Industrial & Infrastructure Fund Investment Valutazione
2ES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2ES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2ES ( €700 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €771.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2ES viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2ES?
Metrica chiave: Poiché 2ES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2ES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | JP¥15.93b |
| Cap. di mercato | JP¥293.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.5x |
| Rapporto PEG | 9.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2ES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.5x | 10.8% | €519.8m |
ARG Argan | 17.5x | 26.2% | €1.7b |
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 20.9x | -1.0% | JP¥270.0b |
8967 Japan Logistics Fund | 24.4x | 2.5% | JP¥247.4b |
2ES Industrial & Infrastructure Fund Investment | 18.4x | 2.0% | €293.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2ES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2ES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2ES Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €700.00 | €855.73 +22.2% | 8.7% | €972.70 | €757.23 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €675.00 | €865.61 +28.2% | 8.4% | €971.95 | €756.64 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €730.00 | €895.96 +22.7% | 6.7% | €986.98 | €768.35 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €760.00 | €830.61 +9.3% | 7.2% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €750.00 | €830.61 +10.7% | 7.2% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €715.00 | €903.72 +26.4% | 5.4% | €977.80 | €847.43 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €720.00 | €905.66 +25.8% | 5.6% | €972.88 | €843.16 | n/a | 5 |
| May ’25 | €755.00 | €956.39 +26.7% | 4.1% | €1,010.19 | €896.62 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €815.00 | €991.49 +21.7% | 3.8% | €1,037.53 | €920.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €750.00 | €1,045.99 +39.5% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €815.00 | €1,045.99 +28.3% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €870.00 | €1,045.99 +20.2% | 4.0% | €1,089.84 | €967.32 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €815.00 | €1,004.40 +23.2% | 3.8% | €1,041.37 | €924.29 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €830.00 | €1,033.33 +24.5% | 3.6% | €1,070.43 | €950.09 | €675.00 | 7 |
| Oct ’24 | €850.00 | €1,053.58 +24.0% | 5.3% | €1,151.76 | €954.50 | €730.00 | 7 |
| Sep ’24 | €900.00 | €1,091.53 +21.3% | 4.9% | €1,176.31 | €1,030.07 | €760.00 | 6 |
| Aug ’24 | €895.00 | €1,091.53 +22.0% | 4.9% | €1,176.31 | €1,030.07 | €750.00 | 6 |
| Jul ’24 | €935.00 | €1,083.13 +15.8% | 4.4% | €1,175.24 | €1,029.13 | €715.00 | 6 |
| Jun ’24 | €995.00 | €1,199.78 +20.6% | 7.7% | €1,372.14 | €1,102.69 | €720.00 | 6 |
| May ’24 | €1,020.00 | €1,215.25 +19.1% | 9.0% | €1,370.40 | €1,101.29 | €755.00 | 6 |
| Apr ’24 | €965.00 | €1,290.38 +33.7% | 7.5% | €1,394.67 | €1,141.55 | €815.00 | 7 |
| Mar ’24 | €955.00 | €1,290.38 +35.1% | 7.5% | €1,394.67 | €1,141.55 | €750.00 | 7 |
| Feb ’24 | €985.00 | €1,383.60 +40.5% | 5.9% | €1,498.17 | €1,248.47 | €815.00 | 7 |
| Jan ’24 | €1,050.00 | €1,395.74 +32.9% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €870.00 | 7 |
| Dec ’23 | €1,070.00 | €1,395.74 +30.4% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €815.00 | 7 |
| Nov ’23 | €1,050.00 | €1,395.74 +32.9% | 4.4% | €1,483.98 | €1,279.05 | €830.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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