Ryman Hospitality Properties Valutazione
4RH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4RH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4RH ( €86.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4RH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4RH?
Metrica chiave: Poiché 4RH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4RH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | US$291.54m |
| Cap. di mercato | US$5.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4RH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
COVH Covivio Hotels | 15.2x | n/a | €3.4b |
HST Host Hotels & Resorts | 15.9x | 4.07% | US$10.9b |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 14.5x | -6.20% | S$3.3b |
APLE Apple Hospitality REIT | 15.2x | 0.57% | US$2.9b |
4RH Ryman Hospitality Properties | 20.1x | 4.34% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4RH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4RH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Hotel and Resort REITs ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4RH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4RH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €86.50 | €103.67 +19.85% | 8.03% | €117.49 | €88.79 | n/a | 12 |
| May ’26 | €76.00 | €101.63 +33.73% | 9.35% | €117.80 | €87.68 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €84.00 | €113.86 +35.55% | 3.99% | €122.87 | €106.24 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €92.00 | €117.77 +28.01% | 7.49% | €128.37 | €95.09 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €102.00 | €123.34 +20.92% | 7.17% | €131.84 | €96.94 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €101.00 | €123.13 +21.92% | 7.22% | €131.17 | €96.45 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €110.00 | €118.78 +7.98% | 7.59% | €128.41 | €94.42 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €98.00 | €113.90 +16.22% | 7.21% | €124.34 | €96.71 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €95.50 | €111.63 +16.89% | 7.21% | €121.86 | €94.78 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €92.50 | €114.49 +23.77% | 6.73% | €123.65 | €96.17 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €92.50 | €115.84 +25.23% | 6.85% | €125.10 | €97.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €92.50 | €115.84 +25.23% | 6.96% | €125.36 | €95.87 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €95.50 | €115.84 +21.30% | 6.96% | €125.36 | €95.87 | n/a | 9 |
| May ’25 | €99.50 | €121.00 +21.61% | 5.05% | €131.88 | €112.24 | €76.00 | 8 |
| Apr ’25 | €107.00 | €119.74 +11.91% | 4.93% | €129.88 | €110.53 | €84.00 | 9 |
| Mar ’25 | €109.00 | €118.46 +8.68% | 5.08% | €130.11 | €110.74 | €92.00 | 8 |
| Feb ’25 | €101.00 | €115.20 +14.06% | 7.51% | €124.20 | €93.84 | €102.00 | 9 |
| Jan ’25 | €99.50 | €101.39 +1.90% | 9.91% | €116.22 | €88.98 | €101.00 | 9 |
| Dec ’24 | €93.00 | €100.81 +8.40% | 10.87% | €119.60 | €83.16 | €110.00 | 9 |
| Nov ’24 | €80.50 | €101.81 +26.48% | 12.02% | €123.00 | €83.91 | €98.00 | 9 |
| Oct ’24 | €79.50 | €103.16 +29.76% | 11.75% | €122.80 | €83.77 | €95.50 | 8 |
| Sep ’24 | €78.00 | €98.89 +26.78% | 11.83% | €118.49 | €80.83 | €92.50 | 6 |
| Aug ’24 | €86.00 | €99.03 +15.15% | 9.86% | €114.93 | €83.50 | €92.50 | 7 |
| Jul ’24 | €85.00 | €101.02 +18.84% | 11.01% | €118.94 | €86.42 | €92.50 | 7 |
| Jun ’24 | €85.50 | €97.20 +13.69% | 11.26% | €116.75 | €84.83 | €95.50 | 7 |
| May ’24 | €79.50 | €95.42 +20.02% | 11.10% | €114.35 | €80.77 | €99.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 00:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ryman Hospitality Properties, Inc. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fred Lowrance | Avondale Partners |
| Sam Yake | BGB Securities, Inc. |
| John Kim | BMO Capital Markets Equity Research |