Icade Valutazione
3IC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3IC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3IC ( €21.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3IC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3IC?
Metrica chiave: Poiché 3IC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3IC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | €1.52b |
| Cap. di mercato | €1.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3IC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.2x | n/a | €53.6m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.7x | -1.5% | €1.4b |
HABA Hamborner REIT | 4.8x | -1.2% | €510.8m |
3279 Activia Properties | 7.8x | -1.2% | JP¥256.2b |
3IC Icade | 1.1x | 4.3% | €1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3IC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3IC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3IC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 8.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3IC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3IC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.42 | €30.35 +41.7% | 20.4% | €40.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €21.92 | €30.71 +40.1% | 20.0% | €40.50 | €20.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €23.98 | €30.88 +28.8% | 18.8% | €40.50 | €23.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €26.48 | €30.32 +14.5% | 19.8% | €40.50 | €23.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €20.02 | €27.71 +38.4% | 18.0% | €37.00 | €22.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €20.52 | €28.35 +38.1% | 16.9% | €37.00 | €22.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €23.14 | €29.49 +27.4% | 14.4% | €37.00 | €22.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €27.92 | €29.36 +5.2% | 14.6% | €37.00 | €22.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | €25.52 | €29.59 +15.9% | 15.0% | €37.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €24.88 | €32.89 +32.2% | 23.5% | €53.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €27.58 | €35.59 +29.0% | 21.3% | €53.00 | €22.80 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €31.32 | €37.22 +18.8% | 19.4% | €53.00 | €22.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €35.86 | €39.77 +10.9% | 24.9% | €53.00 | €22.80 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €33.32 | €39.98 +20.0% | 23.9% | €53.00 | €22.80 | €21.92 | 11 |
| Nov ’24 | €30.88 | €41.14 +33.2% | 23.3% | €53.00 | €21.30 | €23.98 | 10 |
| Oct ’24 | €30.64 | €41.55 +35.6% | 22.4% | €53.00 | €21.30 | €26.48 | 10 |
| Sep ’24 | €34.80 | €44.05 +26.6% | 23.8% | €58.00 | €21.30 | €20.02 | 10 |
| Aug ’24 | €36.98 | €46.21 +25.0% | 20.9% | €58.00 | €21.30 | €20.52 | 11 |
| Jul ’24 | €38.56 | €48.85 +26.7% | 22.3% | €61.00 | €21.30 | €23.14 | 11 |
| Jun ’24 | €37.40 | €49.95 +33.6% | 22.7% | €66.00 | €21.30 | €27.92 | 12 |
| May ’24 | €41.86 | €49.88 +19.1% | 22.9% | €66.00 | €21.30 | €25.52 | 12 |
| Apr ’24 | €42.24 | €49.88 +18.1% | 22.9% | €66.00 | €21.30 | €24.88 | 12 |
| Mar ’24 | €47.60 | €46.92 -1.4% | 24.5% | €66.00 | €21.30 | €27.58 | 12 |
| Feb ’24 | €43.52 | €46.63 +7.1% | 24.8% | €66.00 | €21.30 | €31.32 | 12 |
| Jan ’24 | €40.20 | €48.05 +19.5% | 26.4% | €66.00 | €21.30 | €35.86 | 12 |
| Dec ’23 | €39.66 | €48.52 +22.3% | 26.4% | €66.00 | €21.30 | €33.32 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 00:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Icade è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Aaron Guy | Barclays |