Global Medical REIT Inc.

DB:3UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €559.4m

Global Medical REIT Valutazione

3UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3UN ( €8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3UN?

Metrica chiave: Poiché 3UN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3UN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3UN su PS?
Rapporto PS4.2x
VenditeUS$136.59m
Cap. di mercatoUS$592.43m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3UN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.2x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€514.1m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€141.3m
UHT Universal Health Realty Income Trust
5.6xn/aUS$563.0m
3UN Global Medical REIT
4.2x3.2%€592.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3UN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
3UN 4.2xMedia del settore 6.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore European Health Care REITs ( 7.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3UN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.2x
Rapporto equo PS 11.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.00
€10.27
+28.4%
9.0%€11.77€9.42n/a8
Nov ’25€7.96
€10.04
+26.2%
9.0%€11.51€9.21n/a8
Oct ’25€8.76
€9.66
+10.3%
9.2%€11.20€8.96n/a7
Sep ’25€8.33
€9.44
+13.3%
5.2%€10.23€9.09n/a6
Aug ’25€8.70
€9.53
+9.6%
5.2%€10.33€9.19n/a6
Jul ’25€8.21
€9.48
+15.5%
6.0%€10.36€8.75n/a6
Jun ’25€8.47
€9.48
+12.0%
6.0%€10.36€8.75n/a6
May ’25€7.56
€9.87
+30.5%
5.4%€10.52€9.14n/a6
Apr ’25€7.94
€9.87
+24.3%
5.4%€10.52€9.14n/a6
Mar ’25€8.24
€10.03
+21.7%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Feb ’25€9.30
€10.03
+7.9%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Jan ’25€10.10
€10.03
-0.7%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Dec ’24€9.38
€10.03
+6.9%
4.1%€10.57€9.20n/a7
Nov ’24€8.16
€10.35
+26.8%
8.3%€11.84€8.99€7.967
Oct ’24€8.38
€10.21
+22.0%
6.2%€11.46€9.17€8.767
Sep ’24€8.87
€10.21
+15.2%
6.2%€11.46€9.17€8.337
Aug ’24€8.84
€9.63
+8.9%
6.5%€10.06€8.23€8.707
Jul ’24€8.26
€9.63
+16.6%
6.5%€10.06€8.23€8.217
Jun ’24€7.90
€9.69
+22.7%
6.8%€10.18€8.33€8.477
May ’24€8.25
€10.61
+28.6%
8.3%€11.99€9.23€7.566
Apr ’24€8.20
€10.61
+29.4%
8.3%€11.99€9.23€7.946
Mar ’24€9.10
€10.47
+15.1%
13.3%€12.19€8.44€8.246
Feb ’24€10.20
€10.81
+6.0%
17.4%€13.84€8.31€9.307
Jan ’24€8.75
€11.20
+27.9%
18.0%€14.51€8.71€10.107
Dec ’23€9.40
€11.20
+19.1%
18.0%€14.51€8.71€9.387
Nov ’23€9.00
€13.88
+54.2%
26.6%€18.51€9.25€8.167

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€66.80

7D

-0.7%

1Y

-5.5%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.35

7D

-2.1%

1Y

6.3%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.12

7D

-1.6%

1Y

6.5%