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Community Healthcare Trust Valutazione
4U9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4U9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4U9 ( €16.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4U9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4U9?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4U9 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$465.67m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4U9 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €533.6m |
AOX alstria office REIT-AG | 4.4x | -1.8% | €1.1b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.2x | -8.7% | €128.3m |
AW9U First Real Estate Investment Trust | 5.5x | 2.5% | S$585.3m |
4U9 Community Healthcare Trust | 4.1x | 11.8% | €465.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4U9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4U9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4U9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4U9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.1x |
Rapporto equo PS | 5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4U9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €15.80 | €19.86 +25.7% | 16.1% | €25.08 | €16.12 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €16.60 | €20.96 +26.3% | 11.0% | €25.33 | €19.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €19.80 | €24.56 +24.0% | 12.1% | €27.80 | €19.46 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €21.40 | €26.94 +25.9% | 4.7% | €28.03 | €24.29 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €20.80 | €27.28 +31.2% | 9.1% | €32.19 | €23.91 | n/a | 6 |
May ’25 | €24.60 | €28.06 +14.1% | 9.0% | €32.74 | €24.32 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €23.80 | €30.23 +27.0% | 7.2% | €33.31 | €26.84 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €24.80 | €31.26 +26.0% | 9.3% | €37.14 | €28.78 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €23.40 | €31.28 +33.7% | 10.1% | €37.02 | €28.69 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €24.20 | €32.34 +33.6% | 13.1% | €39.17 | €28.24 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €24.60 | €32.61 +32.5% | 13.1% | €39.50 | €28.47 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €26.80 | €37.64 +40.4% | 15.8% | €47.25 | €31.18 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €27.20 | €39.08 +43.7% | 12.3% | €46.89 | €30.95 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €30.40 | €39.44 +29.7% | 8.4% | €45.44 | €36.35 | €16.60 | 5 |
Aug ’24 | €31.80 | €37.58 +18.2% | 5.5% | €40.08 | €34.73 | €19.80 | 5 |
Jul ’24 | €30.00 | €39.22 +30.7% | 5.4% | €41.78 | €37.14 | €21.40 | 4 |
Jun ’24 | €30.40 | €39.22 +29.0% | 5.4% | €41.78 | €37.14 | €20.80 | 4 |
May ’24 | €31.80 | €40.96 +28.8% | 5.8% | €44.28 | €38.75 | €24.60 | 5 |
Apr ’24 | €33.00 | €40.96 +24.1% | 5.8% | €44.28 | €38.75 | €23.80 | 5 |
Mar ’24 | €36.40 | €41.54 +14.1% | 5.3% | €44.97 | €39.35 | €24.80 | 6 |
Feb ’24 | €39.20 | €39.76 +1.4% | 7.1% | €44.21 | €35.00 | €23.40 | 6 |
Jan ’24 | €33.60 | €38.87 +15.7% | 4.2% | €41.27 | €36.47 | €24.20 | 6 |
Dec ’23 | €33.40 | €38.87 +16.4% | 4.2% | €41.27 | €36.47 | €24.60 | 6 |
Nov ’23 | €34.60 | €41.42 +19.7% | 8.9% | €46.26 | €33.93 | €26.80 | 7 |
Oct ’23 | €31.40 | €44.00 +40.1% | 4.4% | €45.91 | €39.79 | €27.20 | 8 |
Sep ’23 | €37.20 | €43.46 +16.8% | 2.6% | €44.60 | €41.62 | €30.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.