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Global Medical REIT Valutazione
3UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3UN ( €8.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3UN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$650.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3UN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.1% | €534.4m |
AOX alstria office REIT-AG | 4.5x | -1.8% | €1.1b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.4x | -7.4% | €152.6m |
STRW Strawberry Fields REIT | 0.7x | 3.7% | US$606.2m |
3UN Global Medical REIT | 4.6x | 2.8% | €650.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.6x |
| Rapporto equo PS | 13.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.73 | €10.04 +15.1% | 9.0% | €11.51 | €9.21 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €8.76 | €9.66 +10.3% | 9.2% | €11.20 | €8.96 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8.33 | €9.42 +13.1% | 5.2% | €10.21 | €9.08 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.70 | €9.53 +9.6% | 5.2% | €10.33 | €9.19 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.21 | €9.48 +15.5% | 6.0% | €10.36 | €8.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.47 | €9.48 +12.0% | 6.0% | €10.36 | €8.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | €7.56 | €9.87 +30.5% | 5.4% | €10.52 | €9.14 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.94 | €9.87 +24.3% | 5.4% | €10.52 | €9.14 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.24 | €10.03 +21.7% | 4.1% | €10.57 | €9.20 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.30 | €10.03 +7.9% | 4.1% | €10.57 | €9.20 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.10 | €10.03 -0.7% | 4.1% | €10.57 | €9.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.38 | €10.03 +6.9% | 4.1% | €10.57 | €9.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.16 | €10.35 +26.8% | 8.3% | €11.84 | €8.99 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €8.38 | €10.21 +22.0% | 6.2% | €11.46 | €9.17 | €8.76 | 7 |
| Sep ’24 | €8.87 | €10.21 +15.2% | 6.2% | €11.46 | €9.17 | €8.33 | 7 |
| Aug ’24 | €8.84 | €9.63 +8.9% | 6.5% | €10.06 | €8.23 | €8.70 | 7 |
| Jul ’24 | €8.26 | €9.63 +16.6% | 6.5% | €10.06 | €8.23 | €8.21 | 7 |
| Jun ’24 | €7.90 | €9.69 +22.7% | 6.8% | €10.18 | €8.33 | €8.47 | 7 |
| May ’24 | €8.25 | €10.61 +28.6% | 8.3% | €11.99 | €9.23 | €7.56 | 6 |
| Apr ’24 | €8.20 | €10.61 +29.4% | 8.3% | €11.99 | €9.23 | €7.94 | 6 |
| Mar ’24 | €9.10 | €10.47 +15.1% | 13.3% | €12.19 | €8.44 | €8.24 | 6 |
| Feb ’24 | €10.20 | €10.81 +6.0% | 17.4% | €13.84 | €8.31 | €9.30 | 7 |
| Jan ’24 | €8.75 | €11.20 +27.9% | 18.0% | €14.51 | €8.71 | €10.10 | 7 |
| Dec ’23 | €9.40 | €11.20 +19.1% | 18.0% | €14.51 | €8.71 | €9.38 | 7 |
| Nov ’23 | €9.00 | €13.88 +54.2% | 26.6% | €18.51 | €9.25 | €8.16 | 7 |
| Oct ’23 | €8.55 | €15.18 +77.5% | 13.2% | €18.37 | €12.24 | €8.38 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.