Global Medical REIT Valutazione
3UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3UN ( €7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3UN?
Metrica chiave: Poiché 3UN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3UN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.8x |
| Vendite | US$136.59m |
| Cap. di mercato | US$542.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3UN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.6x | -1.5% | €1.4b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 0.7x | -45.3% | €127.6m |
CHTH CNL Healthcare Properties | 1.4x | n/a | US$504.4m |
3UN Global Medical REIT | 3.8x | 3.2% | €542.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3UN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 3UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.8x |
| Rapporto equo PS | 11.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.45 | €10.27 +37.9% | 9.7% | €11.84 | €8.99 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €8.16 | €10.33 +26.7% | 9.7% | €11.91 | €9.05 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.96 | €10.04 +26.2% | 9.0% | €11.51 | €9.21 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €8.76 | €9.66 +10.3% | 9.2% | €11.20 | €8.96 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €8.33 | €9.44 +13.3% | 5.2% | €10.23 | €9.09 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.70 | €9.53 +9.6% | 5.2% | €10.33 | €9.19 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.21 | €9.48 +15.5% | 6.0% | €10.36 | €8.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.47 | €9.48 +12.0% | 6.0% | €10.36 | €8.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | €7.56 | €9.87 +30.5% | 5.4% | €10.52 | €9.14 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.94 | €9.87 +24.3% | 5.4% | €10.52 | €9.14 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.24 | €10.03 +21.7% | 4.1% | €10.57 | €9.20 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €9.30 | €10.03 +7.9% | 4.1% | €10.57 | €9.20 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.10 | €10.03 -0.7% | 4.1% | €10.57 | €9.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.38 | €10.03 +6.9% | 4.1% | €10.57 | €9.20 | €8.16 | 7 |
| Nov ’24 | €8.16 | €10.35 +26.8% | 8.3% | €11.84 | €8.99 | €7.96 | 7 |
| Oct ’24 | €8.38 | €10.21 +22.0% | 6.2% | €11.46 | €9.17 | €8.76 | 7 |
| Sep ’24 | €8.87 | €10.21 +15.2% | 6.2% | €11.46 | €9.17 | €8.33 | 7 |
| Aug ’24 | €8.84 | €9.63 +8.9% | 6.5% | €10.06 | €8.23 | €8.70 | 7 |
| Jul ’24 | €8.26 | €9.63 +16.6% | 6.5% | €10.06 | €8.23 | €8.21 | 7 |
| Jun ’24 | €7.90 | €9.69 +22.7% | 6.8% | €10.18 | €8.33 | €8.47 | 7 |
| May ’24 | €8.25 | €10.61 +28.6% | 8.3% | €11.99 | €9.23 | €7.56 | 6 |
| Apr ’24 | €8.20 | €10.61 +29.4% | 8.3% | €11.99 | €9.23 | €7.94 | 6 |
| Mar ’24 | €9.10 | €10.47 +15.1% | 13.3% | €12.19 | €8.44 | €8.24 | 6 |
| Feb ’24 | €10.20 | €10.81 +6.0% | 17.4% | €13.84 | €8.31 | €9.30 | 7 |
| Jan ’24 | €8.75 | €11.20 +27.9% | 18.0% | €14.51 | €8.71 | €10.10 | 7 |
| Dec ’23 | €9.40 | €11.20 +19.1% | 18.0% | €14.51 | €8.71 | €9.38 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Global Medical REIT Inc. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Mehta | Alliance Global Partners |
| David Rodgers | Baird |
| Amanda Sweitzer | Baird |