National Storage Affiliates Trust

DB:4GC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

National Storage Affiliates Trust Valutazione

4GC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4GC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.55
Fair Value
47.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4GC ( €31.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4GC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4GC?

Metrica chiave: Poiché 4GC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4GC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4GC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4GC su PE?
Rapporto PE62.4x
GuadagniUS$44.99m
Cap. di mercatoUS$4.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4GC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4GC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
SHUR Shurgard Self Storage
8.5x0.50%€3.4b
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
BYG Big Yellow Group
7.5x-2.84%UK£2.0b
CUBE CubeSmart
25.8x2.11%US$9.8b
4GC National Storage Affiliates Trust
62.4x8.33%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4GC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4GC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4GC 62.4xMedia del settore 16.5xNo. of Companies8PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4GC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4GC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4GC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4GC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4GC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.34
€34.46
+9.96%
6.02%€39.80€31.30n/a14
May ’26€31.57
€33.73
+6.84%
6.02%€38.95€30.64n/a14
Apr ’26€36.60
€37.09
+1.35%
5.48%€41.39€34.41n/a13
Mar ’26€37.30
€38.71
+3.78%
5.57%€42.37€35.23n/a13
Feb ’26€35.82
€39.12
+9.21%
5.02%€42.74€35.53n/a13
Jan ’26€35.83
€41.03
+14.52%
4.66%€44.41€38.62n/a13
Dec ’25€42.70
€40.68
-4.73%
6.94%€46.15€37.67n/a13
Nov ’25€38.57
€39.65
+2.79%
9.48%€49.00€36.06n/a13
Oct ’25€43.07
€37.85
-12.13%
12.06%€48.62€29.71n/a13
Sep ’25€41.38
€37.32
-9.80%
10.11%€44.34€29.86n/a14
Aug ’25€39.11
€36.23
-7.36%
9.45%€43.42€30.49n/a14
Jul ’25€38.10
€35.94
-5.67%
9.14%€42.94€30.81n/a14
Jun ’25€32.60
€34.69
+6.42%
9.53%€41.55€27.70n/a14
May ’25€33.00
€35.31
+7.01%
9.37%€42.30€28.20€31.5714
Apr ’25€35.80
€35.11
-1.92%
9.79%€41.90€27.93€36.6014
Mar ’25€33.00
€34.41
+4.26%
11.51%€41.76€26.91€37.3014
Feb ’25€34.60
€34.43
-0.50%
12.39%€42.47€26.78€35.8214
Jan ’25€38.00
€32.31
-14.98%
13.85%€41.67€26.27€35.8312
Dec ’24€30.40
€30.08
-1.06%
8.18%€32.90€26.50€42.7012
Nov ’24€26.80
€31.46
+17.40%
8.78%€35.96€27.44€38.5712
Oct ’24€30.00
€33.74
+12.46%
6.27%€37.57€30.06€43.0712
Sep ’24€31.00
€33.68
+8.64%
6.89%€38.58€30.31€41.3812
Aug ’24€30.60
€37.25
+21.72%
8.81%€43.43€32.57€39.1112
Jul ’24€31.80
€37.83
+18.98%
8.10%€43.85€32.89€38.1012
Jun ’24€34.20
€40.06
+17.15%
8.40%€45.75€35.48€32.6011
May ’24€34.80
€40.39
+16.06%
7.71%€44.70€35.58€33.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€32.89
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 15:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

National Storage Affiliates Trust è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wesley GolladayBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg