National Storage Affiliates Trust

DB:4GC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.3b

National Storage Affiliates Trust Valutazione

4GC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4GC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4GC ( €40.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4GC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4GC?

Metrica chiave: Poiché 4GC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4GC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4GC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4GC su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniUS$143.33m
Cap. di mercatoUS$5.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4GC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4GC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
SHUR Shurgard Self Storage
10x-8.5%€4.0b
BYG Big Yellow Group
9.4x-1.3%UK£2.3b
CUBE CubeSmart
27.4x2.6%US$11.0b
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
4GC National Storage Affiliates Trust
23.1x-38.7%€5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4GC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4GC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4GC 23.1xMedia del settore 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4GC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4GC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4GC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4GC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4GC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.65
€40.68
+0.07%
6.9%€46.15€37.67n/a13
Nov ’25€38.57
€39.65
+2.8%
9.5%€49.00€36.06n/a13
Oct ’25€43.07
€37.85
-12.1%
12.1%€48.62€29.71n/a13
Sep ’25€41.38
€37.32
-9.8%
10.1%€44.34€29.86n/a14
Aug ’25€39.11
€36.23
-7.4%
9.5%€43.42€30.49n/a14
Jul ’25€38.10
€35.94
-5.7%
9.1%€42.94€30.81n/a14
Jun ’25€32.60
€34.69
+6.4%
9.5%€41.55€27.70n/a14
May ’25€33.00
€35.31
+7.0%
9.4%€42.30€28.20n/a14
Apr ’25€35.80
€35.11
-1.9%
9.8%€41.90€27.93n/a14
Mar ’25€33.00
€34.41
+4.3%
11.5%€41.76€26.91n/a14
Feb ’25€34.60
€34.43
-0.5%
12.4%€42.47€26.78n/a14
Jan ’25€38.00
€32.31
-15.0%
13.8%€41.67€26.27n/a12
Dec ’24€30.40
€30.08
-1.1%
8.2%€32.90€26.50n/a12
Nov ’24€26.80
€31.46
+17.4%
8.8%€35.96€27.44€38.5712
Oct ’24€30.00
€33.74
+12.5%
6.3%€37.57€30.06€43.0712
Sep ’24€31.00
€33.68
+8.6%
6.9%€38.58€30.31€41.3812
Aug ’24€30.60
€37.25
+21.7%
8.8%€43.43€32.57€39.1112
Jul ’24€31.80
€37.83
+19.0%
8.1%€43.85€32.89€38.1012
Jun ’24€34.20
€40.06
+17.1%
8.4%€45.75€35.48€32.6011
May ’24€34.80
€40.39
+16.1%
7.7%€44.70€35.58€33.0011
Apr ’24€37.20
€42.08
+13.1%
8.6%€47.39€34.12€35.8010
Mar ’24€39.80
€41.08
+3.2%
7.6%€45.02€33.76€33.0010
Feb ’24€37.40
€41.08
+9.8%
9.3%€49.37€33.54€34.6011
Jan ’24€34.20
€42.72
+24.9%
9.1%€49.61€37.44€38.0011
Dec ’23€38.00
€49.39
+30.0%
14.4%€60.52€39.05€30.4011
Nov ’23€43.00
€54.19
+26.0%
11.9%€62.80€43.55€26.8011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Global Medical REIT

US$592.4m

Global Medical REIT Inc. (GMRE) is a net-lease medical office real estate investment trust (REIT) that owns and acquires healthcare facilities and leases those facilities to physician groups and regional and national healthcare systems.

3UN

US$8.00

7D

-1.7%

1Y

-9.6%

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

7D

-2.1%

1Y

6.3%