Paragon REIT

DB:50E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Paragon REIT Valutazione

50E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 50E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.91
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 50E ( €0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 50E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 50E?

Metrica chiave: Poiché 50E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 50E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 50E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 50E su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniS$306.41m
Cap. di mercatoS$2.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 50E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 50E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
HABA Hamborner REIT
65x9.5%€532.8m
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
23.9xn/aCA$2.6b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
17.2xn/aCA$3.5b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
17.4xn/aCA$3.5b
50E Paragon REIT
9.2x-28.4%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 50E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 50E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
50E 9.2xMedia del settore 18.9xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 50E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 50E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

50E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 34.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 50E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 50E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.67
€0.72
+7.3%
3.4%€0.75€0.70n/a2
Feb ’26€0.60
€0.69
+15.1%
6.6%€0.73€0.64n/a2
Jan ’26€0.59
€0.69
+17.1%
6.6%€0.73€0.64n/a2
Dec ’25€0.58
€0.69
+18.8%
6.6%€0.73€0.64n/a2
Nov ’25€0.58
€0.69
+18.7%
6.6%€0.73€0.64n/a2
Oct ’25€0.62
€0.69
+11.5%
6.6%€0.73€0.64n/a2
Sep ’25€0.59
€0.66
+11.6%
10.5%€0.73€0.59n/a2
Aug ’25€0.57
€0.66
+14.3%
10.5%€0.72€0.59n/a2
Jul ’25€0.55
€0.66
+18.8%
10.5%€0.72€0.59n/a2
Jun ’25€0.55
€0.66
+19.8%
9.9%€0.72€0.59n/a2
May ’25€0.55
€0.66
+20.7%
9.9%€0.72€0.59n/a2
Apr ’25€0.52
€0.66
+26.0%
9.9%€0.72€0.59n/a2
Mar ’25€0.52
€0.66
+27.5%
9.9%€0.72€0.59n/a2
Feb ’25€0.55
€0.66
+19.7%
8.8%€0.72€0.60€0.602
Jan ’25€0.56
€0.67
+21.0%
7.3%€0.72€0.61€0.593
Dec ’24€0.51
€0.67
+31.6%
7.3%€0.72€0.61€0.583
Nov ’24€0.50
€0.69
+36.9%
2.1%€0.71€0.67€0.583
Oct ’24€0.53
€0.69
+30.5%
2.1%€0.71€0.67€0.623
Sep ’24€0.54
€0.69
+27.0%
2.1%€0.71€0.67€0.593
Aug ’24€0.62
€0.70
+13.0%
4.3%€0.74€0.67€0.573
Jul ’24€0.62
€0.73
+19.1%
3.5%€0.77€0.70€0.553
Jun ’24€0.63
€0.73
+16.8%
3.5%€0.77€0.70€0.553
May ’24€0.61
€0.73
+20.8%
3.5%€0.77€0.70€0.553
Apr ’24€0.63
€0.73
+17.5%
3.5%€0.77€0.70€0.523
Mar ’24€0.65
€0.72
+11.3%
5.0%€0.77€0.67€0.524
Feb ’24€0.65
€0.69
+6.3%
6.7%€0.77€0.65€0.554
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.69
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paragon REIT è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Xuan TanCGS International
Justin JenkinsCGS International
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