7%€21.93€19.07n/a12
Dec ’25€20.20
€20.25
+0.2%
4.3%€20.90€18.05n/a11
Nov ’25€17.70
€19.35
+9.3%
5.6%€20.23€17.47n/a11
Oct ’25€18.00
€18.93
+5.2%
5.4%€19.87€17.16n/a11
Sep ’25€18.10
€17.87
-1.3%
8.0%€20.05€14.58n/a11
Aug ’25€16.90
€17.04
+0.8%
8.9%€20.39€14.83n/a11
Jul ’25€17.10
€16.57
-3.1%
8.5%€19.56€14.02n/a12
Jun ’25€14.60
€16.31
+11.7%
9.6%€19.43€13.88n/a12
May ’25€14.70
€16.36
+11.3%
9.7%€19.59€13.99n/a12
Apr ’25€14.60
€15.95
+9.2%
10.3%€19.22€13.73n/a12
Mar ’25€13.30
€15.88
+19.4%
11.3%€19.43€13.88n/a12
Feb ’25€13.40
€16.07
+20.0%
14.3%€20.36€13.88€17.6011
Jan ’25€13.90
€16.05
+15.5%
15.9%€19.92€13.58€18.6011
Dec ’24€12.30
€16.12
+31.1%
17.7%€20.21€11.94€20.2011
Nov ’24€11.50
€18.50
+60.8%
15.9%€23.66€13.25€17.7011
Oct ’24€13.00
€19.36
+48.9%
9.8%€23.45€15.95€18.0011
Sep ’24€15.20
€18.43
+21.3%
9.2%€22.24€15.12€18.1011
Aug ’24€15.20
€18.43
+21.3%
9.2%€22.24€15.12€16.9011
Jul ’24€16.50
€18.85
+14.3%
10.2%€22.84€14.62€17.1011
Jun ’24€15.90
€18.95
+19.2%
11.1%€23.39€14.97€14.6012
May ’24€14.70
€18.64
+26.8%
11.6%€22.68€15.42€14.7011
Apr ’24€14.20
€19.28
+35.7%
11.3%€23.05€15.67€14.6011
Mar ’24€16.80
€19.78
+17.7%
10.0%€23.45€15.94€13.3011
Feb ’24€17.50
€19.65
+12.3%
11.6%€24.09€15.75€13.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€21.41
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 03:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Independence Realty Trust, Inc. è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Anthony PowellBarclays
Anthony PowellBarclays