Japan Prime Realty Investment Valutazione
58JA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 58JA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 58JA ( €1900 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1358.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 58JA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 58JA?
Metrica chiave: Poiché 58JA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 58JA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | JP¥14.89b |
| Cap. di mercato | JP¥318.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 8.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 58JA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.2x | 9.5% | €517.3m |
8976 Daiwa Office Investment | 22x | 6.3% | JP¥273.4b |
K71U Keppel REIT | 27.7x | 12.2% | S$3.4b |
3234 Mori Hills REIT Investment | 18.9x | -3.4% | JP¥238.4b |
58JA Japan Prime Realty Investment | 21.5x | 2.5% | €319.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 58JA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 58JA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 58JA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Global Office REITs ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 58JA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 58JA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,890.00 | €2,217.30 +17.3% | 8.3% | €2,431.74 | €1,859.21 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €2,020.00 | €2,217.30 +9.8% | 8.3% | €2,431.74 | €1,859.21 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1,950.00 | €2,190.03 +12.3% | 10.1% | €2,481.06 | €1,896.91 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €2,120.00 | €2,190.03 +3.3% | 10.1% | €2,481.06 | €1,896.91 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1,980.00 | €2,000.18 +1.0% | 9.1% | €2,269.38 | €1,735.07 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €1,950.00 | €2,000.18 +2.6% | 9.1% | €2,269.38 | €1,735.07 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €1,790.00 | €2,082.28 +16.3% | 10.1% | €2,447.15 | €1,793.78 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €1,930.00 | €2,067.61 +7.1% | 10.9% | €2,429.25 | €1,780.66 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1,970.00 | €2,165.99 +9.9% | 10.1% | €2,541.39 | €1,862.86 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1,990.00 | €2,165.99 +8.8% | 10.1% | €2,541.39 | €1,862.86 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1,930.00 | €2,209.05 +14.5% | 9.0% | €2,535.17 | €1,858.31 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2,140.00 | €2,388.20 +11.6% | 9.5% | €2,656.90 | €1,947.53 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €2,180.00 | €2,388.20 +9.6% | 9.5% | €2,656.90 | €1,947.53 | €1,860.00 | 6 |
| Dec ’24 | €2,180.00 | €2,325.71 +6.7% | 8.8% | €2,595.72 | €1,902.69 | €2,020.00 | 7 |
| Nov ’24 | €2,160.00 | €2,325.71 +7.7% | 8.8% | €2,595.72 | €1,902.69 | €1,950.00 | 7 |
| Oct ’24 | €2,240.00 | €2,333.89 +4.2% | 8.8% | €2,603.84 | €1,908.64 | €2,120.00 | 7 |
| Sep ’24 | €2,320.00 | €2,333.89 +0.6% | 8.8% | €2,603.84 | €1,908.64 | €1,980.00 | 7 |
| Aug ’24 | €2,200.00 | €2,316.81 +5.3% | 9.4% | €2,609.01 | €1,912.43 | €1,950.00 | 7 |
| Jul ’24 | €2,160.00 | €2,341.51 +8.4% | 9.7% | €2,668.61 | €1,956.11 | €1,790.00 | 6 |
| Jun ’24 | €2,240.00 | €2,501.31 +11.7% | 10.1% | €2,799.11 | €2,051.78 | €1,930.00 | 6 |
| May ’24 | €2,320.00 | €2,501.31 +7.8% | 10.1% | €2,799.11 | €2,051.78 | €1,970.00 | 6 |
| Apr ’24 | €2,340.00 | €2,681.67 +14.6% | 12.0% | €3,055.25 | €2,097.01 | €1,990.00 | 5 |
| Mar ’24 | €2,380.00 | €2,763.52 +16.1% | 11.2% | €3,105.98 | €2,098.45 | €1,930.00 | 7 |
| Feb ’24 | €2,420.00 | €2,875.05 +18.8% | 11.9% | €3,188.95 | €2,090.30 | €2,140.00 | 7 |
| Jan ’24 | €2,560.00 | €2,857.27 +11.6% | 12.1% | €3,143.60 | €2,060.57 | €2,180.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 23:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Japan Prime Realty Investment Corporation è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junichi Tazawa | Barclays |
| David Gleeson | BofA Global Research |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |