Ryman Hospitality Properties Valutazione
4RH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4RH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4RH ( €102 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €177.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4RH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4RH?
Metrica chiave: Poiché 4RH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4RH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | US$345.00m |
| Cap. di mercato | US$6.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4RH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
APLE Apple Hospitality REIT | 18.1x | 0.7% | US$3.7b |
HST Host Hotels & Resorts | 17.4x | 4.0% | US$12.6b |
PK Park Hotels & Resorts | 9.3x | 1.3% | US$3.1b |
COVH Covivio Hotels | 49.9x | n/a | €3.0b |
4RH Ryman Hospitality Properties | 18.2x | 5.8% | €6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4RH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4RH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Hotel and Resort REITs ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4RH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4RH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €102.00 | €123.13 +20.7% | 7.2% | €131.17 | €96.45 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €110.00 | €118.78 +8.0% | 7.6% | €128.41 | €94.42 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €98.00 | €113.90 +16.2% | 7.2% | €124.34 | €96.71 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €95.50 | €111.63 +16.9% | 7.2% | €121.86 | €94.78 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €92.50 | €114.49 +23.8% | 6.7% | €123.65 | €96.17 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €92.50 | €115.84 +25.2% | 6.8% | €125.10 | €97.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €92.50 | €115.84 +25.2% | 7.0% | €125.36 | €95.87 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €95.50 | €115.84 +21.3% | 7.0% | €125.36 | €95.87 | n/a | 9 |
| May ’25 | €99.50 | €121.00 +21.6% | 5.1% | €131.88 | €112.24 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €107.00 | €119.74 +11.9% | 4.9% | €129.88 | €110.53 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €109.00 | €118.46 +8.7% | 5.1% | €130.11 | €110.74 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €101.00 | €115.20 +14.1% | 7.5% | €124.20 | €93.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €99.50 | €101.39 +1.9% | 9.9% | €116.22 | €88.98 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €93.00 | €100.81 +8.4% | 10.9% | €119.60 | €83.16 | €110.00 | 9 |
| Nov ’24 | €80.50 | €101.81 +26.5% | 12.0% | €123.00 | €83.91 | €98.00 | 9 |
| Oct ’24 | €79.50 | €103.16 +29.8% | 11.8% | €122.80 | €83.77 | €95.50 | 8 |
| Sep ’24 | €78.00 | €98.89 +26.8% | 11.8% | €118.49 | €80.83 | €92.50 | 6 |
| Aug ’24 | €86.00 | €99.03 +15.1% | 9.9% | €114.93 | €83.50 | €92.50 | 7 |
| Jul ’24 | €85.00 | €101.02 +18.8% | 11.0% | €118.94 | €86.42 | €92.50 | 7 |
| Jun ’24 | €85.50 | €97.20 +13.7% | 11.3% | €116.75 | €84.83 | €95.50 | 7 |
| May ’24 | €79.50 | €95.42 +20.0% | 11.1% | €114.35 | €80.77 | €99.50 | 7 |
| Apr ’24 | €78.50 | €94.33 +20.2% | 12.1% | €115.53 | €79.77 | €107.00 | 8 |
| Mar ’24 | €87.00 | €96.02 +10.4% | 12.0% | €118.78 | €82.01 | €109.00 | 7 |
| Feb ’24 | €85.00 | €95.45 +12.3% | 10.7% | €113.69 | €79.58 | €101.00 | 8 |
| Jan ’24 | €76.00 | €95.99 +26.3% | 10.3% | €113.90 | €79.73 | €99.50 | 8 |
| Dec ’23 | €87.00 | €98.60 +13.3% | 10.5% | €117.73 | €82.41 | €93.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 08:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ryman Hospitality Properties, Inc. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fred Lowrance | Avondale Partners |
| Sam Yake | BGB Securities, Inc. |
| Aryeh Klein | BMO Capital Markets Equity Research |