Industrial & Infrastructure Fund Investment Valutazione
2ES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2ES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2ES ( €710 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €820.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2ES viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2ES?
Metrica chiave: Poiché 2ES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2ES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | JP¥17.49b |
| Cap. di mercato | JP¥295.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 21.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2ES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
HABA Hamborner REIT | 37.3x | 1.60% | €524.7m |
ARG Argan | 6.6x | -5.35% | €1.6b |
3471 Mitsui Fudosan Logistics Park | 36.9x | 14.06% | JP¥326.5b |
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 13.2x | 14.07% | CA$3.2b |
2ES Industrial & Infrastructure Fund Investment | 16.9x | 0.77% | €295.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2ES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2ES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2ES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2ES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2ES Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €710.00 | €860.28 +21.17% | 6.17% | €923.57 | €773.80 | n/a | 7 |
| May ’26 | €715.00 | €860.28 +20.32% | 6.17% | €923.57 | €773.80 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €720.00 | €842.52 +17.02% | 5.47% | €910.67 | €768.18 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €755.00 | €846.72 +12.15% | 5.97% | €903.04 | €761.75 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €715.00 | €846.72 +18.42% | 5.97% | €903.04 | €761.75 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €695.00 | €855.29 +23.06% | 7.33% | €925.60 | €774.48 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €705.00 | €855.73 +21.38% | 8.67% | €972.70 | €757.23 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €675.00 | €865.61 +28.24% | 8.37% | €971.95 | €756.64 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €730.00 | €895.96 +22.73% | 6.70% | €986.98 | €768.35 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €760.00 | €830.61 +9.29% | 7.24% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €750.00 | €830.61 +10.75% | 7.24% | €915.61 | €712.78 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €715.00 | €903.72 +26.39% | 5.42% | €977.80 | €847.43 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €720.00 | €905.66 +25.79% | 5.62% | €972.88 | €843.16 | n/a | 5 |
| May ’25 | €755.00 | €956.39 +26.67% | 4.09% | €1,010.19 | €896.62 | €715.00 | 5 |
| Apr ’25 | €815.00 | €980.69 +20.33% | 3.80% | €1,026.23 | €910.86 | €720.00 | 6 |
| Mar ’25 | €750.00 | €1,045.99 +39.47% | 4.00% | €1,089.84 | €967.32 | €755.00 | 5 |
| Feb ’25 | €815.00 | €1,045.99 +28.34% | 4.00% | €1,089.84 | €967.32 | €715.00 | 5 |
| Jan ’25 | €870.00 | €1,045.99 +20.23% | 4.00% | €1,089.84 | €967.32 | €695.00 | 5 |
| Dec ’24 | €815.00 | €1,004.40 +23.24% | 3.80% | €1,041.37 | €924.29 | €705.00 | 6 |
| Nov ’24 | €830.00 | €1,033.33 +24.50% | 3.61% | €1,070.43 | €950.09 | €675.00 | 7 |
| Oct ’24 | €850.00 | €1,053.58 +23.95% | 5.25% | €1,151.76 | €954.50 | €730.00 | 7 |
| Sep ’24 | €900.00 | €1,091.53 +21.28% | 4.92% | €1,176.31 | €1,030.07 | €760.00 | 6 |
| Aug ’24 | €895.00 | €1,091.53 +21.96% | 4.92% | €1,176.31 | €1,030.07 | €750.00 | 6 |
| Jul ’24 | €935.00 | €1,083.13 +15.84% | 4.40% | €1,175.24 | €1,029.13 | €715.00 | 6 |
| Jun ’24 | €995.00 | €1,199.78 +20.58% | 7.65% | €1,372.14 | €1,102.69 | €720.00 | 6 |
| May ’24 | €1,020.00 | €1,215.25 +19.14% | 8.97% | €1,370.40 | €1,101.29 | €755.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 16:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junichi Tazawa | Barclays |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |
| Masahiro Mochizuki | CLSA |